Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP)
$10,11
▲ +0,00 (+0,00%)
Variation sur 1 jour
$10,05 – $10,27
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations10,76%
Nombre effectif de positions174,0
Positions supérieures à 1%3
Actifs nets
$150.7M
Portefeuille
242
Au
30 juin 2026
OOSP Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 25 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,25% | ▲ +0,24% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,15% | ▲ +0,34% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$508K
Trimestre clos le Jui 2026
+$16.6M
12 derniers mois
+$115.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 242 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VBTOW 2025-1A C | 92535VAU6 | $457K | 0,30 | 450 000 | ABS-MBS | US |
| OCPA 2024-39A D1R | 67570HAJ0 | $449K | 0,30 | 450 000 | ABS-MBS | JE |
| ZAYO 2026-1A A2 | 98919WAU7 | $445K | 0,30 | 443 000 | ABS-MBS | US |
| ANCHC 2026-37A C | 032923AG9 | $443K | 0,29 | 441 000 | ABS-MBS | KY |
| ZAYO 2026-1A B | 98919WAW3 | $443K | 0,29 | 443 000 | ABS-MBS | US |
| CBAM 2017-3A DR | 12481HAW5 | $440K | 0,29 | 440 000 | DBT | KY |
| NALP 2026-1 B | 62986BAB9 | $429K | 0,28 | 436 184 | ABS-MBS | US |
| QTSII 2026-6A A23 | 74690FBM7 | $420K | 0,28 | 419 000 | ABS-MBS | US |
| QTSII 2026-6A B | 74690FBN5 | $419K | 0,28 | 419 000 | ABS-MBS | US |
| SONAUS 2026-1A C | 834926AG2 | $414K | 0,27 | 411 000 | ABS-MBS | KY |
| SONAUS 2026-1A B | 834926AE7 | $413K | 0,27 | 411 000 | ABS-MBS | KY |
| PLMRS 2024-1A CR | 69703JAN3 | $413K | 0,27 | 411 000 | ABS-MBS | KY |
| PLMRS 2024-1A BR | 69703JAL7 | $412K | 0,27 | 411 000 | ABS-MBS | KY |
| TPGCLO 2025-1A D1 | 87268JAJ1 | $402K | 0,27 | 400 000 | ABS-MBS | KY |
| BATLN 2026-31A C | 07135CAG1 | $402K | 0,27 | 400 000 | ABS-MBS | KY |
| RAD 2023-19A D1R | 750104AW1 | $402K | 0,27 | 400 000 | DBT | KY |
| TRNTS 2024-28A CR | 89640FAY1 | $402K | 0,27 | 400 000 | ABS-MBS | KY |
| JPMMT 2024-NQM1 M1A | 465983AD6 | $400K | 0,27 | 400 000 | ABS-MBS | US |
| OCPA 2024-39A ER | 67570PAA1 | $399K | 0,26 | 399 000 | ABS-MBS | JE |
| OBX 2026-NQM5 A1 | 67124DAF8 | $392K | 0,26 | 394 191 | ABS-MBS | US |
| ANTR 2021-1A CR | 03666BBC7 | $374K | 0,25 | 375 000 | ABS-MBS | KY |
| OAKC 2024-17RA D1 | 676920AL5 | $374K | 0,25 | 375 000 | ABS-MBS | KY |
| BCC 2022-5A DRR | 05685JBC2 | $370K | 0,25 | 375 000 | ABS-MBS | JE |
| NRZT 2025-NQM3 A1 | 64832CAC7 | $360K | 0,24 | 358 942 | ABS-MBS | US |
| CIFC 2022-5A CR2 | 12572GBE6 | $352K | 0,23 | 350 000 | ABS-MBS | KY |
| BATLN 2024-25A CR | 07134FAN0 | $352K | 0,23 | 350 000 | ABS-MBS | KY |
| BATLN 2024-25A BR | 07134FAL4 | $351K | 0,23 | 350 000 | ABS-MBS | KY |
| CLAST 2026-2A A | 14855UAA8 | $349K | 0,23 | 351 440 | ABS-MBS | US |
| STRE 2026-1A D | 86325MAD0 | $347K | 0,23 | 350 000 | ABS-MBS | US |
| SEMT 2025-5 A1 | 81743GAA4 | $342K | 0,23 | 337 999 | ABS-MBS | US |
| GSMBS 2025-PJ7 A1 | 36272MAA4 | $332K | 0,22 | 325 882 | ABS-MBS | US |
| BDS 2026-FL17 C | 05494WAL5 | $323K | 0,21 | 323 000 | ABS-MBS | US |
| NAVS 2026-6A E | 63944BAA0 | $303K | 0,20 | 300 000 | ABS-MBS | KY |
| WOODS 2020-22A C1R3 | 66858HBS4 | $302K | 0,20 | 300 000 | ABS-MBS | KY |
| WOODS 2020-22A D1R3 | 66858HBW5 | $301K | 0,20 | 300 000 | ABS-MBS | KY |
| JPMCC 2025-PHNY C | 46592UAE0 | $301K | 0,20 | 300 000 | ABS-MBS | US |
| LMRK 2025-1A B | 50209AAJ0 | $301K | 0,20 | 300 000 | ABS-MBS | US |
| IVYH 7A AR3 | 46602ABE1 | $300K | 0,20 | 300 000 | DBT | KY |
| KKR 27A CR2 | 48253YBS6 | $291K | 0,19 | 290 000 | ABS-MBS | KY |
| PAID 2024-10 D | 69544MAD1 | $284K | 0,19 | 282 842 | DBT | US |
| PAID 2026-R1 E | 694972AA8 | $283K | 0,19 | 282 073 | ABS-MBS | US |
| KKR 31A E | 48254MAA1 | $273K | 0,18 | 300 000 | ABS-MBS | KY |
| BDS 2026-FL17 B | 05494WAE1 | $256K | 0,17 | 256 000 | ABS-MBS | US |
| UNIT 2025-1A B | 91326EAB1 | $253K | 0,17 | 250 000 | DBT | US |
| TOWN 2025-STAY D | 46117WAG7 | $252K | 0,17 | 250 000 | DBT | US |
| ELM28 2024-4A E | 29003PAA8 | $252K | 0,17 | 250 000 | DBT | KY |
| NAVS 2025-4A D1 | 63943VAJ8 | $252K | 0,17 | 250 000 | ABS-MBS | KY |
| FMBT 2024-FBLU C | 34461WAE0 | $251K | 0,17 | 250 000 | DBT | US |
| HARUS 2024-3A C | 41756FAG1 | $251K | 0,17 | 250 000 | DBT | KY |
| MDPK 2022-62A CR2 | 55817HBC2 | $251K | 0,17 | 250 000 | ABS-MBS | KY |
Répartition sectorielle
Dividendes 27 paiements
6,35%Rendement TTM
$0,64Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 28 août 2026 | $0,0500 |
| 30 juillet 2026 | $0,0510 |
| 29 juin 2026 | $0,0510 |
| 28 mai 2026 | $0,0510 |
| 29 avril 2026 | $0,0540 |
| 30 mars 2026 | $0,0540 |
| 26 février 2026 | $0,0540 |
| 29 janvier 2026 | $0,0550 |
| 30 décembre 2025 | $0,0550 |
| 26 novembre 2025 | $0,0550 |
| 30 octobre 2025 | $0,0560 |
| 29 septembre 2025 | $0,0560 |
| 28 août 2025 | $0,0560 |
| 30 juillet 2025 | $0,0560 |
| 27 juin 2025 | $0,0560 |
| 29 mai 2025 | $0,0560 |
| 29 avril 2025 | $0,0580 |
| 28 mars 2025 | $0,0580 |
| 27 février 2025 | $0,0580 |
| 30 janvier 2025 | $0,0630 |
| 30 décembre 2024 | $0,0630 |
| 29 novembre 2024 | $0,0630 |
| 30 octobre 2024 | $0,0650 |
| 27 septembre 2024 | $0,0650 |
| 30 août 2024 | $0,0650 |
| 30 juillet 2024 | $0,0640 |
| 28 juin 2024 | $0,1610 |
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| 3EDGE Asset Management, LP | $4 727 559 | 69,80% | 467 381 | Actions | 30 juin 2026 |
| Encompass More Asset Management | $876 040 | 12,93% | 86 608 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $523 947 | 7,74% | 51 799 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $296 056 | 4,37% | 29 269 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $263 678 | 3,89% | 26 068 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $84 915 | 1,25% | 8 395 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $819 | 0,01% | 80 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $360 | 0,01% | 35 574 | Actions | 30 juin 2026 |