T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TOTR)
Société de gestion · ARCX · Série S000072798 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $561.8M
- Portefeuille
- 1 416
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 16,89%
- Nombre effectif de positions
- 200,9
- Positions supérieures à 1%
- 11
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$16.0M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$17.1M
- 12 derniers mois
- +$10.8M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 416 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SNF GROUP SACA | YQ2575393 | $551K | 0,10 | 465 000 | DBT | FR |
| LIFEPOINT HEALTH INC 144A | 53219LAX7 | $550K | 0,10 | 538 000 | DBT | US |
| BOEING CO | 097023CQ6 | $550K | 0,10 | 752 000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RNN8 | $544K | 0,10 | 550 000 | DBT | US |
| NAVACORD TL 1L BANKDEBT | TC8EWN8Y8 | $542K | 0,10 | 549 013 | LON | CA |
| HEALTH CARE SERVICE CORP 144A | 42218SAM0 | $541K | 0,10 | 565 000 | DBT | US |
| GLP CAPITAL LP / FIN II | 361841AV1 | $541K | 0,10 | 550 000 | DBT | US |
| COLT 2025-8 A1 144A | 19689DAA7 | $538K | 0,10 | 535 716 | ABS-MBS | US |
| FNMA 15YR | 3140XHHP5 | $537K | 0,10 | 598 148 | ABS-MBS | US |
| IMPERIAL BRANDS FIN PLC 144A | 45262BAK9 | $535K | 0,10 | 530 000 | DBT | GB |
| ALTICE TL B5 1L BANKDEBT | 64072UAK8 | $535K | 0,10 | 697 636 | LON | US |
| VISTRA OPERATIONS CO LLC 144A | 92840VAQ5 | $533K | 0,09 | 490 000 | DBT | US |
| IPOTEKA-BANK ATIB | TC9ZVZVT9 | $532K | 0,09 | 530 000 | DBT | UZ |
| AOMT 2025-3 A1 144A | 03466RAA9 | $532K | 0,09 | 530 402 | ABS-MBS | US |
| ALDAR PROPERTIES PJSC | TC6GBZFG2 | $531K | 0,09 | 540 000 | DBT | AE |
| TRUIST INSURANCE HOLDING TL 2L BANKDEBT | 89788VAE2 | $528K | 0,09 | 534 737 | LON | US |
| FNMA 30 YR | 3140QVG57 | $528K | 0,09 | 513 448 | ABS-MBS | US |
| Titre inconnu | — | $525K | 0,09 | 16 611 | EP | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179W2U1 | $525K | 0,09 | 613 498 | ABS-MBS | US |
| VENTURE GLOBAL LNG INC 144A | 92332YAF8 | $524K | 0,09 | 530 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3133B6T75 | $521K | 0,09 | 590 516 | ABS-MBS | US |
| UNITED MEXICAN STATES | 91087BBR0 | $521K | 0,09 | 530 000 | DBT | MX |
| GNMA LL 30 YR | 36179XHW9 | $521K | 0,09 | 569 476 | ABS-MBS | US |
| CLOUD SOFTWARE GRP INC 144A | 18912UAA0 | $519K | 0,09 | 525 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31427CYW7 | $517K | 0,09 | 512 512 | ABS-MBS | US |
| ALLIANT HOLD / CO-ISSUER 144A | 01883LAH6 | $516K | 0,09 | 520 000 | DBT | US |
| APTIV PLC | 03835VAJ5 | $511K | 0,09 | 830 000 | DBT | JE |
| FNMA 30 YR | 31329NSS8 | $511K | 0,09 | 552 680 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DTZU7 | $509K | 0,09 | 504 564 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 912810TR9 | $507K | 0,09 | 640 000 | DBT | US |
| MONTENEGRO | 8573059A6 | $507K | 0,09 | 480 000 | DBT | ME |
| SCUL 27A BRR 144A | 81124UBN3 | $506K | 0,09 | 505 000 | ABS-CBDO | KY |
| ONEOK INC | 682680CE1 | $505K | 0,09 | 514 000 | DBT | US |
| OBX 2026-NQM5 A1 144A | 67124DAF8 | $505K | 0,09 | 504 435 | ABS-MBS | US |
| SBA TOWER TRUST 144A | 78403DBD1 | $504K | 0,09 | 505 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3132DWDJ9 | $504K | 0,09 | 597 315 | ABS-MBS | US |
| CCG 2025-1 C 144A | 12515XAD2 | $501K | 0,09 | 500 000 | ABS-O | US |
| HA SUSTAINABLE INF CAP | 41068XAG5 | $499K | 0,09 | 469 000 | DBT | US |
| JANE STREET GRP/JSG FIN 144A | 47077WAE8 | $499K | 0,09 | 485 000 | DBT | US |
| VERUS 2025-2 A1 144A | 92540VAA3 | $496K | 0,09 | 495 340 | ABS-MBS | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GMA4 | $487K | 0,09 | 477 000 | DBT | US |
| TPMT 2026-1 A1A 144A | 891959AA6 | $487K | 0,09 | 493 153 | ABS-MBS | US |
| SAN 2025-NQM2 A1 144A | 802638AA4 | $481K | 0,09 | 478 188 | ABS-MBS | US |
| JONES DESLAURIERS INSURA 144A | 48020RAE5 | $480K | 0,09 | 515 000 | DBT | CA |
| GMALT 2025-1 B | 36271VAF4 | $478K | 0,09 | 475 000 | ABS-O | US |
| TPMT 2025-1 A1A 144A | 89190KAA6 | $476K | 0,08 | 472 064 | ABS-MBS | US |
| BROOKLYN UNION GAS CO 144A | 114259AZ7 | $476K | 0,08 | 480 000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773DP2 | $475K | 0,08 | 485 000 | DBT | US |
| Titre inconnu | — | $474K | 0,08 | 473 906 | DBT | US |
| TK ELEVATOR TL B 1L BANKDEBT | 8869969C3 | $467K | 0,08 | 463 681 | LON | DE |
Page 7
sur 29
Répartition sectorielle
Utilities
0,0%
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 20 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $16 479 547 | 28,51% | 411 284 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $15 269 258 | 26,41% | 381 079 | Actions | 30 juin 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $9 914 845 | 17,15% | 247 447 | Actions | 30 juin 2026 |
| BankPlus Wealth Management LLC | $4 442 562 | 7,68% | 110 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 183 414 | 5,51% | 79 217 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 848 118 | 4,93% | 71 081 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 009 137 | 3,48% | 50 143 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $636 488 | 1,10% | 15 885 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $538 077 | 0,93% | 13 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $432 620 | 0,75% | 10 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $429 053 | 0,74% | 10 669 | Actions | 30 juin 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $427 491 | 0,74% | 10 669 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $420 735 | 0,73% | 10 500 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blume Capital Management, Inc. | $373 346 | 0,65% | 9 318 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $317 903 | 0,55% | 7 934 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $62 428 | 0,11% | 1 558 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $10 979 | 0,02% | 274 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10 256 | 0,02% | 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $3 205 | 0,01% | 80 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 012 | 0,00% | 25 265 | Actions | 30 juin 2026 |
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