Roundhill MSFT WeeklyPay ETF (MSFW)
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MSFW Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,51% | ▲ +4,86% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +6,11% | ▲ +9,62% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 4 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $20.5M | 74,97 | 20 500 000 | DBT | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $8.9M | 32,70 | 23 942 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.5M | 5,62 | 1 534 443 | STIV | US |
| Titre inconnu | · | -$3.6M | -13,23 | 1 | DE | US |
Dividendes 61 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 28 septembre 2026 | $0,1700 |
| 21 septembre 2026 | $0,1660 |
| 14 septembre 2026 | $0,1410 |
| 8 septembre 2026 | $0,2550 |
| 31 août 2026 | $0,1530 |
| 24 août 2026 | $0,1700 |
| 17 août 2026 | $0,2640 |
| 10 août 2026 | $0,2440 |
| 3 août 2026 | $0,1370 |
| 27 juillet 2026 | $0,2200 |
| 20 juillet 2026 | $0,1660 |
| 13 juillet 2026 | $0,2480 |
| 6 juillet 2026 | $0,1640 |
| 29 juin 2026 | $0,1290 |
| 22 juin 2026 | $0,0980 |
| 15 juin 2026 | $0,0820 |
| 8 juin 2026 | $0,2690 |
| 1 juin 2026 | $0,1690 |
| 26 mai 2026 | $0,2070 |
| 18 mai 2026 | $0,1690 |
| 11 mai 2026 | $0,1290 |
| 4 mai 2026 | $0,2020 |
| 27 avril 2026 | $0,2420 |
| 20 avril 2026 | $0,1510 |
| 13 avril 2026 | $0,2200 |
| 6 avril 2026 | $0,0840 |
| 30 mars 2026 | $0,1270 |
| 23 mars 2026 | $0,1410 |
| 16 mars 2026 | $0,2610 |
| 9 mars 2026 | $0,1620 |
| 2 mars 2026 | $0,1670 |
| 23 février 2026 | $0,1850 |
| 17 février 2026 | $0,0740 |
| 9 février 2026 | $0,0970 |
| 2 février 2026 | $0,2250 |
| 26 janvier 2026 | $0,1140 |
| 20 janvier 2026 | $0,2150 |
| 12 janvier 2026 | $0,1340 |
| 5 janvier 2026 | $0,2390 |
| 29 décembre 2025 | $0,2780 |
| 22 décembre 2025 | $0,2280 |
| 15 décembre 2025 | $0,2190 |
| 8 décembre 2025 | $0,2800 |
| 1 décembre 2025 | $0,1240 |
| 24 novembre 2025 | $0,3020 |
| 17 novembre 2025 | $0,1780 |
| 10 novembre 2025 | $0,2400 |
| 3 novembre 2025 | $0,2940 |
| 27 octobre 2025 | $0,2780 |
| 20 octobre 2025 | $0,3660 |
| 14 octobre 2025 | $0,4210 |
| 6 octobre 2025 | $0,3340 |
| 29 septembre 2025 | $0,4030 |
| 22 septembre 2025 | $0,2850 |
| 15 septembre 2025 | $0,9660 |
| 8 septembre 2025 | $0,2440 |
| 2 septembre 2025 | $0,1920 |
| 25 août 2025 | $0,9790 |
| 18 août 2025 | $0,4880 |
| 11 août 2025 | $0,5870 |
| 4 août 2025 | $0,2760 |
Détenteurs institutionnels (13F) 6 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $17 368 040 | 95,34% | 705 731 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $423 292 | 2,32% | 17 200 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $210 317 | 1,15% | 8 546 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $203 992 | 1,12% | 8 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $9 918 | 0,05% | 403 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1 821 | 0,01% | 74 | Actions | 30 juin 2026 |