APLY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -0,68%▲ +2,03%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▲ +1,47%▲ +5,24%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) +$24K
Trimestre clos le Jul 2026 +$13.9M
12 derniers mois -$6.3M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 12 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
TREASURY BILL 912797UK1 $29.0M 24,26 29 199 000 DBT US
TREASURY BILL 912797RG4 $21.6M 18,07 21 602 000 DBT US
TREASURY BILL 912797RS8 $21.4M 17,92 21 480 000 DBT US
TREASURY BILL 912797TV9 $20.6M 17,22 21 005 000 DBT US
Titre inconnu · $13.3M 11,16 3 795 DE US
TREASURY BILL 912797VG9 $10.4M 8,72 10 559 000 DBT US
First American Government Obli 31846V336 $1.8M 1,49 1 784 279 STIV US
Titre inconnu · $1K 0,00 2 795 DE US
Titre inconnu · $500 0,00 1 000 DE US
Titre inconnu · -$500 0,00 -1 000 DE US
Titre inconnu · -$1K 0,00 -2 795 DE US
Titre inconnu · -$248K -0,21 -3 795 DE US

Répartition sectorielle

06
Autre/Non mappé 100,0%

Dividendes 80 paiements

08
34,04%Rendement TTM
$3,99Distribution TTM / action
Hebdomadaire (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
1 octobre 2026$0,0680
24 septembre 2026$0,0780
17 septembre 2026$0,0690
10 septembre 2026$0,0450
3 septembre 2026$0,0580
27 août 2026$0,0560
20 août 2026$0,0560
13 août 2026$0,0560
6 août 2026$0,0640
30 juillet 2026$0,1420
23 juillet 2026$0,1020
16 juillet 2026$0,0810
9 juillet 2026$0,0620
2 juillet 2026$0,0470
25 juin 2026$0,0460
18 juin 2026$0,0570
11 juin 2026$0,0680
4 juin 2026$0,1050
28 mai 2026$0,1210
21 mai 2026$0,1100
14 mai 2026$0,1210
7 mai 2026$0,1030
30 avril 2026$0,0960
23 avril 2026$0,0900
16 avril 2026$0,0720
9 avril 2026$0,0610
2 avril 2026$0,0620
26 mars 2026$0,0610
19 mars 2026$0,0470
12 mars 2026$0,0620
5 mars 2026$0,0650
26 février 2026$0,0910
19 février 2026$0,0500
12 février 2026$0,1770
5 février 2026$0,0580
29 janvier 2026$0,0490
22 janvier 2026$0,0470
15 janvier 2026$0,0420
8 janvier 2026$0,0480
2 janvier 2026$0,0530
26 décembre 2025$0,0520
18 décembre 2025$0,0610
11 décembre 2025$0,0540
4 décembre 2025$0,1180
28 novembre 2025$0,0660
20 novembre 2025$0,0980
13 novembre 2025$0,0650
6 novembre 2025$0,1110
30 octobre 2025$0,1310
23 octobre 2025$0,1110

Détenteurs institutionnels (13F) 24 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
Toroso Investments, LLC $77 456 612 95,79% 5 833 982 Actions 31 décembre 2025
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1 206 068 1,49% 104 241 Actions 30 juin 2026
Cavalier Investments, LLC $638 340 0,79% 55 172 Actions 30 juin 2026
ZEGA Investments, LLC $262 996 0,33% 22 731 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $238 885 0,30% 20 647 Actions 30 juin 2026
IMC-Chicago, LLC $234 651 0,29% 20 281 Actions 30 juin 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $232 788 0,29% 20 120 Actions 30 juin 2026
StoneX Group Inc. $163 559 0,20% 13 318 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $155 767 0,19% 13 463 Actions 30 juin 2026
Stirlingshire Investments, Inc. $129 971 0,16% 11 233 Actions 30 juin 2026
Allworth Financial LP $70 143 0,09% 6 062 Actions 30 juin 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $36 683 0,05% 3 171 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $11 000 0,01% 959 Actions 30 juin 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $9 246 0,01% 799 Actions 30 juin 2026
LANARK FINANCIAL, INC. $3 471 0,00% 300 Actions 30 juin 2026
AE Wealth Management LLC $3 083 0,00% 266 Actions 30 juin 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $1 672 0,00% 143 Actions 30 juin 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $1 191 0,00% 103 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $1 174 0,00% 101 Actions 30 juin 2026
BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC $255 0,00% 22 Actions 30 juin 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $70 0,00% 6 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $12 0,00% 1 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $9 0,00% 1 Actions 30 juin 2026
CWM, LLC $6 0,00% 1 Actions 31 mars 2026

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