Yieldmax Smci Option Income Strategy ETF (SMCY)
$5,33
▲ +0,02 (+0,38%)
Variation sur 1 jour
$4,90 – $5,64
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations109,63%
Nombre effectif de positions5,0
Positions supérieures à 1%7
Actifs nets
$104.4M
Portefeuille
16
Au
31 juillet 2026
SMCY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,57% | ▲ +5,73% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,30% | ▲ +7,56% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$5.5M
Trimestre clos le Jul 2026
+$31.2M
12 derniers mois
+$100.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 16 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $22.0M | 21,06 | 22 000 000 | DBT | US |
| Titre inconnu | · | $21.3M | 20,35 | 37 036 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $20.9M | 20,03 | 21 357 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $20.7M | 19,80 | 20 960 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $13.5M | 12,93 | 13 607 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $11.5M | 11,05 | 11 574 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.6M | 2,47 | 2 573 845 | STIV | US |
| Titre inconnu | · | $1.0M | 0,96 | 12 500 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $800K | 0,77 | 12 500 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $215K | 0,21 | 5 000 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $134K | 0,13 | 2 500 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$281K | -0,27 | -2 500 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$470K | -0,45 | -5 000 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$1.6M | -1,52 | -10 000 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$2.0M | -1,93 | -15 000 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$8.1M | -7,76 | -37 036 | DE | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 62 paiements
121,82%Rendement TTM
$6,49Distribution TTM / action
Hebdomadaire
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 17 septembre 2026 | $0,0670 |
| 10 septembre 2026 | $0,1050 |
| 3 septembre 2026 | $0,0950 |
| 27 août 2026 | $0,0880 |
| 20 août 2026 | $0,1050 |
| 13 août 2026 | $0,0690 |
| 6 août 2026 | $0,0820 |
| 30 juillet 2026 | $0,0710 |
| 23 juillet 2026 | $0,0650 |
| 16 juillet 2026 | $0,0760 |
| 9 juillet 2026 | $0,0690 |
| 2 juillet 2026 | $0,0770 |
| 25 juin 2026 | $0,0710 |
| 18 juin 2026 | $0,0670 |
| 11 juin 2026 | $0,1050 |
| 4 juin 2026 | $0,1720 |
| 28 mai 2026 | $0,1390 |
| 21 mai 2026 | $0,1050 |
| 14 mai 2026 | $0,1320 |
| 7 mai 2026 | $0,0900 |
| 30 avril 2026 | $0,1300 |
| 23 avril 2026 | $0,0770 |
| 16 avril 2026 | $0,0930 |
| 9 avril 2026 | $0,0840 |
| 2 avril 2026 | $0,0860 |
| 26 mars 2026 | $0,0780 |
| 19 mars 2026 | $0,1090 |
| 12 mars 2026 | $0,1150 |
| 5 mars 2026 | $0,1460 |
| 26 février 2026 | $0,1270 |
| 19 février 2026 | $0,1220 |
| 12 février 2026 | $0,1320 |
| 5 février 2026 | $0,0910 |
| 29 janvier 2026 | $0,0960 |
| 22 janvier 2026 | $0,1180 |
| 15 janvier 2026 | $0,0860 |
| 8 janvier 2026 | $0,0730 |
| 2 janvier 2026 | $0,0950 |
| 26 décembre 2025 | $0,0980 |
| 18 décembre 2025 | $0,1140 |
| 11 décembre 2025 | $0,1410 |
| 4 décembre 2025 | $0,2140 |
| 28 novembre 2025 | $0,1620 |
| 20 novembre 2025 | $0,1950 |
| 13 novembre 2025 | $0,2170 |
| 6 novembre 2025 | $0,3330 |
| 30 octobre 2025 | $0,2590 |
| 23 octobre 2025 | $0,2430 |
| 16 octobre 2025 | $0,8090 |
| 25 septembre 2025 | $0,9150 |
| 28 août 2025 | $1,3080 |
| 31 juillet 2025 | $1,8520 |
| 3 juillet 2025 | $1,6100 |
| 5 juin 2025 | $1,5800 |
| 8 mai 2025 | $1,4130 |
| 10 avril 2025 | $1,5010 |
| 13 mars 2025 | $1,9740 |
| 13 février 2025 | $2,0900 |
| 16 janvier 2025 | $1,7220 |
| 19 décembre 2024 | $2,3550 |
| 21 novembre 2024 | $2,2030 |
| 24 octobre 2024 | $5,3540 |
Détenteurs institutionnels (13F) 26 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $16 893 136 | 87,87% | 2 110 244 | Actions | 31 décembre 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $471 592 | 2,45% | 93 200 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $374 101 | 1,95% | 73 933 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $193 266 | 1,01% | 38 195 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $164 450 | 0,86% | 32 500 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $150 510 | 0,78% | 29 745 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $116 380 | 0,61% | 23 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $111 826 | 0,58% | 22 100 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $105 087 | 0,55% | 15 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $101 200 | 0,53% | 20 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $97 152 | 0,51% | 19 200 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $93 206 | 0,48% | 18 420 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $86 020 | 0,45% | 17 000 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $78 875 | 0,41% | 15 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| SSA SWISS ADVISORS AG | $55 721 | 0,29% | 11 012 | Actions | 30 juin 2026 |
| Banco Santander, S.A. | $55 721 | 0,29% | 11 012 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $54 795 | 0,29% | 10 829 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $8 888 | 0,05% | 1 757 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $5 111 | 0,03% | 1 010 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $3 036 | 0,02% | 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $2 889 | 0,02% | 572 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Capital Management, INC | $1 771 | 0,01% | 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $541 | 0,00% | 107 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $182 | 0,00% | 36 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $86 | 0,00% | 17 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $55 | 0,00% | 11 | Actions | 30 juin 2026 |