iShares LifePath Target Date 2065 ETF (ITDI)
$42,44
▼ -0,15 (-0,36%)
Variation sur 1 jour
$42,22 – $43,50
Fourchette 52 semaines
0,00%
Prime / Décote
17 octobre 2023
Inception
Flux nets (30d): -$0 Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
Poids des 10 principales participations100,00%
Nombre effectif de positions2,5
Positions supérieures à 1%4
Actifs nets
$28.9M
Portefeuille
8
Au
10 septembre 2026
Ratio de frais
0.12%
ITDI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,81% | ▼ -1,81% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,24% | ▼ -1,24% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$0
Trimestre clos le Jul 2026
+$1.7M
12 derniers mois
+$10.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 8 participations
| Émetteur | Ticker | Poids % | Valeur de marché | Actions | CUSIP | Unités/action | Type | Devise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES RUSSELL 1000 ETF | IWB | 57,22 | ≈$16.5M | 39 923 | 464287622 | 0.05871 | EQUITY | USD |
| ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF | IDEV | 25,03 | ≈$7.2M | 79 500 | 46435G326 | 0.1169 | EQUITY | USD |
| ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS | IEMG | 12,44 | ≈$3.6M | 44 073 | 46434G103 | 0.06481 | EQUITY | USD |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF | IWM | 3,27 | ≈$946K | 3 287 | 464287655 | 0.004834 | EQUITY | USD |
| ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF | IGLB | 0,96 | ≈$278K | 5 904 | 464289511 | 0.008682 | BOND | USD |
| ISHARES CORE U.S. REIT ETF | USRT | 0,93 | ≈$268K | 4 172 | 464288521 | 0.006135 | EQUITY | USD |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 0,15 | ≈$44K | 43 913 | 066922477 | 0.06458 | CASH | USD |
| USD CASH | USD | 0,00 | ≈-$636 | -626 | X2f5743ed867 | -0.0009206 | CASH | USD |
La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.
Répartition sectorielle
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 10 septembre 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -0.001009 → -0.0009206 (-8,7%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -0.001012 → -0.001009 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 0.001243 → -0.001012 (-181,4%) |
| 4 septembre 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.06268 → 0.06458 (3,0%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -0.0006544 → 0.001243 (-289,9%) |
| 3 septembre 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.06458 → 0.06268 (-2,9%) |
| 2 septembre 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 0.001018 → -0.0006544 (-164,3%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.06439 → 0.06458 (0,3%) |
| 1 septembre 2026 | Augmenté | IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF | Unités/action : 0.008643 → 0.008682 (0,5%) |
| 1 septembre 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : 0.0009971 → 0.001018 (2,1%) |
| 28 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : 0.0009544 → 0.0009971 (4,5%) |
| 27 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 0.00284 → 0.0009544 (-66,4%) |
| 27 août 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.06248 → 0.06439 (3,1%) |
| 26 août 2026 | Réduit | IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF | Unités/action : 0.1205 → 0.1169 (-2,9%) |
| 26 août 2026 | Réduit | IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS | Unités/action : 0.06678 → 0.06481 (-2,9%) |
| 26 août 2026 | Réduit | IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF | Unités/action : 0.008905 → 0.008643 (-2,9%) |
| 26 août 2026 | Réduit | IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF | Unités/action : 0.06049 → 0.05871 (-2,9%) |
| 26 août 2026 | Réduit | IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF | Unités/action : 0.00498 → 0.004834 (-2,9%) |
| 26 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 0.002858 → 0.00284 (-0,6%) |
| 26 août 2026 | Réduit | USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF | Unités/action : 0.006321 → 0.006135 (-2,9%) |
| 26 août 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.06437 → 0.06248 (-2,9%) |
| 25 août 2026 | Augmenté | IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF | Unités/action : 0.1169 → 0.1205 (3,0%) |
| 25 août 2026 | Augmenté | IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS | Unités/action : 0.06481 → 0.06678 (3,0%) |
| 25 août 2026 | Augmenté | IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF | Unités/action : 0.008642 → 0.008905 (3,0%) |
| 25 août 2026 | Augmenté | IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF | Unités/action : 0.05871 → 0.06049 (3,0%) |
| 25 août 2026 | Augmenté | IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF | Unités/action : 0.004833 → 0.00498 (3,0%) |
| 25 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : 0.0008712 → 0.002858 (228,0%) |
| 25 août 2026 | Augmenté | USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF | Unités/action : 0.006135 → 0.006321 (3,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : 0.0008273 → 0.0008712 (5,3%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : 0.0008242 → 0.0008273 (0,4%) |
| 19 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : 0.0001333 → 0.0008242 (518,2%) |
| 18 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 0.001217 → 0.0001333 (-89,0%) |
| 18 août 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.06397 → 0.06437 (0,6%) |
| 17 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : 0.0001288 → 0.001217 (844,7%) |
| 14 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : 0.0001258 → 0.0001288 (2,4%) |
| 13 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : 0.0001242 → 0.0001258 (1,2%) |
| 12 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : 0.00007424 → 0.0001242 (67,3%) |
| 11 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : 0.00005455 → 0.00007424 (36,1%) |
Dividendes 3 paiements
1,44%Rendement TTM
$0,61Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 23 décembre 2025 | $0,6120 |
| 20 décembre 2024 | $0,5270 |
| 22 décembre 2023 | $0,2300 |
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $700 050 | 40,20% | 16 599 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $656 273 | 37,69% | 15 561 | Actions | 30 juin 2026 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $352 614 | 20,25% | 9 525 | Actions | 31 mars 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $21 290 | 1,22% | 575 | Actions | 31 mars 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $9 640 | 0,55% | 260 | Actions | 31 mars 2026 |
| Financial Management Professionals, Inc. | $1 307 | 0,08% | 31 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $111 | 0,01% | 3 | Actions | 31 mars 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $42 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |