First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF (FTKI)
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
FTKI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,13% | ▼ -2,14% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,46% | ▼ -1,51% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 149 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARGAN INC | 04010E109 | $1.0M | 4,23 | 1 270 | EC | US |
| MASTEC INC | 576323109 | $574K | 2,39 | 1 380 | EC | US |
| CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD | · | $534K | 2,23 | 1 963 | EC | KY |
| AMKOR TECHNOLOGY INC | 031652100 | $467K | 1,95 | 5 414 | EC | US |
| SEZZLE INC | 78435P105 | $465K | 1,94 | 2 710 | EC | US |
| ETSY INC | 29786A106 | $459K | 1,91 | 6 088 | EC | US |
| UIPATH INC | 90364P105 | $458K | 1,91 | 42 176 | EC | US |
| MONARCH CASINO & RESORT INC | 609027107 | $433K | 1,81 | 3 293 | EC | US |
| MAPLEBEAR INC | 565394103 | $432K | 1,80 | 9 134 | EC | US |
| ABERCROMBIE & FITCH COMPANY | 002896207 | $396K | 1,65 | 4 398 | EC | US |
| CREDICORP LTD | · | $393K | 1,64 | 1 009 | EC | BM |
| FIRSTCASH HOLDINGS INC | 33768G107 | $392K | 1,64 | 1 813 | EC | US |
| CLEAR SECURE INC | 18467V109 | $376K | 1,57 | 6 750 | EC | US |
| TEXAS ROADHOUSE INC | 882681109 | $375K | 1,56 | 1 939 | EC | US |
| SCORPIO TANKERS INC | · | $350K | 1,46 | 5 055 | EC | MH |
| ENCOMPASS HEALTH CORP | 29261A100 | $349K | 1,45 | 3 451 | EC | US |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | · | $344K | 1,43 | 1 085 | EC | BM |
| EQUINOX GOLD CORP | 29446Y502 | $324K | 1,35 | 33 363 | EC | CA |
| INDIVIOR PHARMACEUTICALS INC | 45579U109 | $320K | 1,33 | 7 799 | EC | US |
| SSR MINING INC | 784730103 | $314K | 1,31 | 11 105 | EC | CA |
| APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 03820C105 | $311K | 1,30 | 921 | EC | US |
| WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC | · | $304K | 1,27 | 3 734 | EC | IE |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | 00751Y106 | $301K | 1,26 | 4 837 | EC | US |
| MURPHY USA INC | 626755102 | $291K | 1,21 | 540 | EC | US |
| HEALTHCARE REALTY TRUST INC | 42226K105 | $265K | 1,10 | 13 132 | EC | US |
| LIQUIDIA CORP | 53635D202 | $255K | 1,06 | 3 199 | EC | US |
| FEDERATED HERMES INC | 314211103 | $254K | 1,06 | 4 595 | EC | US |
| STRIDE INC | 86333M108 | $245K | 1,02 | 2 844 | EC | US |
| MKS INC | 55306N104 | $240K | 1,00 | 539 | EC | US |
| MODINE MANUFACTURING COMPANY | 607828100 | $237K | 0,99 | 886 | EC | US |
| KILROY REALTY CORP | 49427F108 | $233K | 0,97 | 6 205 | EC | US |
| ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD | · | $232K | 0,97 | 8 942 | EC | IL |
| APPIAN CORP | 03782L101 | $232K | 0,97 | 10 140 | EC | US |
| KOHL'S CORP | 500255104 | $231K | 0,96 | 13 008 | EC | US |
| UMB FINANCIAL CORP | 902788108 | $228K | 0,95 | 1 595 | EC | US |
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC | 759351604 | $221K | 0,92 | 1 038 | EC | US |
| DORIAN LPG LTD | · | $217K | 0,90 | 6 232 | EC | MH |
| FRONTDOOR INC | 35905A109 | $214K | 0,89 | 2 762 | EC | US |
| KULICKE AND SOFFA INDUSTRIES INC | 501242101 | $211K | 0,88 | 1 574 | EC | US |
| MOELIS & COMPANY | 60786M105 | $205K | 0,85 | 3 127 | EC | US |
| TEEKAY TANKERS LTD | · | $199K | 0,83 | 3 073 | EC | BM |
| OPENLANE INC | 48238T109 | $193K | 0,81 | 4 684 | EC | US |
| GARRETT MOTION INC | 366505105 | $193K | 0,80 | 5 322 | EC | US |
| LANTHEUS HOLDINGS INC | 516544103 | $192K | 0,80 | 1 728 | EC | US |
| BOX INC | 10316T104 | $189K | 0,79 | 7 120 | EC | US |
| NETSCOUT SYSTEMS INC | 64115T104 | $189K | 0,79 | 4 333 | EC | US |
| IMMUNOVANT INC | 45258J102 | $187K | 0,78 | 4 849 | EC | US |
| MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA | · | $180K | 0,75 | 1 985 | EC | LU |
| NATIONAL ENERGY SERVICES REUNITED CORP | · | $179K | 0,74 | 5 968 | EC | VG |
| ORMAT TECHNOLOGIES INC | 686688102 | $173K | 0,72 | 1 590 | EC | US |
Dividendes 18 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 24 septembre 2026 | $0,1990 |
| 21 août 2026 | $0,1990 |
| 21 juillet 2026 | $0,1990 |
| 25 juin 2026 | $0,1930 |
| 21 mai 2026 | $0,1930 |
| 21 avril 2026 | $0,1930 |
| 26 mars 2026 | $0,1880 |
| 20 février 2026 | $0,1880 |
| 21 janvier 2026 | $0,1880 |
| 12 décembre 2025 | $0,1870 |
| 21 novembre 2025 | $0,1870 |
| 21 octobre 2025 | $0,1870 |
| 25 septembre 2025 | $0,1870 |
| 21 août 2025 | $0,1870 |
| 22 juillet 2025 | $0,1870 |
| 26 juin 2025 | $0,1910 |
| 21 mai 2025 | $0,1910 |
| 22 avril 2025 | $0,1910 |
Détenteurs institutionnels (13F) 6 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $20 771 750 | 94,75% | 1 037 301 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $879 910 | 4,01% | 43 941 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $202 671 | 0,92% | 10 121 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $58 412 | 0,27% | 2 917 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10 513 | 0,05% | 525 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $217 | 0,00% | 10 843 | Actions | 30 juin 2026 |