Tidal Trust II (APLY)
Société de gestion · ARCX · Série S000077649 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $108.7M
- Portefeuille
- 11
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 103,56%
- Nombre effectif de positions
- 4,8
- Positions supérieures à 1%
- 7
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$14.6M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$6.0M
- 12 derniers mois
- +$10.1M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 11 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $29.2M | 26,82 | 29 199 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $21.4M | 19,68 | 21 602 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $21.2M | 19,51 | 21 480 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $20.9M | 19,18 | 21 005 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $14.5M | 13,32 | 14 545 000 | DBT | US |
| Titre inconnu | — | $3.9M | 3,57 | 4 030 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.3M | 2,15 | 2 334 468 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | $613K | 0,56 | 4 030 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$392K | -0,36 | -1 400 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$953K | -0,88 | -2 630 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$4.8M | -4,45 | -4 030 | DE | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 25 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $77 456 612 | 96,85% | 5 833 982 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Cavalier Investments, LLC | $638 340 | 0,80% | 55 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $334 743 | 0,42% | 28 932 | Actions | 30 juin 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $262 996 | 0,33% | 22 731 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $238 885 | 0,30% | 20 647 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $234 651 | 0,29% | 20 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $232 788 | 0,29% | 20 120 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $163 559 | 0,20% | 13 318 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $155 767 | 0,19% | 13 463 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $129 971 | 0,16% | 11 233 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $70 143 | 0,09% | 6 062 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $36 683 | 0,05% | 3 171 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $9 246 | 0,01% | 799 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $3 471 | 0,00% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $3 083 | 0,00% | 266 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $1 672 | 0,00% | 143 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1 191 | 0,00% | 103 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 157 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 000 | 0,00% | 59 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $255 | 0,00% | 22 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $70 | 0,00% | 6 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $12 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $6 | 0,00% | 1 | Actions | 31 mars 2026 |
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