Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP)
$10,11
▲ +0,00 (+0,00%)
Variation sur 1 jour
$10,05 – $10,27
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations10,76%
Nombre effectif de positions174,0
Positions supérieures à 1%3
Actifs nets
$150.7M
Portefeuille
242
Au
30 juin 2026
OOSP Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 25 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,25% | ▲ +0,24% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,15% | ▲ +0,34% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$508K
Trimestre clos le Jui 2026
+$16.6M
12 derniers mois
+$115.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 242 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEUB 2016-22A D1R3 | 64131BBJ1 | $652K | 0,43 | 650 000 | ABS-MBS | KY |
| LS 2026-HTL6 D | 50220QAG6 | $651K | 0,43 | 650 000 | ABS-MBS | US |
| OBRAC 2025-2A D2 | 674436AL4 | $651K | 0,43 | 650 000 | ABS-MBS | KY |
| ANCHC 2026-36A D | 03333PAJ5 | $651K | 0,43 | 650 000 | ABS-MBS | KY |
| BCC 2026-2A D1 | 05686EAJ8 | $650K | 0,43 | 650 000 | ABS-MBS | KY |
| DPCCLO 2026-2A B | 25290DAE7 | $649K | 0,43 | 650 000 | ABS-MBS | KY |
| HWIRE 2023-1A B | 44148HAC7 | $630K | 0,42 | 625 000 | DBT | US |
| WELLI 2024-2A DR | 94958LAS7 | $614K | 0,41 | 610 000 | ABS-MBS | JE |
| OBRAC 2024-1A E | 67443CAA5 | $609K | 0,40 | 600 000 | DBT | KY |
| CGMS 2024-2A DR | 14318VAS8 | $600K | 0,40 | 600 000 | ABS-MBS | KY |
| PAID 2026-R1 D | 694971AD4 | $599K | 0,40 | 605 245 | ABS-MBS | US |
| PAID 2026-3 C | 69544CAD3 | $583K | 0,39 | 582 000 | ABS-MBS | US |
| PAID 2026-1 B | 694969AC0 | $566K | 0,38 | 570 628 | ABS-MBS | US |
| PEAR 2023-1 A | 70473AAA6 | $555K | 0,37 | 550 400 | DBT | US |
| SCUL 30A D1R | 81124NAY6 | $553K | 0,37 | 550 000 | ABS-MBS | KY |
| QTSII 2026-6A A22 | 74690FBL9 | $548K | 0,36 | 546 000 | ABS-MBS | US |
| ACHM 2023-HE1 B | 00092AAB2 | $516K | 0,34 | 500 000 | ABS-MBS | US |
| ELM48 2026-2A D | 289917AJ5 | $504K | 0,33 | 500 000 | ABS-MBS | KY |
| BAR 2026-FL1 B | 06701PAE3 | $503K | 0,33 | 500 000 | ABS-MBS | KY |
| HLTN 2026-DPLO D | 40446RAG3 | $503K | 0,33 | 500 000 | ABS-MBS | US |
| MNET 2026-1A C | 59170JBL1 | $503K | 0,33 | 500 000 | ABS-MBS | US |
| HLTN 2026-DPLO C | 40446RAE8 | $503K | 0,33 | 500 000 | ABS-MBS | US |
| JW 2024-BERY C | 46676AAE3 | $503K | 0,33 | 500 000 | DBT | US |
| KKR 38A D1R | 48259BBA9 | $502K | 0,33 | 500 000 | ABS-MBS | KY |
| BAR 2026-FL1 AS | 06701PAC7 | $502K | 0,33 | 500 000 | ABS-MBS | KY |
| MIDO 2024-14A DR | 59803FAW1 | $502K | 0,33 | 500 000 | ABS-MBS | JE |
| BFLD 2024-UNIV D | 08861RAG6 | $502K | 0,33 | 500 000 | DBT | US |
| ALLEG 2024-3A B | 01751JAE7 | $502K | 0,33 | 500 000 | DBT | JE |
| FCBSL 2024-3A B | 34966PAE5 | $502K | 0,33 | 500 000 | ABS-MBS | KY |
| BCC 2022-6A D1R | 05685LAY0 | $501K | 0,33 | 500 000 | DBT | JE |
| GSREFT 2026-FL1 B | 36274DAE4 | $501K | 0,33 | 500 000 | ABS-MBS | KY |
| KSL 2026-HT3 C | 48269AAE2 | $501K | 0,33 | 499 000 | ABS-MBS | US |
| RPM 2026-1A E | 76100NAB4 | $501K | 0,33 | 500 000 | ABS-MBS | US |
| NEUB 2024-58A D1 | 640970AG4 | $501K | 0,33 | 500 000 | DBT | KY |
| CGMS 2021-7A D1R | 14316WAU3 | $501K | 0,33 | 500 000 | ABS-MBS | KY |
| GARNET 2025-4A E | 36626FAA2 | $500K | 0,33 | 500 000 | ABS-MBS | KY |
| MIDO 2024-17A D2 | 598014AL2 | $498K | 0,33 | 500 000 | DBT | KY |
| AGL 2025-42A E | 00792TAA6 | $497K | 0,33 | 500 000 | ABS-MBS | KY |
| OBRAC 2024-1A D2 | 67443AAL5 | $497K | 0,33 | 500 000 | DBT | KY |
| MFIT 2025-BA D | 56847TAD7 | $496K | 0,33 | 500 000 | ABS-MBS | US |
| FCBSL 2023-3A DR | 349936AS3 | $495K | 0,33 | 500 000 | ABS-MBS | JE |
| PAID 2026-1 C | 694969AD8 | $494K | 0,33 | 499 674 | ABS-MBS | US |
| ANTR 2021-1A DR | 03666BBE3 | $494K | 0,33 | 500 000 | ABS-MBS | KY |
| BX 2024-GPA2 D | 12433DAG8 | $490K | 0,33 | 487 318 | DBT | US |
| BEATS 2024-1A A2 | 499876AA8 | $490K | 0,33 | 488 274 | DBT | US |
| AGL 2020-9A DR | 001207AY5 | $487K | 0,32 | 500 000 | ABS-MBS | KY |
| JPMMT 2024-CCM1 A3 | 46658NAC1 | $487K | 0,32 | 483 923 | ABS-MBS | US |
| VERUS 2026-1 A1 | 92541JAF8 | $476K | 0,32 | 478 329 | ABS-MBS | US |
| OBX 2026-R1 A1 | 67124AAC1 | $463K | 0,31 | 466 992 | ABS-MBS | US |
| OBX 2026-NQM1 A1 | 67123HAA1 | $460K | 0,31 | 465 429 | ABS-MBS | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 27 paiements
6,35%Rendement TTM
$0,64Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 28 août 2026 | $0,0500 |
| 30 juillet 2026 | $0,0510 |
| 29 juin 2026 | $0,0510 |
| 28 mai 2026 | $0,0510 |
| 29 avril 2026 | $0,0540 |
| 30 mars 2026 | $0,0540 |
| 26 février 2026 | $0,0540 |
| 29 janvier 2026 | $0,0550 |
| 30 décembre 2025 | $0,0550 |
| 26 novembre 2025 | $0,0550 |
| 30 octobre 2025 | $0,0560 |
| 29 septembre 2025 | $0,0560 |
| 28 août 2025 | $0,0560 |
| 30 juillet 2025 | $0,0560 |
| 27 juin 2025 | $0,0560 |
| 29 mai 2025 | $0,0560 |
| 29 avril 2025 | $0,0580 |
| 28 mars 2025 | $0,0580 |
| 27 février 2025 | $0,0580 |
| 30 janvier 2025 | $0,0630 |
| 30 décembre 2024 | $0,0630 |
| 29 novembre 2024 | $0,0630 |
| 30 octobre 2024 | $0,0650 |
| 27 septembre 2024 | $0,0650 |
| 30 août 2024 | $0,0650 |
| 30 juillet 2024 | $0,0640 |
| 28 juin 2024 | $0,1610 |
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| 3EDGE Asset Management, LP | $4 727 559 | 69,80% | 467 381 | Actions | 30 juin 2026 |
| Encompass More Asset Management | $876 040 | 12,93% | 86 608 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $523 947 | 7,74% | 51 799 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $296 056 | 4,37% | 29 269 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $263 678 | 3,89% | 26 068 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $84 915 | 1,25% | 8 395 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $819 | 0,01% | 80 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $360 | 0,01% | 35 574 | Actions | 30 juin 2026 |