ETFis Series Trust I (PFFR)
Société de gestion · ARCX · Série S000047494 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $118.3M
- Portefeuille
- 111
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 23,05%
- Nombre effectif de positions
- 71,7
- Positions supérieures à 1%
- 38
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$2.7M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$13.4M
- 12 derniers mois
- +$30.8M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 111 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UMH PROPERTIES INC | 903002509 | $3.2M | 2,73 | 147 815 | EP | US |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 253868822 | $3.2M | 2,68 | 158 227 | EP | US |
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC | 444097307 | $2.9M | 2,47 | 205 933 | EP | US |
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 70509V803 | $2.7M | 2,30 | 135 972 | EP | US |
| DIGITALBRIDGE GROUP INC | 25401T405 | $2.7M | 2,27 | 155 626 | EP | US |
| VORNADO REALTY TRUST | 929042828 | $2.6M | 2,18 | 150 034 | EP | US |
| KIMCO REALTY CORP | 49446R711 | $2.5M | 2,14 | 125 863 | EP | US |
| DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST | 25525P305 | $2.5M | 2,11 | 132 303 | EP | US |
| VORNADO REALTY TRUST | 929042810 | $2.5M | 2,11 | 145 917 | EP | US |
| VORNADO REALTY TRUST | 929042844 | $2.4M | 2,06 | 138 761 | EP | US |
| DIGITALBRIDGE GROUP INC | 25401T306 | $2.4M | 2,05 | 138 902 | EP | US |
| GLADSTONE LAND CORP | 376549408 | $2.4M | 1,99 | 113 474 | EP | US |
| GLOBAL NET LEASE INC | 379378508 | $2.3M | 1,92 | 97 841 | EP | US |
| NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST | 637870205 | $2.3M | 1,91 | 97 988 | EP | US |
| SL GREEN REALTY CORP | 78440X507 | $2.2M | 1,90 | 105 061 | EP | US |
| AGNC INVESTMENT CORP | 00123Q872 | $2.2M | 1,85 | 88 047 | EP | US |
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 70509V886 | $2.1M | 1,82 | 120 045 | EP | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T706 | $2.1M | 1,75 | 82 437 | EP | US |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 253868830 | $2.0M | 1,72 | 88 932 | EP | US |
| VORNADO REALTY TRUST | 929042794 | $2.0M | 1,69 | 133 524 | EP | US |
| GLOBAL NET LEASE INC | 379378300 | $1.9M | 1,59 | 83 348 | EP | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T508 | $1.9M | 1,57 | 74 299 | EP | US |
| KIMCO REALTY CORP | 49446R737 | $1.8M | 1,56 | 93 418 | EP | US |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 253868855 | $1.8M | 1,49 | 86 232 | EP | US |
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 70509V704 | $1.7M | 1,42 | 84 580 | EP | US |
| DIGITALBRIDGE GROUP INC | 25401T504 | $1.6M | 1,37 | 93 212 | EP | US |
| BROOKFIELD PROPERTY PARTNERS LP | — | $1.5M | 1,24 | 96 154 | EP | BM |
| TWO HARBORS INVESTMENTS CORP | 90187B507 | $1.4M | 1,18 | 56 045 | EP | US |
| GLADSTONE LAND CORP | 376549309 | $1.4M | 1,17 | 65 584 | EP | US |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | 035710862 | $1.4M | 1,15 | 54 516 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W461 | $1.3M | 1,13 | 84 315 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W552 | $1.3M | 1,13 | 72 382 | EP | US |
| ARBOR REALTY TRUST INC | 038923850 | $1.3M | 1,08 | 54 876 | EP | US |
| FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST | 313745200 | $1.3M | 1,07 | 64 527 | EP | US |
| AGREE REALTY CORP | 008492209 | $1.3M | 1,07 | 73 546 | EP | US |
| TWO HARBORS INV CORP | 90187B309 | $1.2M | 1,04 | 49 571 | EP | US |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | 035710847 | $1.2M | 1,04 | 47 862 | EP | US |
| CHIMERA INVESTMENT CORP | 16934Q406 | $1.2M | 1,03 | 49 904 | EP | US |
| AGNC INVESTMENT CORP | 00123Q807 | $1.2M | 1,00 | 46 251 | EP | US |
| MFA FINANCIAL INC | 55272X508 | $1.2M | 0,98 | 48 816 | EP | US |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 02665T868 | $1.1M | 0,97 | 48 172 | EP | US |
| AH REALTY TRUST INC | 04208T207 | $1.1M | 0,93 | 51 113 | EP | US |
| KKR REAL ESTATE FINANCE TRUST INC | 48251K209 | $1.1M | 0,90 | 58 503 | EP | US |
| CHIMERA INVESTMENT CORP | 16934Q505 | $1.0M | 0,87 | 45 178 | EP | US |
| AGNC INVESTMENT CORP | 00123Q609 | $1.0M | 0,87 | 41 207 | EP | US |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 02665T876 | $927K | 0,78 | 40 796 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W420 | $914K | 0,77 | 58 103 | EP | US |
| SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC | 866082605 | $910K | 0,77 | 49 496 | EP | US |
| FRANKLIN BSP REALTY TRUST INC | 35243J200 | $898K | 0,76 | 45 319 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W669 | $893K | 0,75 | 43 839 | EP | US |
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Répartition sectorielle
Real Estate
11,9%
Autre/Non mappé
88,1%
Détenteurs institutionnels (13F) 36 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Kestra Advisory Services, LLC | $2 952 968 | 14,61% | 169 711 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2 821 635 | 13,96% | 158 965 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Financial Concepts, LLC | $2 463 248 | 12,19% | 141 566 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 047 000 | 10,13% | 117 627 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 784 548 | 8,83% | 102 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 520 148 | 7,52% | 87 365 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 030 184 | 5,10% | 59 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $875 513 | 4,33% | 50 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $772 807 | 3,82% | 44 414 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $573 504 | 2,84% | 32 960 | Actions | 30 juin 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $500 009 | 2,47% | 28 736 | Actions | 30 juin 2026 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $420 053 | 2,08% | 24 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $379 173 | 1,88% | 21 792 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $308 502 | 1,53% | 17 730 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fiduciary Group, LLC | $301 438 | 1,49% | 17 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $243 645 | 1,21% | 14 003 | Actions | 30 juin 2026 |
| BXM Wealth LLC | $196 098 | 0,97% | 11 270 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $173 990 | 0,86% | 10 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $166 709 | 0,82% | 9 581 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $130 645 | 0,65% | 7 250 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Allworth Financial LP | $121 603 | 0,60% | 6 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $121 313 | 0,60% | 6 972 | Actions | 30 juin 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $112 056 | 0,55% | 6 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $52 437 | 0,26% | 3 014 | Actions | 30 juin 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $49 935 | 0,25% | 2 771 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Ankerstar Wealth, LLC | $41 238 | 0,20% | 2 370 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $24 012 | 0,12% | 1 380 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $12 180 | 0,06% | 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $5 896 | 0,03% | 339 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $5 476 | 0,03% | 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $2 419 | 0,01% | 139 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1 738 | 0,01% | 99 861 | Actions | 30 juin 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $1 583 | 0,01% | 91 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $441 | 0,00% | 25 381 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $258 | 0,00% | 14 810 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $15 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| BKCG BNY Mellon ETF Trust II | $118.6M |
| PSCE Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $118.7M |
| RWM ProShares Trust | $119.3M |
| GBF iShares Trust | $119.4M |
| AOHY Angel Oak Funds Trust | $119.5M |
| FEBW AIM ETF Products Trust | $118.0M |
| FMCX Northern Lights Fund Trust IV | $117.8M |
| OPER ETF Series Solutions | $117.6M |
| GSEU Goldman Sachs ETF Trust | $117.1M |
| TRIO EA Series Trust | $116.7M |