T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (THYM)
Société de gestion · XNAS · Série S000095886 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$50,03
Au 21 août 2026
▼ -0,03 (-0,06%)
Variation sur 1 jour
$49,86 – $51,46
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $25.3M
- Portefeuille
- 208
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 12,98%
- Nombre effectif de positions
- 149,8
- Positions supérieures à 1%
- 11
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
THYM Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,67% | — |
| 3M | ▼ -0,67% | — |
| 6M | ▼ -1,59% | — |
| YTD | ▼ -0,06% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 21 novembre 2025 | ▼ -0,09% | — |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$1.3M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$718
- 9 derniers mois
- +$25.0M
Sep 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 208 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| PR SALES TAX FING-B1 | 74529JQM0 | $489K | 1,93 | 500 000 | PR |
| MD ST ECON PRPLE LINE LT RAIL SR BP3 AMT | 57422JBZ0 | $451K | 1,78 | 450 000 | US |
| CA STATEWIDE DEV-C-1 | 13078YXQ3 | $322K | 1,27 | 300 000 | US |
| BUCKEYE OH TOB STLMT SR B-2 CL 2 | 118217CZ9 | $319K | 1,26 | 400 000 | US |
| DELAWARE ECO DEV AUTH ASPIRA PROJ SER A | 246372BC9 | $305K | 1,21 | 400 000 | US |
| TOB SETTLE FING CORP NJ SER B | 888808HT2 | $296K | 1,17 | 305 000 | US |
| PR COMWLTH CVI-SUBSER CW HTA 98 TXBL | 74514L4C8 | $294K | 1,16 | 417 984 | PR |
| DE ST EDA NEWARK CHRTR SCH INC SER A | 246387RS5 | $275K | 1,09 | 275 000 | US |
| SUMMIT CO OH UNIV OF AKRON PARKING PROJ | 86607JAD6 | $266K | 1,05 | 250 000 | US |
| PR COMWLTH PUBLIC IMPT SER A1 | 74514L3P0 | $266K | 1,05 | 300 000 | PR |
| CA MUNI FIN AUTH AMT 144A | 13048V6W3 | $262K | 1,04 | 250 000 | US |
| GEORGIA HSG & FIN-G | 37353PUM9 | $253K | 1,00 | 250 000 | US |
| MD H&H ED FACS ADVENTIST HLTHCRE SER A | 574218T37 | $252K | 0,99 | 250 000 | US |
| MAINE ST HSG AUTH-E | 56052FZ40 | $251K | 0,99 | 250 000 | US |
| ROCKDALE CNTY GA DEV 144A AMT | 773008AR8 | $247K | 0,98 | 250 000 | US |
| CHESTER CO PA DEV COLLEGIUM CHARTER 144A | 165588FN9 | $245K | 0,97 | 250 000 | US |
| KY ST ECON OWENSBORO MED HLTH SER A | 49126KKF7 | $220K | 0,87 | 220 000 | US |
| SALT VERDE AZ FNL CORP SNR GAS REV | 79575EAS7 | $216K | 0,85 | 205 000 | US |
| CA STWD DEV AUTH-C-2 | 13078YYH2 | $216K | 0,85 | 215 000 | US |
| BLACK BELT-D-REF | 09182TFT9 | $213K | 0,84 | 200 000 | US |
| SOUTHEAST ENERGY-H | 84136HDM2 | $213K | 0,84 | 200 000 | US |
| SAN FRANCISCO APT-D AMT | 79766DXZ7 | $212K | 0,84 | 200 000 | US |
| PA ST ECON PENN MJR BRDGE PRJ P3 AMT | 70868YAY5 | $212K | 0,84 | 200 000 | US |
| BLACK BELT ENERGY-E | 09182THJ9 | $211K | 0,83 | 200 000 | US |
| NY TRANSPRTN DEV CORP AMT | 650116JQ0 | $211K | 0,83 | 200 000 | US |
| MED UNIV HOSP AUTH | 58463YBM4 | $210K | 0,83 | 200 000 | US |
| BERKS CNTY PA EXCH TOWER HLTH PJ SR A3 | 084538JH1 | $208K | 0,82 | 222 000 | US |
| ARIZONA ST INDL DEV A 144A | 04052BLQ5 | $205K | 0,81 | 205 000 | US |
| NEW HOPE CULTURAL ED | 64542UHZ0 | $201K | 0,80 | 200 000 | US |
| NJ ECON DEV AUTH GOETHALS BRIDGE AMT | 6459182A0 | $201K | 0,79 | 200 000 | US |
| DC-KIPP-SER A-REF | 25483VTD6 | $201K | 0,79 | 200 000 | US |
| CUYAHOGA CO HOSP | 2322655P9 | $201K | 0,79 | 200 000 | US |
| PR SALES TAX FING SALES TAX REV SER A1 | 74529JPV1 | $200K | 0,79 | 200 000 | PR |
| OH AIR QLTY DEV AUTH PRAT PAPER 144A AMT | 67754AAD6 | $200K | 0,79 | 200 000 | US |
| CA MUNI FIN CLAREMONT STD HSG A-P3 144A | 13049YEQ0 | $200K | 0,79 | 200 000 | US |
| PUBLIC FIN RETMNT REV SOUTHMINSTER 144A | 74444VAF7 | $200K | 0,79 | 200 000 | US |
| NATIONAL FIN AUTH NH VISTA PRJ SR A 144A | 63607YAG5 | $200K | 0,79 | 200 000 | US |
| SAVANNAH-A-REF | 804833FB2 | $200K | 0,79 | 200 000 | US |
| NY ST DORM REV ORNG REGNL MED CEN 144A | 64990CPW5 | $200K | 0,79 | 200 000 | US |
| GOLDEN ST TOBACCO SEC TOBACCO SUB SR B-2 | 38122NB84 | $199K | 0,79 | 2 000 000 | US |
| TOBACCO SETTLEMENT-A2 | 888805CD8 | $197K | 0,78 | 200 000 | US |
| CAPITAL TRUST REV TECH PROJ SR A 144A | 14054WBW4 | $194K | 0,77 | 200 000 | US |
| MA ST DEV FIN AG MERRIMACK CLG SR A 144A | 57585BBT4 | $194K | 0,77 | 200 000 | US |
| PA ECON DEV FING AMT | 70869PHW0 | $193K | 0,76 | 200 000 | US |
| ILLINOIS ST SER C | 4521527G0 | $190K | 0,75 | 200 000 | US |
| SAINT LOUIS MO BALLPRK VLG PROJ SER A | 85236BAC6 | $188K | 0,74 | 220 000 | US |
| NYC TRANSTNL FIN-E-1 | 64971WTY6 | $186K | 0,74 | 200 000 | US |
| AZ ST ED REV DORAL ACA NV SR A | 04052BHZ0 | $183K | 0,72 | 200 000 | US |
| PUB FIN AUTH-AMT AMT | 74448UAB4 | $171K | 0,68 | 165 000 | US |
| TOBACCO STLMNT SNR B1 | 88880NAU3 | $168K | 0,66 | 200 000 | US |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $234 000 | 52,29% | 4 584 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $205 109 | 45,83% | 4 017 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $7 046 | 1,57% | 138 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $1 328 | 0,30% | 25 992 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $51 | 0,01% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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