T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF (TMSF)
Société de gestion · XNAS · Série S000095889 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$50,24
Au 24 août 2026
▲ +0,05 (+0,09%)
Variation sur 1 jour
$49,72 – $50,80
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $28.8M
- Portefeuille
- 309
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 20,89%
- Nombre effectif de positions
- 91,9
- Positions supérieures à 1%
- 9
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TMSF Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 21 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,66% | ▲ +2,75% |
| 3M | ▲ +0,66% | ▲ +2,75% |
| 6M | ▼ -0,61% | ▲ +1,89% |
| YTD | ▼ -0,33% | ▲ +2,69% |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 21 novembre 2025 | ▲ +0,29% | ▲ +4,11% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$1.2M
- 9 derniers mois
- +$28.8M
Sep 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 309 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WS ESCROW LLC 144A | 982104AA9 | $15K | 0,05 | 15 000 | DBT | US |
| Titre inconnu | — | $15K | 0,05 | 1 | DE | GB |
| BLAST 2026-2 D | 10807VAF2 | $15K | 0,05 | 15 000 | ABS-O | US |
| Titre inconnu | — | $13K | 0,04 | 1 | DE | GB |
| Titre inconnu | — | $12K | 0,04 | 1 | DE | GB |
| ROMANIA 144A | TC3DTC4B7 | $12K | 0,04 | 10 000 | DBT | RO |
| DUKE ENERGY INDIANA LLC | 26443TAG1 | $10K | 0,03 | 10 000 | DBT | US |
| UBS AG | — | $10K | 0,03 | 1 | DFE | BR |
| Deutsche Bank AG | — | $8K | 0,03 | 1 | DFE | ID |
| Titre inconnu | — | $8K | 0,03 | 5 | DIR | US |
| Titre inconnu | — | $7K | 0,02 | 1 | DO | US |
| UBS AG | — | $5K | 0,02 | 1 | DFE | BR |
| BNP Paribas SA | — | $5K | 0,02 | 1 | DFE | ID |
| Goldman Sachs International | — | $5K | 0,02 | 1 | DFE | HU |
| Citibank N.A. | — | $5K | 0,02 | 1 | DFE | EG |
| Goldman Sachs International | — | $5K | 0,02 | 1 | DFE | ID |
| Titre inconnu | — | $4K | 0,01 | 5 | DIR | US |
| Barclays Bank PLC | — | $4K | 0,01 | 1 | DFE | ZA |
| Deutsche Bank AG | — | $4K | 0,01 | 1 | DFE | JP |
| Titre inconnu | — | $4K | 0,01 | -2 | DIR | DE |
| Titre inconnu | — | $4K | 0,01 | 1 | DO | US |
| Deutsche Bank AG | — | $4K | 0,01 | 1 | DFE | EG |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $3K | 0,01 | 1 | DFE | KR |
| Royal Bank of Canada | — | $3K | 0,01 | 1 | DFE | ID |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $3K | 0,01 | 1 | DFE | CO |
| HSBC Bank USA N.A. | — | $3K | 0,01 | 1 | DFE | BR |
| Titre inconnu | — | $3K | 0,01 | 10 | DIR | US |
| Titre inconnu | — | $3K | 0,01 | 2 | DIR | GB |
| Royal Bank of Canada | — | $3K | 0,01 | 1 | DFE | ID |
| Barclays Bank PLC | — | $3K | 0,01 | 1 | DFE | MX |
| HSBC Bank USA N.A. | — | $3K | 0,01 | 1 | DFE | CO |
| HSBC Bank USA N.A. | — | $2K | 0,01 | 1 | DFE | CO |
| Bank of America N.A. | — | $2K | 0,01 | 1 | DFE | MY |
| TORONTO DOMINION BANK | — | $2K | 0,01 | 1 | DFE | BR |
| UBS AG | — | $2K | 0,01 | 1 | DFE | CO |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $2K | 0,01 | 1 | DFE | PL |
| Bank of America N.A. | — | $2K | 0,01 | 1 | DFE | MY |
| Titre inconnu | — | $2K | 0,01 | 5 | DIR | US |
| Titre inconnu | — | $2K | 0,01 | 1 | DO | US |
| Titre inconnu | — | $2K | 0,01 | 10 | DIR | US |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $1K | 0,00 | 1 | DFE | ID |
| UBS AG | — | $1K | 0,00 | 1 | DFE | HU |
| Titre inconnu | — | $1K | 0,00 | -1 | DIR | DE |
| Titre inconnu | — | $1K | 0,00 | 10 | DIR | US |
| Goldman Sachs International | — | $1K | 0,00 | 1 | DFE | BR |
| Bank of America N.A. | — | $1K | 0,00 | 1 | DFE | MY |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $1K | 0,00 | 1 | DFE | BR |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $926 | 0,00 | 1 | DFE | BR |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $892 | 0,00 | 1 | DFE | ID |
| Standard Chartered Bank | — | $751 | 0,00 | 1 | DFE | MY |
Page 5
sur 7
Répartition sectorielle
Financial Services
0,3%
Autre/Non mappé
99,7%
Dividendes 8 paiements
3,74%
Rendement TTM
$1,88
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 28 juillet 2026 | $0,2320 |
| 25 juin 2026 | $0,1150 |
| 26 mai 2026 | $0,2260 |
| 27 avril 2026 | $0,2280 |
| 26 mars 2026 | $0,2240 |
| 24 février 2026 | $0,2230 |
| 27 janvier 2026 | $0,2510 |
| 23 décembre 2025 | $0,3800 |
Détenteurs institutionnels (13F) 6 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $870 371 | 50,28% | 17 362 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $500 000 | 28,88% | 9 970 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $356 055 | 20,57% | 7 103 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 609 | 0,21% | 72 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $954 | 0,06% | 19 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $50 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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