iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA)
$22,27
▼ -0,05 (-0,23%)
Variation sur 1 jour
$22,12 – $25,70
Fourchette 52 semaines
+0,03%
Prime / Décote
11 juin 2024
Inception
Flux nets (30d): +$2 Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
Poids des 10 principales participations100,00%
Nombre effectif de positions7,1
Positions supérieures à 1%8
Actifs nets
$103.9M
Portefeuille
9
Au
10 septembre 2026
Ratio de frais
0.07%
IBGA Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,87% | ▼ -4,87% |
| 3M | ▼ -10,67% | ▼ -8,59% |
| 6M | ▼ -10,67% | ▼ -8,59% |
| YTD | ▼ -9,89% | ▼ -7,13% |
| 1Y | ▼ -11,45% | ▼ -7,70% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -12,58% | ▼ -3,98% |
Volatilité 1A10,60%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-2,01
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$4.8M
Trimestre clos le Jul 2026
+$13.2M
12 derniers mois
+$39.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 9 participations
| Émetteur | Ticker | Poids % | Valeur de marché | Actions | CUSIP | Unités/action | Type | Devise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BOND | 17,72 | ≈$18.4M | 14 317 900 | 912810UF3 | 3.182 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 17,09 | ≈$17.7M | 13 760 100 | 912810UB2 | 3.058 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 16,66 | ≈$17.3M | 13 780 200 | 912810TZ1 | 3.062 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 15,79 | ≈$16.4M | 13 774 000 | 912810UD8 | 3.061 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 9,19 | ≈$9.5M | 9 276 800 | 912810RH3 | 2.062 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 8,28 | ≈$8.6M | 7 701 600 | 912810RE0 | 1.711 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 7,76 | ≈$8.1M | 7 938 700 | 912810RJ9 | 1.764 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 7,52 | ≈$7.8M | 7 202 800 | 912810RG5 | 1.601 | BOND | USD | |
| USD CASH | -0,01 | ≈-$7K | -5 020 | X2f5743ed867 | -0.001116 | CASH | USD |
La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.
Répartition sectorielle
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 10 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY BOND | Unités/action : 2.369 → 1.711 (-27,8%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY BOND | Unités/action : 2.216 → 1.601 (-27,8%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY BOND | Unités/action : 2.854 → 2.062 (-27,8%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY BOND | Unités/action : 2.442 → 1.764 (-27,8%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY BOND | Unités/action : 4.24 → 3.062 (-27,8%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY BOND | Unités/action : 4.233 → 3.058 (-27,8%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY BOND | Unités/action : 4.238 → 3.061 (-27,8%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY BOND | Unités/action : 4.405 → 3.182 (-27,8%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — USD CASH | Unités/action : 0.0003173 → -0.001116 (-451,5%) |
| 4 septembre 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.09556 unités/action | |
| 4 septembre 2026 | Augmenté | — USD CASH | Unités/action : -0.09524 → 0.0003173 (-100,3%) |
| 3 septembre 2026 | Réduit | — USD CASH | Unités/action : -0.09387 → -0.09524 (1,5%) |
| 2 septembre 2026 | Réduit | Unités/action : 0.2689 → 0.09556 (-64,5%) | |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — USD CASH | Unités/action : -0.2676 → -0.09387 (-64,9%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | — USD CASH | Unités/action : -0.1721 → -0.2676 (55,5%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — TREASURY BOND | Unités/action : 4.221 → 4.405 (4,4%) |
| 31 août 2026 | Réduit | — USD CASH | Unités/action : 0.001832 → -0.1721 (-9498,3%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | Unités/action : 0.2644 → 0.2689 (1,7%) | |
| 21 août 2026 | Réduit | — USD CASH | Unités/action : 0.006276 → 0.001832 (-70,8%) |
| 20 août 2026 | Réduit | Unités/action : 0.2705 → 0.2644 (-2,2%) | |
| 20 août 2026 | Réduit | — TREASURY BOND | Unités/action : 2.423 → 2.369 (-2,2%) |
| 20 août 2026 | Réduit | — TREASURY BOND | Unités/action : 2.267 → 2.216 (-2,2%) |
| 20 août 2026 | Réduit | — TREASURY BOND | Unités/action : 2.919 → 2.854 (-2,2%) |
| 20 août 2026 | Réduit | — TREASURY BOND | Unités/action : 2.498 → 2.442 (-2,2%) |
| 20 août 2026 | Réduit | — TREASURY BOND | Unités/action : 4.336 → 4.24 (-2,2%) |
| 20 août 2026 | Réduit | — TREASURY BOND | Unités/action : 4.33 → 4.233 (-2,2%) |
| 20 août 2026 | Réduit | — TREASURY BOND | Unités/action : 4.334 → 4.238 (-2,2%) |
| 20 août 2026 | Réduit | — TREASURY BOND | Unités/action : 4.317 → 4.221 (-2,2%) |
| 20 août 2026 | Réduit | — USD CASH | Unités/action : 0.006417 → 0.006276 (-2,2%) |
| 19 août 2026 | Augmenté | — TREASURY BOND | Unités/action : 2.369 → 2.423 (2,3%) |
| 19 août 2026 | Augmenté | — TREASURY BOND | Unités/action : 2.216 → 2.267 (2,3%) |
| 19 août 2026 | Augmenté | — TREASURY BOND | Unités/action : 2.854 → 2.919 (2,3%) |
| 19 août 2026 | Augmenté | — TREASURY BOND | Unités/action : 2.443 → 2.498 (2,3%) |
| 19 août 2026 | Augmenté | — TREASURY BOND | Unités/action : 4.24 → 4.336 (2,3%) |
| 19 août 2026 | Augmenté | — TREASURY BOND | Unités/action : 4.233 → 4.33 (2,3%) |
| 19 août 2026 | Augmenté | — TREASURY BOND | Unités/action : 4.238 → 4.334 (2,3%) |
| 19 août 2026 | Augmenté | — TREASURY BOND | Unités/action : 4.221 → 4.317 (2,3%) |
| 19 août 2026 | Augmenté | — USD CASH | Unités/action : 0.0001661 → 0.006417 (3762,5%) |
| 18 août 2026 | Nouveau | Nouvelle position — 0.2705 unités/action | |
| 18 août 2026 | Réduit | — USD CASH | Unités/action : 0.2706 → 0.0001661 (-99,9%) |
| 17 août 2026 | Augmenté | — USD CASH | Unités/action : 0.0002755 → 0.2706 (98145,1%) |
| 11 août 2026 | Réduit | — USD CASH | Unités/action : 0.0002764 → 0.0002755 (-0,3%) |
Dividendes 26 paiements
4,64%Rendement TTM
$1,03Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 septembre 2026 | $0,0960 |
| 3 août 2026 | $0,0950 |
| 1 juillet 2026 | $0,0930 |
| 1 juin 2026 | $0,0940 |
| 1 mai 2026 | $0,0940 |
| 1 avril 2026 | $0,0970 |
| 2 mars 2026 | $0,0870 |
| 2 février 2026 | $0,0950 |
| 19 décembre 2025 | $0,0970 |
| 1 décembre 2025 | $0,0910 |
| 3 novembre 2025 | $0,0950 |
| 1 octobre 2025 | $0,0910 |
| 2 septembre 2025 | $0,0940 |
| 1 août 2025 | $0,0960 |
| 1 juillet 2025 | $0,0940 |
| 2 juin 2025 | $0,0960 |
| 1 mai 2025 | $0,0890 |
| 1 avril 2025 | $0,0930 |
| 3 mars 2025 | $0,0790 |
| 3 février 2025 | $0,0930 |
| 18 décembre 2024 | $0,0960 |
| 2 décembre 2024 | $0,0690 |
| 1 novembre 2024 | $0,0940 |
| 1 octobre 2024 | $0,0860 |
| 3 septembre 2024 | $0,0880 |
| 1 août 2024 | $0,0610 |
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUMMITRY LLC | $46 038 231 | 50,22% | 1 883 848 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $40 763 324 | 44,46% | 1 668 003 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3 321 686 | 3,62% | 135 923 | Actions | 30 juin 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $740 557 | 0,81% | 30 303 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $348 552 | 0,38% | 14 262 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $287 000 | 0,31% | 11 733 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $125 157 | 0,14% | 5 121 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $51 712 | 0,06% | 2 116 | Actions | 30 juin 2026 |