Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF (TSYW)
Société de gestion · CBSX · Série S000096159 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $4.9M
- Portefeuille
- 3
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 100,03%
- Nombre effectif de positions
- 1,1
- Positions supérieures à 1%
- 2
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TSYW Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 26 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▲ +2,01% | ▲ +2,01% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$2.2M
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$951K
- 9 derniers mois
- +$5.4M
Oct 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 3 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $4.7M | 96,50 | 4 700 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $271K | 5,56 | 270 666 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | -$99K | -2,04 | 1 | DE | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 39 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 17 août 2026 | $0,1150 |
| 10 août 2026 | $0,0920 |
| 3 août 2026 | $0,0710 |
| 27 juillet 2026 | $0,0990 |
| 20 juillet 2026 | $0,0710 |
| 13 juillet 2026 | $0,0570 |
| 6 juillet 2026 | $0,1090 |
| 29 juin 2026 | $0,1120 |
| 22 juin 2026 | $0,1190 |
| 15 juin 2026 | $0,1040 |
| 8 juin 2026 | $0,1160 |
| 1 juin 2026 | $0,1270 |
| 26 mai 2026 | $0,0630 |
| 18 mai 2026 | $0,1220 |
| 11 mai 2026 | $0,0970 |
| 4 mai 2026 | $0,1050 |
| 27 avril 2026 | $0,1310 |
| 20 avril 2026 | $0,1110 |
| 13 avril 2026 | $0,1440 |
| 6 avril 2026 | $0,1510 |
| 30 mars 2026 | $0,1380 |
| 23 mars 2026 | $0,0980 |
| 16 mars 2026 | $0,0780 |
| 9 mars 2026 | $0,1410 |
| 2 mars 2026 | $0,1150 |
| 23 février 2026 | $0,1460 |
| 17 février 2026 | $0,1260 |
| 9 février 2026 | $0,0890 |
| 2 février 2026 | $0,1050 |
| 26 janvier 2026 | $0,0930 |
| 20 janvier 2026 | $0,1220 |
| 12 janvier 2026 | $0,0830 |
| 5 janvier 2026 | $0,1230 |
| 29 décembre 2025 | $0,1330 |
| 22 décembre 2025 | $0,1100 |
| 15 décembre 2025 | $0,0940 |
| 8 décembre 2025 | $0,1530 |
| 1 décembre 2025 | $0,1610 |
| 24 novembre 2025 | $0,1240 |
Détenteurs institutionnels (13F) 3 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $650 952 | 93,14% | 14 671 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $39 933 | 5,71% | 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $8 031 | 1,15% | 181 | Actions | 30 juin 2026 |
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