PGIM Rock ETF Trust (PBSE)
Société de gestion · XCBO · Série S000083286 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $24.2M
- Portefeuille
- 16
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 105,44%
- Nombre effectif de positions
- 1,5
- Positions supérieures à 1%
- 4
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$1.5M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$11.5M
- 12 derniers mois
- +$16.1M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 16 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $19.8M | 81,48 | 278 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $2.3M | 9,38 | 32 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $1.6M | 6,74 | 23 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $1.4M | 5,86 | 20 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $233K | 0,96 | 271 | DE | US |
| (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | 74440W862 | $179K | 0,74 | 178 976 | STIV | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $49K | 0,20 | 57 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $17K | 0,07 | 20 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $4K | 0,02 | 5 | DE | US |
| OLD MISSION MARKETS LLC | — | -$4K | -0,02 | -20 | DE | US |
| X-CHANGE FINANCIAL ACCESS LLC | — | -$5K | -0,02 | -23 | DE | US |
| OLD MISSION MARKETS LLC | — | -$27K | -0,11 | -128 | DE | US |
| X-CHANGE FINANCIAL ACCESS LLC | — | -$39K | -0,16 | -182 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$70K | -0,29 | -20 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$449K | -1,85 | -128 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$720K | -2,97 | -205 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $15 160 442 | 65,24% | 491 106 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $2 496 527 | 10,74% | 80 872 | Actions | 30 juin 2026 |
| JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC | $1 723 589 | 7,42% | 55 826 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 701 020 | 7,32% | 55 095 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERICAN ASSET MANAGEMENT INC. | $1 314 041 | 5,65% | 42 561 | Actions | 30 juin 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $458 680 | 1,97% | 14 659 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $331 960 | 1,43% | 10 752 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $47 763 | 0,21% | 1 547 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $4 137 | 0,02% | 134 | Actions | 30 juin 2026 |
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