ProShares CoinDesk Crypto 20 ETF (KRYP)
Société de gestion · ARCX · Série S000100106 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $4.9M
- Portefeuille
- 2
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- -3,69%
- Nombre effectif de positions
- 1350,9
- Positions supérieures à 1%
- 0
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$426K
- 6 derniers mois
- +$5.8M
Déc 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 2 participations · Catégorie: DE
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Titre inconnu | — | -$64K | -1,31 | 873 | US |
| Titre inconnu | — | -$117K | -2,39 | 1 602 | US |
Dividendes 5 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 3 août 2026 | $0,0120 |
| 1 juillet 2026 | $0,0030 |
| 1 mai 2026 | $0,0050 |
| 1 avril 2026 | $0,0040 |
| 2 mars 2026 | $0,0040 |
Détenteurs institutionnels (13F) 1 déclarant
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Marex Group Ltd | $3 066 375 | 100,00% | 185 000 | Actions | 30 juin 2026 |
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