T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TOTR)
Société de gestion · ARCX · Série S000072798 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $561.8M
- Portefeuille
- 1 416
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 16,89%
- Nombre effectif de positions
- 200,9
- Positions supérieures à 1%
- 11
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$16.0M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$17.1M
- 12 derniers mois
- +$10.8M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 416 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 912810TU2 | $1.7M | 0,30 | 1 805 000 | DBT | US |
| PR COMWLTH PUB IMPT CVI-SUBSER CW NT | 74514L3T2 | $1.7M | 0,30 | 2 413 441 | DBT | PR |
| NIGERIA T BILL | YI4469387 | $1.7M | 0,30 | 2 400 000 000 | DBT | NG |
| GNMA II TBA JUN | 21H050664 | $1.7M | 0,30 | 1 685 000 | ABS-MBS | US |
| VISTRA CORP 144A | 92840MAD4 | $1.6M | 0,29 | 1 520 000 | DBT | US |
| FOUNDRY JV HOLDCO LLC 144A | 350930AE3 | $1.6M | 0,29 | 1 530 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810TL2 | $1.6M | 0,29 | 1 920 000 | DBT | US |
| GNMA II TBA JUN | 21H022663 | $1.6M | 0,29 | 1 905 000 | ABS-MBS | US |
| MDPK 2016-24A CR2 144A | 55820NBA8 | $1.6M | 0,29 | 1 625 000 | ABS-CBDO | KY |
| GNMA II TBA JUN | 21H042661 | $1.6M | 0,29 | 1 685 000 | ABS-MBS | US |
| DEFT 2024-1 C 144A | 24702GAJ4 | $1.6M | 0,29 | 1 610 000 | ABS-O | US |
| FNMA 15 YR TBA JUN | 01F020463 | $1.6M | 0,29 | 1 765 000 | ABS-MBS | US |
| HPEFS 2024-1A D 144A | 403963AF8 | $1.6M | 0,29 | 1 600 000 | ABS-O | US |
| GNMA II TBA JUN | 21H052660 | $1.6M | 0,28 | 1 580 000 | ABS-MBS | US |
| COSTA RICA GOVERNMENT 144A | 221602AE5 | $1.5M | 0,27 | 1 250 000 | DBT | CR |
| FNMA 30 YR TBA JUN | 01F040669 | $1.5M | 0,27 | 1 640 000 | ABS-MBS | US |
| PROG 2025-SFR2 A 144A | 74334GAA4 | $1.5M | 0,27 | 1 623 253 | ABS-O | US |
| VZMT 2025-3 C | 92348KEB5 | $1.5M | 0,27 | 1 500 000 | ABS-O | US |
| Titre inconnu | — | $1.5M | 0,27 | 1 515 000 | LON | US |
| JACK 2022-1A A2I 144A | 466365AD5 | $1.5M | 0,26 | 1 518 900 | ABS-O | US |
| PETROLEOS MEXICANOS | 71654QDP4 | $1.4M | 0,25 | 1 220 000 | DBT | MX |
| FNMA 30 YR | 3133KJL34 | $1.4M | 0,25 | 1 751 119 | ABS-MBS | US |
| STACR 2022-DNA6 M1B 144A | 35564KH44 | $1.4M | 0,25 | 1 385 000 | ABS-MBS | US |
| MONTENEGRO 144A | 857305AA4 | $1.4M | 0,25 | 1 345 000 | DBT | ME |
| CMXS 2025-A B | 14319UAD2 | $1.4M | 0,25 | 1 400 000 | ABS-O | US |
| BLAST 2026-2 E 144A | 10807VAG0 | $1.4M | 0,25 | 1 400 000 | ABS-O | US |
| US TREASURY N/B | 91282CNT4 | $1.4M | 0,25 | 1 420 000 | DBT | US |
| SEB4P 2026-1A A2 144A | 78433DAD6 | $1.4M | 0,25 | 1 395 000 | ABS-O | US |
| NEUB 2021-43A AR 144A | 64134AAJ1 | $1.4M | 0,25 | 1 380 000 | ABS-CBDO | KY |
| NYC 2026-9W57 B 144A | 62957YAC2 | $1.4M | 0,24 | 1 360 000 | ABS-MBS | US |
| FISERV INC | 337738BP2 | $1.4M | 0,24 | 1 385 000 | DBT | US |
| DEXT 2025-1 C 144A | 252154AE9 | $1.4M | 0,24 | 1 340 000 | ABS-O | US |
| CRVNA 2025-P1 C | 14689MAF7 | $1.4M | 0,24 | 1 340 000 | ABS-O | US |
| FOCUS 2017-1A A2II 144A | 34417MAB3 | $1.3M | 0,24 | 1 342 250 | ABS-O | US |
| PLMRS 2021-1A A1AR 144A | 69701WAJ5 | $1.3M | 0,24 | 1 335 000 | ABS-CBDO | KY |
| FNMA 30 YR | 3132DWD67 | $1.3M | 0,24 | 1 518 168 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DWDR1 | $1.3M | 0,23 | 1 566 754 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140QNTL6 | $1.3M | 0,23 | 1 396 330 | ABS-MBS | US |
| OZLMF 2012-2A BR4 144A | 67108BCJ2 | $1.3M | 0,23 | 1 270 000 | ABS-CBDO | KY |
| FNMA 30 YR | 3133KQQC3 | $1.3M | 0,23 | 1 221 100 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMT5 | $1.3M | 0,22 | 1 260 000 | DBT | US |
| Titre inconnu | — | $1.2M | 0,22 | 1 | DCR | GB |
| CHPRK 2018-1A BR 144A | 16409TAS8 | $1.2M | 0,22 | 1 235 000 | ABS-CBDO | KY |
| REALT 2025-1A A2 144A | 75585RSU0 | $1.2M | 0,22 | 1 690 000 | ABS-MBS | CA |
| GNMA LL 30 YR | 36179WY85 | $1.2M | 0,22 | 1 476 096 | ABS-MBS | US |
| Titre inconnu | — | $1.2M | 0,21 | 1 | DCR | GB |
| FNMA 30 YR | 3132DUAG2 | $1.2M | 0,21 | 1 196 195 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR TBA JUN | 01F042665 | $1.2M | 0,21 | 1 235 000 | ABS-MBS | US |
| CRVNA 2025-N1 B 144A | 14688XAD9 | $1.2M | 0,21 | 1 177 000 | ABS-O | US |
| ZAXBY 2021-1A A2 144A | 98920MAA0 | $1.2M | 0,21 | 1 238 250 | ABS-O | US |
Page 2
sur 29
Répartition sectorielle
Utilities
0,0%
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 20 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $16 479 547 | 28,51% | 411 284 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $15 269 258 | 26,41% | 381 079 | Actions | 30 juin 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $9 914 845 | 17,15% | 247 447 | Actions | 30 juin 2026 |
| BankPlus Wealth Management LLC | $4 442 562 | 7,68% | 110 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 183 414 | 5,51% | 79 217 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 848 118 | 4,93% | 71 081 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 009 137 | 3,48% | 50 143 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $636 488 | 1,10% | 15 885 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $538 077 | 0,93% | 13 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $432 620 | 0,75% | 10 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $429 053 | 0,74% | 10 669 | Actions | 30 juin 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $427 491 | 0,74% | 10 669 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $420 735 | 0,73% | 10 500 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blume Capital Management, Inc. | $373 346 | 0,65% | 9 318 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $317 903 | 0,55% | 7 934 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $62 428 | 0,11% | 1 558 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $10 979 | 0,02% | 274 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10 256 | 0,02% | 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $3 205 | 0,01% | 80 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 012 | 0,00% | 25 265 | Actions | 30 juin 2026 |
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