State Street(R) My2027 Municipal Bond ETF (MYMG)
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MYMG Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,28% | ▼ -0,09% |
| 3M | ▼ -0,79% | ▲ +0,53% |
| 6M | ▼ -0,79% | ▲ +0,53% |
| YTD | ▼ -0,53% | ▲ +1,27% |
| 1Y | ▼ -0,71% | ▲ +2,06% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,00% | ▲ +3,75% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 81 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State of Maryland | 574193TW8 | $71K | 0,72 | 70 000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue | 047870PA2 | $62K | 0,63 | 60 000 | DBT | US |
| Trinity River Authority Central Regional Wastewater System Revenue | 89658HVX5 | $62K | 0,62 | 60 000 | DBT | US |
| Via Metropolitan Transit | 92555RAL0 | $61K | 0,62 | 60 000 | DBT | US |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GPB4 | $56K | 0,57 | 55 000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219MX7 | $56K | 0,57 | 55 000 | DBT | US |
| County of King WA Sewer Revenue | 495290AS7 | $51K | 0,52 | 50 000 | DBT | US |
| Oklahoma Turnpike Authority | 679111A87 | $51K | 0,51 | 50 000 | DBT | US |
| Public Power Generation Agency | 744434EY3 | $51K | 0,51 | 50 000 | DBT | US |
| Virginia Commonwealth Transportation Board | 92778UAW0 | $50K | 0,51 | 50 000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430PH2 | $50K | 0,51 | 50 000 | DBT | US |
| Washington Suburban Sanitary Commission | 940157U81 | $46K | 0,47 | 45 000 | DBT | US |
| County of Williamson TX | 9698876D5 | $46K | 0,46 | 45 000 | DBT | US |
| Michigan Finance Authority | 59447TNX7 | $45K | 0,46 | 45 000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677522UW2 | $41K | 0,42 | 40 000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp | 71883MMN1 | $41K | 0,41 | 40 000 | DBT | US |
| City of Houston TX | 442331K78 | $40K | 0,41 | 40 000 | DBT | US |
| Port of Tacoma WA | 735422NW3 | $30K | 0,31 | 30 000 | DBT | US |
| Johnson County Public Building Commission | 478497E48 | $30K | 0,30 | 30 000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381TC1 | $26K | 0,26 | 25 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224WP0 | $25K | 0,26 | 25 000 | DBT | US |
| City & County Honolulu HI Wastewater System Revenue | 438701K37 | $25K | 0,25 | 25 000 | DBT | US |
| State Street Global Advisors | 857492854 | $22K | 0,22 | 21 860 | STIV | US |
| Pennsylvania State University/The | 709235YX7 | $20K | 0,21 | 20 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990FGC2 | $20K | 0,21 | 20 000 | DBT | US |
| L'Anse Creuse Public Schools | 516228SS3 | $20K | 0,21 | 20 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990FBM5 | $20K | 0,20 | 20 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DG36 | $20K | 0,20 | 20 000 | DBT | US |
| Denver City & County School District No 1 | 249174WH2 | $16K | 0,16 | 15 000 | DBT | US |
| City of Charleston SC Waterworks & Sewer System Revenue | 160429WV4 | $15K | 0,15 | 15 000 | DBT | US |
| County of King WA | 49474FSG6 | $15K | 0,15 | 15 000 | DBT | US |
Dividendes 25 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,0560 |
| 1 septembre 2026 | $0,0470 |
| 3 août 2026 | $0,0550 |
| 1 juillet 2026 | $0,0570 |
| 1 juin 2026 | $0,0550 |
| 1 mai 2026 | $0,0560 |
| 1 avril 2026 | $0,0560 |
| 2 mars 2026 | $0,0610 |
| 2 février 2026 | $0,0560 |
| 18 décembre 2025 | $0,0600 |
| 1 décembre 2025 | $0,0610 |
| 3 novembre 2025 | $0,0590 |
| 1 octobre 2025 | $0,0580 |
| 2 septembre 2025 | $0,0640 |
| 1 août 2025 | $0,0620 |
| 1 juillet 2025 | $0,0630 |
| 2 juin 2025 | $0,0620 |
| 1 mai 2025 | $0,0640 |
| 1 avril 2025 | $0,0640 |
| 3 mars 2025 | $0,0680 |
| 3 février 2025 | $0,0620 |
| 19 décembre 2024 | $0,0690 |
| 2 décembre 2024 | $0,0670 |
| 1 novembre 2024 | $0,0680 |
| 1 octobre 2024 | $0,0170 |
Détenteurs institutionnels (13F) 7 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Lido Advisors, LLC | $1 918 152 | 29,90% | 77 725 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 554 709 | 24,24% | 62 998 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 263 031 | 19,69% | 51 179 | Actions | 30 juin 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $860 880 | 13,42% | 34 988 | Actions | 30 juin 2025 |
| CWM, LLC | $298 321 | 4,65% | 12 068 | Actions | 31 mars 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $274 584 | 4,28% | 11 126 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $244 961 | 3,82% | 9 926 | Actions | 30 juin 2026 |