T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TOTR)
Société de gestion · ARCX · Série S000072798 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $561.8M
- Portefeuille
- 1 416
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 16,89%
- Nombre effectif de positions
- 200,9
- Positions supérieures à 1%
- 11
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$16.0M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$17.1M
- 12 derniers mois
- +$10.8M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 416 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CATERPILLAR FINL SERVICE | 14913V2C1 | $760K | 0,14 | 760 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3132DUU88 | $758K | 0,13 | 766 498 | ABS-MBS | US |
| TCN 2021-SFR1 A 144A | 89614YAA4 | $747K | 0,13 | 750 014 | ABS-O | US |
| HY 2025-SPRL B 144A | 44855PAC2 | $745K | 0,13 | 730 000 | ABS-MBS | US |
| ABBVIE INC | 00287YDW6 | $735K | 0,13 | 765 000 | DBT | US |
| LEVEL 3 FINANCING INC TL B5 1L USD BANKDEBT | 52729KAV8 | $733K | 0,13 | 730 000 | LON | US |
| FNMA 15YR | 3140X96A8 | $731K | 0,13 | 762 362 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31418EJ50 | $726K | 0,13 | 772 093 | ABS-MBS | US |
| ESART 2025-3 C | 30185FAE0 | $726K | 0,13 | 725 000 | ABS-O | US |
| OCTL 2024-RVM1 A 144A | 67579FAA4 | $721K | 0,13 | 713 966 | ABS-O | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179SGL5 | $720K | 0,13 | 780 063 | ABS-MBS | US |
| GNR 2023-55 EI | 38383X3E2 | $720K | 0,13 | 5 137 905 | ABS-MBS | US |
| CHARTER NEXT GENERATION TL B 1L USD BANKDEBT | 16125TAP7 | $720K | 0,13 | 718 411 | LON | US |
| SFUEL 2026-AA C 144A | 85856FAG7 | $713K | 0,13 | 715 000 | ABS-O | US |
| SBALT 2025-A A4 144A | 78437KAD6 | $709K | 0,13 | 705 000 | ABS-O | US |
| PUBLIC SERVICE OKLAHOMA | 744533BS8 | $702K | 0,12 | 695 000 | DBT | US |
| OCTL 2025-RVM1 C 144A | 67571HAC4 | $702K | 0,12 | 705 000 | ABS-O | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179WQA9 | $699K | 0,12 | 816 751 | ABS-MBS | US |
| GA GLOBAL FUNDING TRUST 144A | 36143L2T1 | $695K | 0,12 | 700 000 | DBT | US |
| HOMES 2026-NQM2 A1 144A | 43761GAC7 | $694K | 0,12 | 690 922 | ABS-MBS | US |
| SDART 2026-1 C | 80288FAE1 | $692K | 0,12 | 700 000 | ABS-O | US |
| AES CORP/THE | 00130HCM5 | $691K | 0,12 | 680 000 | DBT | US |
| EFMT 2026-NQM4 A2 144A | 26846KAJ7 | $687K | 0,12 | 685 509 | ABS-MBS | US |
| EART 2025-4A C | 30167KAE1 | $683K | 0,12 | 685 000 | ABS-O | US |
| SDART 2025-2 C | 80287NAE5 | $680K | 0,12 | 675 000 | ABS-O | US |
| SDART 2025-2 B | 80287NAD7 | $679K | 0,12 | 675 000 | ABS-O | US |
| GNMA LL 30 YR | 3618N5C56 | $672K | 0,12 | 679 008 | ABS-MBS | US |
| WFLF 2025-1A A1 144A | 96328GCE5 | $666K | 0,12 | 663 128 | ABS-O | US |
| VZMT 2024-6 C | 92348KDH3 | $664K | 0,12 | 665 000 | ABS-O | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179XHX7 | $663K | 0,12 | 703 233 | ABS-MBS | US |
| HEALTH AND HAPPINESS H&H | 0906889F1 | $661K | 0,12 | 630 000 | DBT | KY |
| FNMA 30 YR | 3140QLGT7 | $657K | 0,12 | 810 473 | ABS-MBS | US |
| CMLTI 2020-EXP2 A4 144A | 17328PAX1 | $657K | 0,12 | 753 103 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR TBA JUN | 01F062663 | $655K | 0,12 | 630 000 | ABS-MBS | US |
| OBX 2025-NQM14 A1B 144A | 673924AB2 | $654K | 0,12 | 655 571 | ABS-MBS | US |
| OPELLA TL B 1L BANKDEBT | TC5YAO4H0 | $652K | 0,12 | 651 725 | LON | US |
| BAUSCH + LOMB CORP TL B 1L BANKDEBT | BL5355179 | $652K | 0,12 | 649 719 | LON | CA |
| ASURION TL B4 2L BANKDEBT | 04649VBA7 | $652K | 0,12 | 651 643 | LON | US |
| META PLATFORMS INC | 30303MAE2 | $647K | 0,12 | 702 000 | DBT | US |
| DURAVANT TL 2L BANKDEBT | 26658NAQ2 | $646K | 0,12 | 645 960 | LON | US |
| ESART 2025-3 B | 30185FAD2 | $646K | 0,11 | 650 000 | ABS-O | US |
| CENT 2025-CITY A 144A | 12517TAA5 | $646K | 0,11 | 645 000 | ABS-MBS | US |
| MEDLINE BORROWER/MEDL CO 144A | 58506DAC2 | $645K | 0,11 | 645 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810TW8 | $641K | 0,11 | 655 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140QUHG4 | $641K | 0,11 | 635 709 | ABS-MBS | US |
| FNR 2020-75 BI | 3136BCJH4 | $640K | 0,11 | 4 831 952 | ABS-MBS | US |
| SGR 2026-3 A1 144A | 78398MAA5 | $640K | 0,11 | 641 783 | ABS-MBS | US |
| RIVIAN HLD/AUTO LLC 144A | 76954LAD1 | $636K | 0,11 | 645 000 | DBT | US |
| FHR 5086 MI | 3137FFHC4 | $635K | 0,11 | 4 319 172 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140AWE70 | $634K | 0,11 | 628 582 | ABS-MBS | US |
Page 5
sur 29
Répartition sectorielle
Utilities
0,0%
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 20 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $16 479 547 | 28,51% | 411 284 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $15 269 258 | 26,41% | 381 079 | Actions | 30 juin 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $9 914 845 | 17,15% | 247 447 | Actions | 30 juin 2026 |
| BankPlus Wealth Management LLC | $4 442 562 | 7,68% | 110 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 183 414 | 5,51% | 79 217 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 848 118 | 4,93% | 71 081 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 009 137 | 3,48% | 50 143 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $636 488 | 1,10% | 15 885 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $538 077 | 0,93% | 13 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $432 620 | 0,75% | 10 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $429 053 | 0,74% | 10 669 | Actions | 30 juin 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $427 491 | 0,74% | 10 669 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $420 735 | 0,73% | 10 500 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blume Capital Management, Inc. | $373 346 | 0,65% | 9 318 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $317 903 | 0,55% | 7 934 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $62 428 | 0,11% | 1 558 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $10 979 | 0,02% | 274 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10 256 | 0,02% | 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $3 205 | 0,01% | 80 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 012 | 0,00% | 25 265 | Actions | 30 juin 2026 |
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