First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF (FTKI)
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FTKI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 6 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,27% | ▼ -2,28% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,59% | ▼ -1,65% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 149 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARGAN INC | 04010E109 | $1.0M | 4,23 | 1 270 | EC | US |
| MASTEC INC | 576323109 | $574K | 2,39 | 1 380 | EC | US |
| CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD | · | $534K | 2,23 | 1 963 | EC | KY |
| AMKOR TECHNOLOGY INC | 031652100 | $467K | 1,95 | 5 414 | EC | US |
| SEZZLE INC | 78435P105 | $465K | 1,94 | 2 710 | EC | US |
| ETSY INC | 29786A106 | $459K | 1,91 | 6 088 | EC | US |
| UIPATH INC | 90364P105 | $458K | 1,91 | 42 176 | EC | US |
| MONARCH CASINO & RESORT INC | 609027107 | $433K | 1,81 | 3 293 | EC | US |
| MAPLEBEAR INC | 565394103 | $432K | 1,80 | 9 134 | EC | US |
| ABERCROMBIE & FITCH COMPANY | 002896207 | $396K | 1,65 | 4 398 | EC | US |
| CREDICORP LTD | · | $393K | 1,64 | 1 009 | EC | BM |
| FIRSTCASH HOLDINGS INC | 33768G107 | $392K | 1,64 | 1 813 | EC | US |
| CLEAR SECURE INC | 18467V109 | $376K | 1,57 | 6 750 | EC | US |
| TEXAS ROADHOUSE INC | 882681109 | $375K | 1,56 | 1 939 | EC | US |
| SCORPIO TANKERS INC | · | $350K | 1,46 | 5 055 | EC | MH |
| ENCOMPASS HEALTH CORP | 29261A100 | $349K | 1,45 | 3 451 | EC | US |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | · | $344K | 1,43 | 1 085 | EC | BM |
| EQUINOX GOLD CORP | 29446Y502 | $324K | 1,35 | 33 363 | EC | CA |
| INDIVIOR PHARMACEUTICALS INC | 45579U109 | $320K | 1,33 | 7 799 | EC | US |
| SSR MINING INC | 784730103 | $314K | 1,31 | 11 105 | EC | CA |
| APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 03820C105 | $311K | 1,30 | 921 | EC | US |
| WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC | · | $304K | 1,27 | 3 734 | EC | IE |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | 00751Y106 | $301K | 1,26 | 4 837 | EC | US |
| MURPHY USA INC | 626755102 | $291K | 1,21 | 540 | EC | US |
| HEALTHCARE REALTY TRUST INC | 42226K105 | $265K | 1,10 | 13 132 | EC | US |
| LIQUIDIA CORP | 53635D202 | $255K | 1,06 | 3 199 | EC | US |
| FEDERATED HERMES INC | 314211103 | $254K | 1,06 | 4 595 | EC | US |
| STRIDE INC | 86333M108 | $245K | 1,02 | 2 844 | EC | US |
| MKS INC | 55306N104 | $240K | 1,00 | 539 | EC | US |
| MODINE MANUFACTURING COMPANY | 607828100 | $237K | 0,99 | 886 | EC | US |
| KILROY REALTY CORP | 49427F108 | $233K | 0,97 | 6 205 | EC | US |
| ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD | · | $232K | 0,97 | 8 942 | EC | IL |
| APPIAN CORP | 03782L101 | $232K | 0,97 | 10 140 | EC | US |
| KOHL'S CORP | 500255104 | $231K | 0,96 | 13 008 | EC | US |
| UMB FINANCIAL CORP | 902788108 | $228K | 0,95 | 1 595 | EC | US |
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC | 759351604 | $221K | 0,92 | 1 038 | EC | US |
| DORIAN LPG LTD | · | $217K | 0,90 | 6 232 | EC | MH |
| FRONTDOOR INC | 35905A109 | $214K | 0,89 | 2 762 | EC | US |
| KULICKE AND SOFFA INDUSTRIES INC | 501242101 | $211K | 0,88 | 1 574 | EC | US |
| MOELIS & COMPANY | 60786M105 | $205K | 0,85 | 3 127 | EC | US |
| TEEKAY TANKERS LTD | · | $199K | 0,83 | 3 073 | EC | BM |
| OPENLANE INC | 48238T109 | $193K | 0,81 | 4 684 | EC | US |
| GARRETT MOTION INC | 366505105 | $193K | 0,80 | 5 322 | EC | US |
| LANTHEUS HOLDINGS INC | 516544103 | $192K | 0,80 | 1 728 | EC | US |
| BOX INC | 10316T104 | $189K | 0,79 | 7 120 | EC | US |
| NETSCOUT SYSTEMS INC | 64115T104 | $189K | 0,79 | 4 333 | EC | US |
| IMMUNOVANT INC | 45258J102 | $187K | 0,78 | 4 849 | EC | US |
| MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA | · | $180K | 0,75 | 1 985 | EC | LU |
| NATIONAL ENERGY SERVICES REUNITED CORP | · | $179K | 0,74 | 5 968 | EC | VG |
| ORMAT TECHNOLOGIES INC | 686688102 | $173K | 0,72 | 1 590 | EC | US |
Dividendes 18 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 24 septembre 2026 | $0,1990 |
| 21 août 2026 | $0,1990 |
| 21 juillet 2026 | $0,1990 |
| 25 juin 2026 | $0,1930 |
| 21 mai 2026 | $0,1930 |
| 21 avril 2026 | $0,1930 |
| 26 mars 2026 | $0,1880 |
| 20 février 2026 | $0,1880 |
| 21 janvier 2026 | $0,1880 |
| 12 décembre 2025 | $0,1870 |
| 21 novembre 2025 | $0,1870 |
| 21 octobre 2025 | $0,1870 |
| 25 septembre 2025 | $0,1870 |
| 21 août 2025 | $0,1870 |
| 22 juillet 2025 | $0,1870 |
| 26 juin 2025 | $0,1910 |
| 21 mai 2025 | $0,1910 |
| 22 avril 2025 | $0,1910 |
Détenteurs institutionnels (13F) 6 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $20 771 750 | 94,75% | 1 037 301 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $879 910 | 4,01% | 43 941 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $202 671 | 0,92% | 10 121 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $58 412 | 0,27% | 2 917 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10 513 | 0,05% | 525 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $217 | 0,00% | 10 843 | Actions | 30 juin 2026 |