IBTL Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -2,17%▼ -2,17%
3M▼ -5,50%▼ -3,65%
6M▼ -5,50%▼ -3,65%
YTD▼ -5,41%▼ -2,97%
1Y▼ -5,64%▼ -2,26%
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 27 février 2024▼ -2,88%▲ +7,51%
Volatilité 1A4,49%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-1,97

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) +$80.3M
Trimestre clos le Jul 2026 +$105.5M
12 derniers mois +$264.3M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 26 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
TREASURY NOTE 6,98 ≈$50.4M 59 396 300 91282CCS8 1.618 BOND USD
TREASURY NOTE 6,88 ≈$49.7M 58 474 700 91282CDJ7 1.593 BOND USD
TREASURY NOTE 6,51 ≈$47.0M 53 677 700 91282CCB5 1.463 BOND USD
TREASURY NOTE 6,47 ≈$46.7M 54 412 400 91282CBL4 1.483 BOND USD
TREASURY NOTE (2OLD) 5,13 ≈$37.1M 37 751 400 91282CQX2 1.029 BOND USD
TREASURY NOTE 5,02 ≈$36.3M 36 786 400 91282CQU8 1.002 BOND USD
TREASURY NOTE 4,85 ≈$35.0M 35 674 700 91282CQG9 0.9721 BOND USD
TREASURY NOTE 4,84 ≈$35.0M 35 750 900 91282CQK0 0.9741 BOND USD
TREASURY NOTE 4,75 ≈$34.3M 35 505 600 91282CPW5 0.9675 BOND USD
TREASURY NOTE 4,69 ≈$33.9M 35 599 500 91282CQD6 0.97 BOND USD
TREASURY NOTE (OTR) 4,44 ≈$32.1M 32 535 800 91282CRK9 0.8865 BOND USD
TREASURY NOTE (OLD) 3,60 ≈$26.0M 26 322 300 91282CRA1 0.7172 BOND USD
TREASURY NOTE 3,55 ≈$25.7M 25 479 700 91282CKU4 0.6943 BOND USD
TREASURY NOTE 3,47 ≈$25.1M 24 756 400 91282CKN0 0.6746 BOND USD
TREASURY NOTE 3,44 ≈$24.9M 25 437 400 91282CLD1 0.6931 BOND USD
TREASURY NOTE 3,44 ≈$24.8M 25 713 700 91282CLM1 0.7006 BOND USD
TREASURY NOTE 3,41 ≈$24.6M 25 717 000 91282CLJ8 0.7007 BOND USD
TREASURY NOTE 3,11 ≈$22.5M 23 052 000 91282CJX0 0.6281 BOND USD
TREASURY NOTE 3,04 ≈$22.0M 22 278 500 91282CLU3 0.607 BOND USD
TREASURY NOTE 3,04 ≈$22.0M 22 360 400 91282CLZ2 0.6093 BOND USD
TREASURY NOTE 3,02 ≈$21.8M 22 096 000 91282CKW0 0.6021 BOND USD
TREASURY NOTE 2,88 ≈$20.8M 20 907 400 91282CKF7 0.5697 BOND USD
TREASURY NOTE 2,55 ≈$18.5M 18 795 700 91282CKC4 0.5121 BOND USD
TREASURY BOND 0,68 ≈$4.9M 4 742 000 912810FP8 0.1292 BOND USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 0,21 ≈$1.5M 1 498 214 066922477 0.04082 CASH USD
USD CASH 0,00 ≈$6K 5 652 X2f5743ed867 0.000154 CASH USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Autre/Non mappé 100,0%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
10 septembre 2026 Réduit — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.04093 → 0.04082 (-0,3%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY BOND 912810FP8 Unités/action : 0.1296 → 0.1292 (-0,3%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CBL4 Unités/action : 1.487 → 1.483 (-0,3%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CCB5 Unités/action : 1.467 → 1.463 (-0,3%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CCS8 Unités/action : 1.623 → 1.618 (-0,3%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CDJ7 Unités/action : 1.598 → 1.593 (-0,3%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CJX0 Unités/action : 0.6298 → 0.6281 (-0,3%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CKC4 Unités/action : 0.5135 → 0.5121 (-0,3%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CKF7 Unités/action : 0.5712 → 0.5697 (-0,3%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CKN0 Unités/action : 0.6764 → 0.6746 (-0,3%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CKU4 Unités/action : 0.6962 → 0.6943 (-0,3%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CKW0 Unités/action : 0.6037 → 0.6021 (-0,3%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CLD1 Unités/action : 0.695 → 0.6931 (-0,3%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CLJ8 Unités/action : 0.7027 → 0.7007 (-0,3%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CLM1 Unités/action : 0.7026 → 0.7006 (-0,3%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CLU3 Unités/action : 0.6087 → 0.607 (-0,3%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CLZ2 Unités/action : 0.6109 → 0.6093 (-0,3%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CPW5 Unités/action : 0.9701 → 0.9675 (-0,3%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CQD6 Unités/action : 0.9727 → 0.97 (-0,3%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CQG9 Unités/action : 0.9747 → 0.9721 (-0,3%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CQK0 Unités/action : 0.9768 → 0.9741 (-0,3%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CQU8 Unités/action : 1.005 → 1.002 (-0,3%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE (2OLD) 91282CQX2 Unités/action : 1.031 → 1.029 (-0,3%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE (OLD) 91282CRA1 Unités/action : 0.7192 → 0.7172 (-0,3%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE (OTR) 91282CRK9 Unités/action : 0.889 → 0.8865 (-0,3%)
10 septembre 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.0001545 → 0.000154 (-0,3%)
9 septembre 2026 Augmenté — TREASURY BOND 912810FP8 Unités/action : 0.1292 → 0.1296 (0,3%)
9 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CBL4 Unités/action : 1.483 → 1.487 (0,3%)
9 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CCB5 Unités/action : 1.463 → 1.467 (0,3%)
9 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CCS8 Unités/action : 1.618 → 1.623 (0,3%)
9 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CDJ7 Unités/action : 1.593 → 1.598 (0,3%)
9 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CJX0 Unités/action : 0.6281 → 0.6298 (0,3%)
9 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CKC4 Unités/action : 0.5121 → 0.5135 (0,3%)
9 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CKF7 Unités/action : 0.5697 → 0.5712 (0,3%)
9 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CKN0 Unités/action : 0.6746 → 0.6764 (0,3%)
9 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CKU4 Unités/action : 0.6943 → 0.6962 (0,3%)
9 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CKW0 Unités/action : 0.6021 → 0.6037 (0,3%)
9 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CLD1 Unités/action : 0.6931 → 0.695 (0,3%)
9 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CLJ8 Unités/action : 0.7007 → 0.7027 (0,3%)
9 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CLM1 Unités/action : 0.7006 → 0.7026 (0,3%)
9 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CLU3 Unités/action : 0.607 → 0.6087 (0,3%)
9 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CLZ2 Unités/action : 0.6093 → 0.6109 (0,3%)
9 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CPW5 Unités/action : 0.9675 → 0.9701 (0,3%)
9 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CQD6 Unités/action : 0.97 → 0.9727 (0,3%)
9 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CQG9 Unités/action : 0.9721 → 0.9747 (0,3%)
9 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CQK0 Unités/action : 0.9741 → 0.9768 (0,3%)
9 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CQU8 Unités/action : 1.002 → 1.005 (0,3%)
9 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE (2OLD) 91282CQX2 Unités/action : 1.029 → 1.031 (0,3%)
9 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE (OLD) 91282CRA1 Unités/action : 0.7172 → 0.7192 (0,3%)
9 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE (OTR) 91282CRK9 Unités/action : 0.8865 → 0.889 (0,3%)
9 septembre 2026 Augmenté — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.0000001366 → 0.0001545 (113020,0%)
4 septembre 2026 Réduit — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.1047 → 0.04093 (-60,9%)
4 septembre 2026 Réduit — TREASURY BOND 912810FP8 Unités/action : 0.1297 → 0.1292 (-0,4%)
4 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CBL4 Unités/action : 1.489 → 1.483 (-0,4%)
4 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CCB5 Unités/action : 1.469 → 1.463 (-0,4%)
4 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CCS8 Unités/action : 1.625 → 1.618 (-0,4%)
4 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CDJ7 Unités/action : 1.6 → 1.593 (-0,4%)
4 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CJX0 Unités/action : 0.6307 → 0.6281 (-0,4%)
4 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CKC4 Unités/action : 0.5143 → 0.5121 (-0,4%)
4 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CKF7 Unités/action : 0.572 → 0.5697 (-0,4%)
4 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CKN0 Unités/action : 0.6773 → 0.6746 (-0,4%)
4 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CKU4 Unités/action : 0.6971 → 0.6943 (-0,4%)
4 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CKW0 Unités/action : 0.6045 → 0.6021 (-0,4%)
4 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CLD1 Unités/action : 0.696 → 0.6931 (-0,4%)
4 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CLJ8 Unités/action : 0.7036 → 0.7007 (-0,4%)
4 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CLM1 Unités/action : 0.7035 → 0.7006 (-0,4%)
4 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CLU3 Unités/action : 0.6095 → 0.607 (-0,4%)
4 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CLZ2 Unités/action : 0.6118 → 0.6093 (-0,4%)
4 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CPW5 Unités/action : 0.9714 → 0.9675 (-0,4%)
4 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CQD6 Unités/action : 0.974 → 0.97 (-0,4%)
4 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CQG9 Unités/action : 0.9761 → 0.9721 (-0,4%)
4 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CQK0 Unités/action : 0.9781 → 0.9741 (-0,4%)
4 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CQU8 Unités/action : 1.006 → 1.002 (-0,4%)
4 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE (2OLD) 91282CQX2 Unités/action : 1.033 → 1.029 (-0,4%)
4 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE (OLD) 91282CRA1 Unités/action : 0.7202 → 0.7172 (-0,4%)
4 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE (OTR) 91282CRK9 Unités/action : 0.8902 → 0.8865 (-0,4%)
4 septembre 2026 Augmenté — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.06246 → 0.0000001366 (-100,0%)
3 septembre 2026 Réduit — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.1076 → 0.1047 (-2,7%)
3 septembre 2026 Réduit — TREASURY BOND 912810FP8 Unités/action : 0.1329 → 0.1297 (-2,3%)
3 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CBL4 Unités/action : 1.524 → 1.489 (-2,3%)
3 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CCB5 Unités/action : 1.504 → 1.469 (-2,3%)
3 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CCS8 Unités/action : 1.664 → 1.625 (-2,3%)
3 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CDJ7 Unités/action : 1.638 → 1.6 (-2,3%)
3 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CJX0 Unités/action : 0.6458 → 0.6307 (-2,3%)
3 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CKC4 Unités/action : 0.5266 → 0.5143 (-2,3%)
3 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CKF7 Unités/action : 0.5858 → 0.572 (-2,3%)
3 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CKN0 Unités/action : 0.6936 → 0.6773 (-2,3%)
3 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CKU4 Unités/action : 0.7139 → 0.6971 (-2,3%)
3 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CKW0 Unités/action : 0.6191 → 0.6045 (-2,3%)
3 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CLD1 Unités/action : 0.7127 → 0.696 (-2,3%)
3 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CLJ8 Unités/action : 0.7205 → 0.7036 (-2,3%)
3 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CLM1 Unités/action : 0.7204 → 0.7035 (-2,3%)
3 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CLU3 Unités/action : 0.6242 → 0.6095 (-2,3%)
3 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CLZ2 Unités/action : 0.6265 → 0.6118 (-2,3%)
3 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CPW5 Unités/action : 0.9948 → 0.9714 (-2,3%)
3 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CQD6 Unités/action : 0.9974 → 0.974 (-2,3%)
3 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CQG9 Unités/action : 0.9995 → 0.9761 (-2,3%)
3 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CQK0 Unités/action : 1.002 → 0.9781 (-2,3%)
3 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CQU8 Unités/action : 1.031 → 1.006 (-2,3%)
3 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE (2OLD) 91282CQX2 Unités/action : 1.058 → 1.033 (-2,3%)
3 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE (OLD) 91282CRA1 Unités/action : 0.7375 → 0.7202 (-2,3%)
3 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE (OTR) 91282CRK9 Unités/action : 0.9115 → 0.8902 (-2,3%)
3 septembre 2026 Augmenté — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.06446 → -0.06246 (-3,1%)
2 septembre 2026 Augmenté — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.07861 → 0.1076 (36,9%)
2 septembre 2026 Augmenté — TREASURY BOND 912810FP8 Unités/action : 0.1293 → 0.1329 (2,8%)
2 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CBL4 Unités/action : 1.483 → 1.524 (2,8%)
2 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CCB5 Unités/action : 1.463 → 1.504 (2,8%)
2 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CCS8 Unités/action : 1.618 → 1.664 (2,8%)
2 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CDJ7 Unités/action : 1.593 → 1.638 (2,8%)
2 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CJX0 Unités/action : 0.6281 → 0.6458 (2,8%)
2 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CKC4 Unités/action : 0.5121 → 0.5266 (2,8%)
2 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CKF7 Unités/action : 0.5697 → 0.5858 (2,8%)
2 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CKN0 Unités/action : 0.6746 → 0.6936 (2,8%)
2 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CKU4 Unités/action : 0.6943 → 0.7139 (2,8%)
2 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CKW0 Unités/action : 0.6021 → 0.6191 (2,8%)
2 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CLD1 Unités/action : 0.6932 → 0.7127 (2,8%)
2 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CLJ8 Unités/action : 0.7008 → 0.7205 (2,8%)
2 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CLM1 Unités/action : 0.7007 → 0.7204 (2,8%)
2 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CLU3 Unités/action : 0.6071 → 0.6242 (2,8%)
2 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CLZ2 Unités/action : 0.6093 → 0.6265 (2,8%)
2 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CPW5 Unités/action : 0.9675 → 0.9948 (2,8%)
2 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CQD6 Unités/action : 0.97 → 0.9974 (2,8%)
2 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CQG9 Unités/action : 0.9721 → 0.9995 (2,8%)
2 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CQK0 Unités/action : 0.9741 → 1.002 (2,8%)
2 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CQU8 Unités/action : 1.002 → 1.031 (2,8%)
2 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE (2OLD) 91282CQX2 Unités/action : 1.029 → 1.058 (2,8%)
2 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE (OLD) 91282CRA1 Unités/action : 0.7173 → 0.7375 (2,8%)
2 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE (OTR) 91282CRK9 Unités/action : 0.8866 → 0.9115 (2,8%)
2 septembre 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.03716 → -0.06446 (73,5%)
1 septembre 2026 Augmenté — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.0335 → 0.07861 (134,7%)
1 septembre 2026 Réduit — TREASURY BOND 912810FP8 Unités/action : 0.1296 → 0.1293 (-0,3%)
1 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CBL4 Unités/action : 1.487 → 1.483 (-0,3%)
1 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CCB5 Unités/action : 1.467 → 1.463 (-0,3%)
1 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CCS8 Unités/action : 1.623 → 1.618 (-0,3%)
1 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CDJ7 Unités/action : 1.598 → 1.593 (-0,3%)
1 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CJX0 Unités/action : 0.6299 → 0.6281 (-0,3%)
1 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CKC4 Unités/action : 0.5136 → 0.5121 (-0,3%)
1 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CKF7 Unités/action : 0.5714 → 0.5697 (-0,3%)
1 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CKN0 Unités/action : 0.6765 → 0.6746 (-0,3%)
1 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CKU4 Unités/action : 0.6962 → 0.6943 (-0,3%)
1 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CKW0 Unités/action : 0.6038 → 0.6021 (-0,3%)
1 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CLD1 Unités/action : 0.6951 → 0.6932 (-0,3%)
1 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CLJ8 Unités/action : 0.7027 → 0.7008 (-0,3%)
1 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CLM1 Unités/action : 0.7027 → 0.7007 (-0,3%)
1 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CLU3 Unités/action : 0.6088 → 0.6071 (-0,3%)
1 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CLZ2 Unités/action : 0.611 → 0.6093 (-0,3%)
1 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CPW5 Unités/action : 0.9702 → 0.9675 (-0,3%)
1 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CQD6 Unités/action : 0.9728 → 0.97 (-0,3%)
1 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CQG9 Unités/action : 0.9748 → 0.9721 (-0,3%)
1 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CQK0 Unités/action : 0.9769 → 0.9741 (-0,3%)
1 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CQU8 Unités/action : 1.005 → 1.002 (-0,3%)
1 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE (2OLD) 91282CQX2 Unités/action : 1.032 → 1.029 (-0,3%)
1 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE (OLD) 91282CRA1 Unités/action : 0.7193 → 0.7173 (-0,3%)
1 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE (OTR) 91282CRK9 Unités/action : 0.8891 → 0.8866 (-0,3%)
1 septembre 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.07432 → -0.03716 (-150,0%)
31 août 2026 Augmenté — TREASURY BOND 912810FP8 Unités/action : 0.1293 → 0.1296 (0,3%)
31 août 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CBL4 Unités/action : 1.566 → 1.487 (-5,1%)
31 août 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CCB5 Unités/action : 1.643 → 1.467 (-10,7%)
31 août 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CCS8 Unités/action : 1.797 → 1.623 (-9,7%)
31 août 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CDJ7 Unités/action : 1.759 → 1.598 (-9,2%)
31 août 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CJX0 Unités/action : 0.6281 → 0.6299 (0,3%)
31 août 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CKC4 Unités/action : 0.627 → 0.5136 (-18,1%)
31 août 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CKF7 Unités/action : 0.6746 → 0.5714 (-15,3%)
31 août 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CKN0 Unités/action : 0.6746 → 0.6765 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CKU4 Unités/action : 0.6943 → 0.6962 (0,3%)
31 août 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CKW0 Unités/action : 0.7004 → 0.6038 (-13,8%)
31 août 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CLD1 Unités/action : 0.6932 → 0.6951 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CLJ8 Unités/action : 0.7008 → 0.7027 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CLM1 Unités/action : 0.7007 → 0.7027 (0,3%)
31 août 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CLU3 Unités/action : 0.7 → 0.6088 (-13,0%)
31 août 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CLZ2 Unités/action : 0.6997 → 0.611 (-12,7%)
31 août 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CPW5 Unités/action : 1.042 → 0.9702 (-6,9%)
31 août 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CQD6 Unités/action : 1.079 → 0.9728 (-9,8%)
31 août 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CQG9 Unités/action : 1.083 → 0.9748 (-10,0%)
31 août 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CQK0 Unités/action : 1.09 → 0.9769 (-10,3%)
31 août 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CQU8 Unités/action : 1.002 → 1.005 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — TREASURY NOTE (2OLD) 91282CQX2 Unités/action : 1.029 → 1.032 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — TREASURY NOTE (OLD) 91282CRA1 Unités/action : 0.1987 → 0.7193 (262,0%)
31 août 2026 Nouveau — TREASURY NOTE (OTR) 91282CRK9 Nouvelle position — 0.8891 unités/action
31 août 2026 Augmenté — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.0000001414 → 0.07432 (52547539,5%)
28 août 2026 Augmenté — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.03326 → 0.0335 (0,7%)
28 août 2026 Réduit — TREASURY BOND 912810FP8 Unités/action : 0.13 → 0.1293 (-0,6%)
28 août 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CBL4 Unités/action : 1.575 → 1.566 (-0,6%)
28 août 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CCB5 Unités/action : 1.653 → 1.643 (-0,6%)
28 août 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CCS8 Unités/action : 1.808 → 1.797 (-0,6%)
28 août 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CDJ7 Unités/action : 1.769 → 1.759 (-0,6%)
28 août 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CJX0 Unités/action : 0.6317 → 0.6281 (-0,6%)
28 août 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CKC4 Unités/action : 0.6305 → 0.627 (-0,6%)
28 août 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CKF7 Unités/action : 0.6785 → 0.6746 (-0,6%)
28 août 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CKN0 Unités/action : 0.6784 → 0.6746 (-0,6%)
28 août 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CKU4 Unités/action : 0.6982 → 0.6943 (-0,6%)
28 août 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CKW0 Unités/action : 0.7044 → 0.7004 (-0,6%)
28 août 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CLD1 Unités/action : 0.6971 → 0.6932 (-0,6%)
28 août 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CLJ8 Unités/action : 0.7048 → 0.7008 (-0,6%)
28 août 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CLM1 Unités/action : 0.7047 → 0.7007 (-0,6%)
28 août 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CLU3 Unités/action : 0.704 → 0.7 (-0,6%)
28 août 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CLZ2 Unités/action : 0.7036 → 0.6997 (-0,6%)
28 août 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CPW5 Unités/action : 1.048 → 1.042 (-0,6%)
28 août 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CQD6 Unités/action : 1.085 → 1.079 (-0,6%)
28 août 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CQG9 Unités/action : 1.089 → 1.083 (-0,6%)

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Dividendes 61 paiements

08
3,71%Rendement TTM
$0,72Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
1 septembre 2026$0,0660
3 août 2026$0,0660
1 juillet 2026$0,0620
1 juin 2026$0,0680
1 mai 2026$0,0660
1 avril 2026$0,0670
2 mars 2026$0,0610
2 février 2026$0,0640
19 décembre 2025$0,0630
1 décembre 2025$0,0690
3 novembre 2025$0,0690
1 octobre 2025$0,0660
2 septembre 2025$0,0690
1 août 2025$0,0680
1 juillet 2025$0,0680
2 juin 2025$0,0700
1 mai 2025$0,0680
1 avril 2025$0,0660
3 mars 2025$0,0640
3 février 2025$0,0670
18 décembre 2024$0,0730
2 décembre 2024$0,0670
1 novembre 2024$0,0680
1 octobre 2024$0,0670
3 septembre 2024$0,0690
1 août 2024$0,0690
1 juillet 2024$0,0690
3 juin 2024$0,0700
1 mai 2024$0,0640
1 avril 2024$0,0660
1 mars 2024$0,0600
1 février 2024$0,0650
14 décembre 2023$0,0650
1 décembre 2023$0,0620
1 novembre 2023$0,0640
2 octobre 2023$0,0410
1 septembre 2023$0,0580
1 août 2023$0,0550
3 juillet 2023$0,0550
1 juin 2023$0,0560
1 mai 2023$0,0290
3 avril 2023$0,0590
1 mars 2023$0,0470
1 février 2023$0,0350
15 décembre 2022$0,0390
1 décembre 2022$0,0500
1 novembre 2022$0,0950
3 octobre 2022$0,0470
1 septembre 2022$0,0500
1 août 2022$0,0220

Détenteurs institutionnels (13F) 143 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
WELLS FARGO & COMPANY/MN $51 364 571 11,75% 2 544 060 Actions 30 juin 2026
TRUE Private Wealth Advisors $34 094 392 7,80% 1 688 677 Actions 30 juin 2026
BlackRock, Inc. $26 402 322 6,04% 1 307 693 Actions 30 juin 2026
TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC $19 996 605 4,58% 990 421 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $18 446 189 4,22% 913 630 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $18 023 609 4,12% 892 700 Actions 30 juin 2026
Krilogy Financial LLC $15 203 594 3,48% 753 026 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $14 755 826 3,38% 730 848 Actions 30 juin 2026
NewEdge Advisors, LLC $13 664 135 3,13% 676 777 Actions 30 juin 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $13 238 642 3,03% 655 984 Actions 30 juin 2026
Probity Advisors, Inc. $11 281 921 2,58% 558 788 Actions 30 juin 2026
SHELTON WEALTH MANAGEMENT, LLC $10 838 093 2,48% 536 805 Actions 30 juin 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $9 788 367 2,24% 484 813 Actions 30 juin 2026
Legacy Private Trust Co. $9 201 612 2,11% 455 751 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $8 989 705 2,06% 445 255 Actions 30 juin 2026
Snowden Capital Advisors LLC $8 210 443 1,88% 406 659 Actions 30 juin 2026
Headland Capital, LLC $8 185 863 1,87% 405 441 Actions 30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC $8 056 331 1,84% 399 026 Actions 30 juin 2026
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $7 989 042 1,83% 396 107 Actions 30 juin 2026
FORONJY FINANCIAL LLC $6 815 894 1,56% 337 588 Actions 30 juin 2026
SPRENG CAPITAL MANAGEMENT, INC. $6 356 437 1,45% 314 831 Actions 30 juin 2026
FAGAN ASSOCIATES, INC. $5 601 875 1,28% 277 458 Actions 30 juin 2026
Stockman Wealth Management, Inc. $5 345 635 1,22% 264 766 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $5 115 000 1,17% 253 349 Actions 30 juin 2026
Asset Dedication, LLC $4 886 203 1,12% 242 011 Actions 30 juin 2026
Yoder Wealth Management, Inc. $4 566 453 1,04% 226 174 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $4 528 758 1,04% 224 307 Actions 30 juin 2026
Parallel Advisors, LLC $4 343 941 0,99% 215 153 Actions 30 juin 2026
Accretive Wealth Partners, LLC $4 140 666 0,95% 205 085 Actions 30 juin 2026
Whalen Wealth Management Inc. $4 075 555 0,93% 201 860 Actions 30 juin 2026
CENTRAL TRUST Co $3 776 358 0,86% 187 041 Actions 30 juin 2026
Signature Wealth Management Group $3 702 398 0,85% 181 499 Actions 31 mars 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $3 424 466 0,78% 169 612 Actions 30 juin 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $3 398 522 0,78% 168 327 Actions 30 juin 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $3 197 887 0,73% 158 390 Actions 30 juin 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $2 698 918 0,62% 133 676 Actions 30 juin 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $2 569 018 0,59% 127 242 Actions 30 juin 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $2 269 744 0,52% 112 419 Actions 30 juin 2026
COUNTRY CLUB BANK /GFN $1 888 463 0,43% 91 829 Actions 30 septembre 2025
LPL Financial LLC $1 869 587 0,43% 92 600 Actions 30 juin 2026
HOWLAND CAPITAL MANAGEMENT LLC $1 747 667 0,40% 86 561 Actions 30 juin 2026
Valmark Advisers, Inc. $1 690 125 0,39% 83 711 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $1 674 544 0,38% 82 940 Actions 30 juin 2026
Smartleaf Asset Management LLC $1 461 695 0,33% 72 236 Actions 30 juin 2026
EIGHT 31 FINANCIAL, LLC $1 384 126 0,32% 68 555 Actions 30 juin 2026
L2 Asset Management, LLC $1 335 729 0,31% 66 158 Actions 30 juin 2026
Allworth Financial LP $1 244 997 0,28% 61 664 Actions 30 juin 2026
FIRST NATIONAL BANK OF OMAHA $1 231 683 0,28% 60 869 Actions 30 juin 2026
Financial Engines Advisors L.L.C. $1 180 106 0,27% 58 450 Actions 30 juin 2026
Creative Planning $1 179 722 0,27% 58 431 Actions 30 juin 2026
CWM, LLC $1 176 690 0,27% 57 684 Actions 31 mars 2026
SIGNATUREFD, LLC $1 163 994 0,27% 57 652 Actions 30 juin 2026
SHELTON CAPITAL MANAGEMENT $1 146 206 0,26% 56 771 Actions 30 juin 2026
MOULTON WEALTH MANAGEMENT, INC $995 414 0,23% 49 511 Actions 30 juin 2026
LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $946 810 0,22% 46 895 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $921 835 0,21% 45 658 Actions 30 juin 2026
MONECO ADVISORS, LLC $861 146 0,20% 41 322 Actions 30 juin 2026
Community Financial Services Group, LLC $824 645 0,19% 41 068 Actions 30 juin 2026
Montecito Bank & Trust $783 882 0,18% 40 261 Actions 30 septembre 2026
Associated Banc-Corp $769 016 0,18% 38 089 Actions 30 juin 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $728 954 0,17% 36 105 Actions 30 juin 2026
Kestra Advisory Services, LLC $679 776 0,16% 33 669 Actions 30 juin 2026
JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC $676 457 0,15% 33 505 Actions 30 juin 2026
LANARK FINANCIAL, INC. $673 215 0,15% 33 344 Actions 30 juin 2026
Cerity Partners LLC $655 509 0,15% 32 467 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $638 535 0,15% 31 626 Actions 30 juin 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $598 371 0,14% 29 637 Actions 30 juin 2026
Old Port Advisors $582 058 0,13% 28 829 Actions 30 juin 2026
Summit Wealth Partners, LLC $578 201 0,13% 28 638 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $573 154 0,13% 28 388 Actions 30 juin 2026
Modern Wealth Management, LLC $544 161 0,12% 26 952 Actions 30 juin 2026
Compass Ion Advisors, LLC $528 595 0,12% 26 181 Actions 30 juin 2026
IFP Advisors, Inc $512 947 0,12% 25 406 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $512 228 0,12% 25 373 Actions 30 juin 2026
Leo Wealth, LLC $508 894 0,12% 24 947 Actions 31 mars 2026
Visionary Wealth Advisors $501 399 0,11% 24 834 Actions 30 juin 2026
National Philanthropic Trust $496 795 0,11% 24 606 Actions 30 juin 2026
Atlantic Private Wealth, LLC $442 884 0,10% 21 936 Actions 30 juin 2026
DecisionMap Wealth Management, LLC $435 640 0,10% 21 577 Actions 30 juin 2026
Granite Harbor Advisors, Inc. $415 712 0,10% 20 590 Actions 30 juin 2026
Wealth Management Strategies, Inc. $402 992 0,09% 19 960 Actions 30 juin 2026
Jacobi Capital Management LLC $399 818 0,09% 19 803 Actions 30 juin 2026
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $393 018 0,09% 19 466 Actions 30 juin 2026
CGN Advisors LLC $382 883 0,09% 18 964 Actions 30 juin 2026
XY Planning Network, Inc. $382 883 0,09% 18 964 Actions 30 juin 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $376 193 0,09% 18 633 Actions 30 juin 2026
Great Diamond Partners, LLC $371 880 0,09% 18 419 Actions 30 juin 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $365 610 0,08% 18 108 Actions 30 juin 2026
Kestra Investment Management, LLC $361 736 0,08% 17 917 Actions 30 juin 2026
Reliant Wealth Planning $341 170 0,08% 16 898 Actions 30 juin 2026
Single Point Partners, LLC $330 975 0,08% 16 393 Actions 30 juin 2026
STAR Financial Bank $320 213 0,07% 15 860 Actions 30 juin 2026
BIP Wealth, LLC $315 065 0,07% 15 605 Actions 30 juin 2026
Capital Investment Advisors, LLC $298 378 0,07% 14 778 Actions 30 juin 2026
SMITHBRIDGE ASSET MANAGEMENT INC/DE $296 793 0,07% 14 700 Actions 30 juin 2026
Physician Wealth Advisors, Inc. $284 654 0,07% 14 099 Actions 30 juin 2026
Guidance Point Advisors, LLC $278 925 0,06% 13 815 Actions 30 juin 2026
Jaffetilchin Investment Partners, LLC $274 361 0,06% 13 450 Actions 31 mars 2026
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $264 693 0,06% 13 110 Actions 30 juin 2026
HM PAYSON & CO $250 680 0,06% 12 416 Actions 30 juin 2026

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