Tidal Trust II (SMCY)
Société de gestion · ARCX · Série S000086355 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $105.7M
- Portefeuille
- 16
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 124,16%
- Nombre effectif de positions
- 2,4
- Positions supérieures à 1%
- 8
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$10.1M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$7.2M
- 12 derniers mois
- +$243.4M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 16 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $44.1M | 41,74 | 44 533 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $41.5M | 39,28 | 41 788 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $14.6M | 13,85 | 14 691 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $14.4M | 13,59 | 14 535 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $7.4M | 6,98 | 7 383 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.2M | 3,98 | 4 210 164 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | $2.8M | 2,65 | 38 936 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $1.3M | 1,23 | 13 000 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $870K | 0,82 | 7 500 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $32K | 0,03 | 5 000 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $28K | 0,03 | 11 000 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$242K | -0,23 | -11 000 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$340K | -0,32 | -5 000 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$1.5M | -1,44 | -7 500 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$2.3M | -2,20 | -13 000 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$20.6M | -19,50 | -38 936 | DE | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 26 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $16 893 136 | 87,87% | 2 110 244 | Actions | 31 décembre 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $471 592 | 2,45% | 93 200 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $374 101 | 1,95% | 73 933 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $193 266 | 1,01% | 38 195 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $164 450 | 0,86% | 32 500 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $150 510 | 0,78% | 29 745 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $116 380 | 0,61% | 23 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $111 826 | 0,58% | 22 100 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $105 087 | 0,55% | 15 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $101 200 | 0,53% | 20 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $97 152 | 0,51% | 19 200 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $93 206 | 0,48% | 18 420 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $86 020 | 0,45% | 17 000 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $78 875 | 0,41% | 15 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| SSA SWISS ADVISORS AG | $55 721 | 0,29% | 11 012 | Actions | 30 juin 2026 |
| Banco Santander, S.A. | $55 721 | 0,29% | 11 012 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $54 795 | 0,29% | 10 829 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $8 888 | 0,05% | 1 757 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $5 111 | 0,03% | 1 010 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $3 036 | 0,02% | 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $2 889 | 0,02% | 572 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Capital Management, INC | $1 771 | 0,01% | 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $541 | 0,00% | 107 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $182 | 0,00% | 36 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $76 | 0,00% | 15 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $55 | 0,00% | 11 | Actions | 30 juin 2026 |
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