iShares Trust (ITDI)
Société de gestion · ARCX · Série S000082198 · Voir sur SEC EDGAR ↗
17 octobre 2023
Inception
Flux nets (30d): +$859K Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
- Actifs nets
- $24.3M
- Portefeuille
- 8
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Ratio de frais
- 0.12% (Bas)
- Poids des 10 principales participations
- 104,45%
- Nombre effectif de positions
- 2,5
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$795K
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$4.6M
- 12 derniers mois
- +$11.1M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 8 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Russell 1000 ETF | 464287622 | $13.5M | 55,80 | 34 454 | OTHER | US |
| iShares Core MSCI International Developed Mkt ETF | 46435G326 | $6.3M | 25,84 | 70 961 | OTHER | US |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 46434G103 | $3.1M | 12,62 | 38 987 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares | 066922519 | $1.1M | 4,45 | 1 078 908 | STIV | US |
| iShares Russell 2000 ETF | 464287655 | $900K | 3,71 | 3 239 | OTHER | US |
| iShares Core US REIT ETF | 464288521 | $239K | 0,98 | 3 694 | OTHER | US |
| iShares 10+ Year Investment Grade Corp Bond ETF | 464289511 | $217K | 0,89 | 4 375 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares | 066922477 | $36K | 0,15 | 36 215 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 17 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.0001288 → 0.001217 (844,7%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.0001258 → 0.0001288 (2,4%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.0001242 → 0.0001258 (1,2%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.00007424 → 0.0001242 (67,3%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.00005455 → 0.00007424 (36,1%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.003676 → 0.00005455 (-98,5%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.06032 → 0.06397 (6,1%) |
| 6 août 2026 | Réduit |
IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF
46435G326
|
Unités/action : 0.1206 → 0.1169 (-3,0%) |
| 6 août 2026 | Réduit |
IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS
46434G103
|
Unités/action : 0.06684 → 0.06481 (-3,0%) |
| 6 août 2026 | Réduit |
IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF
464289511
|
Unités/action : 0.008912 → 0.008642 (-3,0%) |
| 6 août 2026 | Réduit |
IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF
464287622
|
Unités/action : 0.06055 → 0.05871 (-3,0%) |
| 6 août 2026 | Réduit |
IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF
464287655
|
Unités/action : 0.004984 → 0.004833 (-3,0%) |
| 6 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.003773 → 0.003676 (-2,6%) |
| 6 août 2026 | Réduit |
USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF
464288521
|
Unités/action : 0.006327 → 0.006135 (-3,0%) |
| 6 août 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.0622 → 0.06032 (-3,0%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF
46435G326
|
Unités/action : 0.1169 → 0.1206 (3,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS
46434G103
|
Unités/action : 0.06481 → 0.06684 (3,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF
464289511
|
Unités/action : 0.008642 → 0.008912 (3,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF
464287622
|
Unités/action : 0.05871 → 0.06055 (3,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF
464287655
|
Unités/action : 0.004833 → 0.004984 (3,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.0003766 → 0.003773 (902,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF
464288521
|
Unités/action : 0.006134 → 0.006327 (3,1%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.064 → 0.0622 (-2,8%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.002205 → 0.0003766 (-82,9%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.06087 → 0.064 (5,1%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF
464289511
|
Unités/action : 0.008605 → 0.008642 (0,4%) |
| 3 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.002241 → 0.002205 (-1,6%) |
| 31 juillet 2026 | Réduit |
IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF
46435G326
|
Unités/action : 0.1215 → 0.1169 (-3,8%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS
46434G103
|
Unités/action : 0.06168 → 0.06481 (5,1%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF
464289511
|
Unités/action : 0.008245 → 0.008605 (4,4%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF
464287622
|
Unités/action : 0.05833 → 0.05871 (0,7%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.0007078 → 0.002241 (-416,6%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.0007109 → -0.0007078 (-0,4%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.0007187 → -0.0007109 (-1,1%) |
| 28 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.0007375 → -0.0007187 (-2,5%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.0007578 → -0.0007375 (-2,7%) |
| 24 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.0007797 → -0.0007578 (-2,8%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.0008 → -0.0007797 (-2,5%) |
| 22 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.0008078 → -0.0008 (-1,0%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.0008266 → -0.0008078 (-2,3%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.0008437 → -0.0008266 (-2,0%) |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF
46435G326
|
Nouvelle position — 0.1215 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS
46434G103
|
Nouvelle position — 0.06168 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF
464289511
|
Nouvelle position — 0.008245 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF
464287622
|
Nouvelle position — 0.05833 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF
464287655
|
Nouvelle position — 0.004833 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Nouvelle position — -0.0008437 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF
464288521
|
Nouvelle position — 0.006134 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Nouvelle position — 0.06087 unités/action |
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $700 050 | 40,20% | 16 599 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $656 273 | 37,69% | 15 561 | Actions | 30 juin 2026 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $352 614 | 20,25% | 9 525 | Actions | 31 mars 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $21 290 | 1,22% | 575 | Actions | 31 mars 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $9 640 | 0,55% | 260 | Actions | 31 mars 2026 |
| Financial Management Professionals, Inc. | $1 307 | 0,08% | 31 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $111 | 0,01% | 3 | Actions | 31 mars 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $94 | 0,01% | 3 | Actions | 31 décembre 2024 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $42 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| XIDE First Trust Exchange-Traded Fun… | $24.4M |
| PSCF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $24.5M |
| PPTY ETF Series Solutions | $24.6M |
| JQLD Janus Detroit Street Trust | $24.7M |
| BTOT iShares Trust | $24.8M |
| PBSE PGIM Rock ETF Trust | $24.2M |
| UTHY RBB Fund, Inc. | $24.2M |
| AQWA Global X Funds | $23.8M |
| PBJN PGIM Rock ETF Trust | $23.7M |
| DRAI EA Series Trust | $23.5M |