T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TURF)
Société de gestion · XNAS · Série S000092025 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TURF Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,41% | — |
| 3M | ▲ +3,41% | — |
| 6M | ▲ +4,04% | — |
| YTD | ▲ +22,43% | — |
| 1Y | ▲ +38,63% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 12 juin 2025 | ▲ +41,20% | — |
- Volatilité 1A
- 17,49%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 3,41
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$70.1M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$89.4M
- 12 derniers mois
- +$103.5M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 76 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K+S AG-REG | DE5761628 | $790K | 0,71 | 41 536 | EC | DE |
| ANGLO AMERICAN PLC | 0348GB994 | $766K | 0,68 | 17 849 | EC | GB |
| VAR ENERGI ASA | TC0447WQ4 | $765K | 0,68 | 148 535 | EC | NO |
| KNIFE RIVER CORP | 498894104 | $736K | 0,66 | 9 020 | EC | US |
| RANGE RESOURCES CORP | 75281A109 | $717K | 0,64 | 15 865 | EC | US |
| KELT EXPLORATION LTD | CA9KF5Q80 | $658K | 0,59 | 97 675 | EC | CA |
| MUYUAN FOODS CO LTD-H SHS | TC773F8J6 | $648K | 0,58 | 134 400 | EC | CN |
| NGEX MINERALS LTD | TC0AQ7UQ8 | $644K | 0,57 | 35 398 | EC | CA |
| GOLD FIELDS LTD | 380ZA9995 | $580K | 0,52 | 12 616 | EC | ZA |
| SNOWLINE GOLD CORP | TC1C7OZO7 | $574K | 0,51 | 57 482 | EC | CA |
| STATE STREET INS US GO MM FD-IS | 857492706 | $571K | 0,51 | 570 893 | STIV | US |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | G0378L100 | $568K | 0,51 | 5 686 | EC | GB |
| EMERALD RESOURCES NL | TC7PTP3S1 | $565K | 0,50 | 147 079 | EC | AU |
| VIPER ENERGY INC-CL A | 64361Q101 | $535K | 0,48 | 11 395 | EC | US |
| TAMARACK VALLEY ENERGY LTD | TC9JOKM09 | $526K | 0,47 | 63 626 | EC | CA |
| MP MATERIALS CORP | 553368101 | $506K | 0,45 | 10 494 | EC | US |
| VULCAN MATERIALS CO | 929160109 | $454K | 0,41 | 1 667 | EC | US |
| ZIJIN GOLD INTERNATIONAL CO | TC7WJ1ER0 | $442K | 0,39 | 19 400 | EC | HK |
| CAPRICORN METALS LTD | TC4F6XUV7 | $380K | 0,34 | 48 008 | EC | AU |
| WARRIOR MET COAL INC | 93627C101 | $358K | 0,32 | 3 847 | EC | US |
| PRAIRIESKY ROYALTY LTD | TC2Q8KZD6 | $355K | 0,32 | 15 354 | EC | CA |
| IVANHOE ELECTRIC INC / US | 46578C108 | $334K | 0,30 | 28 223 | EC | US |
| GRS - SECURITY LENDING COLLATERAL | 76105YYY9 | $243K | 0,22 | 242 854 | STIV | US |
| HEMLO MINING CORP | TC2CV6RC3 | $225K | 0,20 | 48 138 | EC | CA |
| USA RARE EARTH INC | 91733P107 | $148K | 0,13 | 9 781 | EC | US |
| FIREFLY AEROSPACE INC | 31816X106 | $106K | 0,09 | 3 720 | EC | US |
Détenteurs institutionnels (13F) 11 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Mason Investment Advisory Services, Inc. | $56 147 403 | 64,92% | 1 806 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| Townsend & Associates, Inc | $16 048 493 | 18,56% | 503 784 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $12 432 320 | 14,37% | 400 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| 4J Wealth Management LLC | $906 223 | 1,05% | 29 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $561 910 | 0,65% | 18 079 | Actions | 30 juin 2026 |
| JACKSON THORNTON WEALTH MANAGEMENT, LLC | $305 773 | 0,35% | 9 838 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $50 102 | 0,06% | 1 612 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $30 987 | 0,04% | 997 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $4 538 | 0,01% | 146 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 089 | 0,00% | 35 048 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $156 | 0,00% | 5 000 | Actions | 30 juin 2026 |
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