T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF (TMSF)
Société de gestion · XNAS · Série S000095889 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$50,24
Au 24 août 2026
▲ +0,05 (+0,09%)
Variation sur 1 jour
$49,72 – $50,80
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $28.8M
- Portefeuille
- 309
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 20,89%
- Nombre effectif de positions
- 91,9
- Positions supérieures à 1%
- 9
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TMSF Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 21 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,66% | ▲ +2,75% |
| 3M | ▲ +0,66% | ▲ +2,75% |
| 6M | ▼ -0,61% | ▲ +1,89% |
| YTD | ▼ -0,33% | ▲ +2,69% |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 21 novembre 2025 | ▲ +0,29% | ▲ +4,11% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$1.2M
- 9 derniers mois
- +$28.8M
Sep 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 309 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMNEAL PHARMACEUTICALS L 144A | 03168LAA3 | $195K | 0,68 | 188 000 | DBT | US |
| QUIKRETE HOLDINGS INC 144A | 74843PAB6 | $194K | 0,67 | 191 000 | DBT | US |
| MPT OPER PARTNERSP/FINL 144A | 55342UAQ7 | $194K | 0,67 | 186 000 | DBT | US |
| ALLIANT HOLD / CO-ISSUER 144A | 01883LAF0 | $192K | 0,67 | 189 000 | DBT | US |
| CP ATLAS BUYER INC 144A | 12597YAC3 | $182K | 0,63 | 193 000 | DBT | US |
| GETTY IMAGES INC 144A | 374276AR4 | $174K | 0,60 | 196 000 | DBT | US |
| INDONESIA | YM8024957 | $169K | 0,59 | 3 063 000 000 | DBT | ID |
| JPMORGAN CHASE FINANCIAL CB | 48133DL24 | $166K | 0,58 | 138 000 | DBT | US |
| VITAL ENERGY INC 144A | 516806AK2 | $162K | 0,56 | 157 000 | DBT | US |
| RAIZEN FUELS FINANCE | 75102X9A6 | $161K | 0,56 | 280 000 | DBT | LU |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 90353TAN0 | $160K | 0,56 | 162 000 | DBT | US |
| APOLLO CMMRL REAL EST FI 144A | 03762UAD7 | $154K | 0,53 | 154 000 | DBT | US |
| NGL ENERGY PARTNERS LP 144A | 62922LAC2 | $154K | 0,53 | 148 000 | DBT | US |
| NIGERIA T- BILL | DJ7848372 | $152K | 0,53 | 221 000 000 | DBT | NG |
| AETHON UN/AETHIN UN FIN 144A | 00810GAD6 | $151K | 0,52 | 145 000 | DBT | US |
| CVR PARTNERS/CVR NITROGE 144A | 12663QAC9 | $149K | 0,52 | 149 000 | DBT | US |
| COMSTOCK RESOURCES INC 144A | 205768AS3 | $148K | 0,51 | 151 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GLS6 | $148K | 0,51 | 144 000 | DBT | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC 144A | 09951LAB9 | $147K | 0,51 | 151 000 | DBT | US |
| SWORD PURCHASER LLC 144A | 87110CAB3 | $144K | 0,50 | 140 000 | DBT | US |
| SHIFT4 PAYMENTS LLC/FIN 144A | 82453AAB3 | $140K | 0,49 | 140 000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650DT4 | $139K | 0,48 | 137 000 | DBT | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | 674599EA9 | $132K | 0,46 | 116 000 | DBT | US |
| TRANSOCEAN AQUILA LTD 144A | 893790AA3 | $128K | 0,44 | 124 923 | DBT | KY |
| REPUBLIC OF ARGENTINA | 040114HU7 | $127K | 0,44 | 158 000 | DBT | AR |
| ONEOK INC | 682680CB7 | $126K | 0,44 | 126 000 | DBT | US |
| ROMANIA | TC8M3M352 | $124K | 0,43 | 104 000 | DBT | RO |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP 144A | 1248EPCP6 | $123K | 0,43 | 147 000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XFL5 | $121K | 0,42 | 122 000 | DBT | US |
| CESKA SPORITELNA AS | 1251869C2 | $119K | 0,41 | 100 000 | DBT | CZ |
| NORTH MACEDONIA | 5569929H0 | $119K | 0,41 | 100 000 | DBT | MK |
| REPUBLIC OF COTE D'IVOIR | TC8D423Y2 | $118K | 0,41 | 65 500 000 | DBT | CI |
| BARCLAYS BANK PLC CB 1% 02/29 | 06744EDH7 | $117K | 0,41 | 110 000 | DBT | GB |
| SERBIA 144A | DJ7728087 | $116K | 0,40 | 100 000 | DBT | RS |
| ALIBABA GROUP HOLDING CB 0.0 9/15 CVT | TC91Y8ZU4 | $116K | 0,40 | 119 000 | DBT | KY |
| RAIZEN FUELS FINANCE | 75102X9B4 | $115K | 0,40 | 200 000 | DBT | LU |
| CHENIERE ENERGY INC 144A | 16411RAQ2 | $115K | 0,40 | 115 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967QH7 | $114K | 0,40 | 115 000 | DBT | US |
| NIGERIA T- BILL | TC3YCF8L6 | $111K | 0,38 | 152 000 000 | DBT | NG |
| MADISON IAQ LLC 144A | 55760LAB3 | $107K | 0,37 | 107 000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA 144A | 44891ADV6 | $106K | 0,37 | 106 000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773DM9 | $105K | 0,37 | 105 000 | DBT | US |
| DISH NETWORK CORP 144A | 25470MAG4 | $105K | 0,36 | 102 000 | DBT | US |
| MINERVA MERGER SUB INC 144A | 60337JAA4 | $105K | 0,36 | 109 000 | DBT | US |
| NEWELL BRANDS INC | 651229BE5 | $102K | 0,35 | 105 000 | DBT | US |
| HIGHTOWER HOLDING LLC 144A | 43118DAB6 | $101K | 0,35 | 98 000 | DBT | US |
| ECHOSTAR CORP | 278768AC0 | $101K | 0,35 | 93 000 | DBT | US |
| CARMX 2025-1 C | 14319WAG1 | $101K | 0,35 | 100 000 | ABS-O | US |
| AXIS 2024-1A B 144A | 03237CAC6 | $101K | 0,35 | 100 000 | ABS-O | US |
| AESOP 2022-4A B 144A | 05377RFQ2 | $101K | 0,35 | 100 000 | ABS-O | US |
Page 2
sur 7
Répartition sectorielle
Financial Services
0,3%
Autre/Non mappé
99,7%
Dividendes 8 paiements
3,74%
Rendement TTM
$1,88
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 28 juillet 2026 | $0,2320 |
| 25 juin 2026 | $0,1150 |
| 26 mai 2026 | $0,2260 |
| 27 avril 2026 | $0,2280 |
| 26 mars 2026 | $0,2240 |
| 24 février 2026 | $0,2230 |
| 27 janvier 2026 | $0,2510 |
| 23 décembre 2025 | $0,3800 |
Détenteurs institutionnels (13F) 6 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $870 371 | 50,28% | 17 362 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $500 000 | 28,88% | 9 970 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $356 055 | 20,57% | 7 103 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 609 | 0,21% | 72 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $954 | 0,06% | 19 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $50 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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