Capstone Capital Management Ltd

CIK 2069260 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille
$223.6M
#6 077 sur 9 443 par valeur 13F · top 64.4%
Positions
160
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +125.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
26,82%
Poids des 25 principales participations
46,45%
Positions supérieures à 1%
28
Nombre effectif de positions
73,9

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 48,25% Achats estimés $190 458 627 · Ventes $77 876 407

Nouvelles positions
136
Augmenté
10
Diminué
13
Fermé
27
Sur cette page

Performance vs S&P 500

Suivi de Q4 2025 à Q2 2026
+77.9%
Rendement total du S&P 500 (même période)
+8.7%
Rendement excédentaire
+69.2%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 88,2% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

Technology
45,8%
Industrials
11,5%
Retail
4,1%
Communications
3,7%
Healthcare
3,6%
Communication Services
3,1%
Consumer Discretionary
2,7%
Utilities
2,3%
Energy
2,1%
Financial Services
1,1%
Materials
0,8%
Consumer Staples
0,8%
Financials
0,7%
Telecommunication
0,5%
Consumer products
0,4%
Autre/Non mappé
16,8%

Portefeuille complet 160 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
CRWG Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF $9 345 647 4,18% 292 967 Hausse ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $8 936 701 4,00% 89 780 $7 538 367 Hausse ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $7 659 582 3,43% 52 266 $5 415 419 Hausse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 88636W197) $6 785 460 3,04% 292 099 Hausse ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $6 401 551 2,86% 14 351 $-8 080 277 Baisse ×1
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $4 458 355 1,99% 97 493 Hausse ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $4 317 366 1,93% 15 633 Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4 059 399 1,82% 6 988
KLAC KLA Corporation - Common Stock $4 013 346 1,80% 13 302 Hausse ×1
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $3 981 740 1,78% 52 199 $-296 332 Hausse ×2
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $3 876 392 1,73% 6 069 Hausse ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $3 702 021 1,66% 12 230
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $3 236 925 1,45% 32 604
COHR Coherent Corp. Common Stock $3 227 554 1,44% 8 182 $838 784 Baisse ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $3 143 999 1,41% 6 409 Hausse ×1
TCOM Trip.com Group Limited - American Depositary Shares $2 957 522 1,32% 74 235 Hausse ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $2 922 222 1,31% 20 007 $970 522 Hausse ×2
NBIL GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF $2 798 521 1,25% 48 968 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 792 903 1,25% 9 652 $2 529 977 Hausse ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $2 780 972 1,24% 3 241 $-234 571 Baisse ×1
AXTI AXT Inc - Common Stock $2 637 479 1,18% 36 591 Hausse ×1
WOLF Wolfspeed, Inc. Common Stock New $2 535 731 1,13% 52 554 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 450 344 1,10% 6 935 $349 668 Baisse ×1
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF $2 412 399 1,08% 47 610 Hausse ×1
NUGT $2 407 247 1,08% 20 573 Hausse ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $2 324 743 1,04% 9 360 Hausse ×1
SAP SAP SE ADS $2 277 438 1,02% 14 778 Hausse ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $2 235 268 1,00% 8 751
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2 215 272 0,99% 3 064 Hausse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2 164 630 0,97% 11 714
VXX $2 123 120 0,95% 118 778 $-1 040 043 Hausse ×2
FORM FormFactor, Inc. - Common Stock $2 117 953 0,95% 13 243 Hausse ×1
ACMR ACM Research, Inc. - Class A Common Stock $2 111 830 0,94% 16 643 Hausse ×1
AEHR Aehr Test Systems - Common Stock $2 100 544 0,94% 21 867 Hausse ×1
IGV $2 011 320 0,90% 22 200 Hausse ×1
VSH Vishay Intertechnology, Inc. Common Stock $1 930 756 0,86% 35 901 Hausse ×1
TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares $1 860 188 0,83% 7 137 Hausse ×1
MKSI MKS Inc. - Common Stock $1 833 910 0,82% 4 123 Hausse ×1
FUTU Futu Holdings Limited - American Depositary Shares $1 821 274 0,81% 19 429 Hausse ×1
SITM SiTime Corporation - Common Stock $1 708 824 0,76% 2 292 Hausse ×1
WDCX $1 692 513 0,76% 40 050 Hausse ×1
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock $1 677 290 0,75% 4 432 Hausse ×1
PURR Hyperliquid Strategies Inc - Common Stock $1 671 320 0,75% 212 366 Hausse ×1
LWLG Lightwave Logic, Inc. - Common Stock $1 666 493 0,75% 176 162 Hausse ×1
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $1 623 069 0,73% 4 832 Hausse ×1
UMC United Microelectronics Corporation (NEW) Common Stock $1 565 201 0,70% 57 523 Hausse ×1
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $1 532 074 0,69% 115 367 Hausse ×1
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $1 516 233 0,68% 16 038 Hausse ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $1 486 220 0,66% 111 244 Hausse ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $1 329 398 0,59% 5 106 Hausse ×1
TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock $1 286 220 0,58% 22 203 Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 245 760 0,56% 4 430 Hausse ×1
NVTS Navitas Semiconductor Corporation - Common Stock $1 244 598 0,56% 69 453
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $1 217 786 0,54% 16 261 Hausse ×1
SKM SK Telecom Co., Ltd. Common Stock $1 152 904 0,52% 35 849 Hausse ×1
COPX $1 110 138 0,50% 14 423 Hausse ×1
POET POET Technologies Inc. - Common Shares $1 086 534 0,49% 105 694 Hausse ×1
NOWL GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF $1 071 078 0,48% 245 098 Hausse ×1
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares $1 044 535 0,47% 996 Hausse ×1
PSIX Power Solutions International, Inc. - Common Stock $1 039 063 0,46% 26 718 Hausse ×1
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $1 003 699 0,45% 11 629 Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 000 769 0,45% 867 $-2 894 188 Baisse ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $981 017 0,44% 6 386 Hausse ×1
URA $978 880 0,44% 22 400 Hausse ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $957 289 0,43% 4 918 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $889 851 0,40% 2 490 $-132 712 Baisse ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $882 074 0,39% 1 712 Hausse ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $871 479 0,39% 3 339 Hausse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $869 693 0,39% 2 007
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $856 763 0,38% 3 493 Hausse ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $826 296 0,37% 4 864
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $825 219 0,37% 9 744 Hausse ×1
SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock $823 205 0,37% 28 067 Hausse ×1
SPY SPY $821 447 0,37% 1 100 Hausse ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock $816 334 0,37% 7 305
FAST Fastenal Company - Common Stock $814 157 0,36% 16 951 Hausse ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $813 119 0,36% 1 771 Hausse ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $813 094 0,36% 3 122
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $812 961 0,36% 14 109 $365 364 Hausse ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $812 699 0,36% 3 964 $368 592 Hausse ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $812 464 0,36% 2 987 Hausse ×1
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $805 602 0,36% 3 929 $363 000 Hausse ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $802 108 0,36% 8 749 $363 259 Hausse ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $801 627 0,36% 6 345
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $800 028 0,36% 8 844 Hausse ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $796 485 0,36% 4 683 Hausse ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $794 660 0,36% 11 449 $-1 238 875 Baisse ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $794 014 0,36% 1 559 Hausse ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $788 052 0,35% 5 507
MO Altria Group, Inc. $787 924 0,35% 10 951
NEM Newmont Corporation $787 736 0,35% 8 434 Hausse ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $786 977 0,35% 7 570 Hausse ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $786 602 0,35% 14 173 Hausse ×1
MMM 3M Company Common Stock $786 397 0,35% 4 857
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $786 268 0,35% 3 694
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $781 687 0,35% 10 948 Hausse ×1
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $780 766 0,35% 2 924 Hausse ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $779 295 0,35% 18 860 Hausse ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $774 468 0,35% 5 112 Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $766 150 0,34% 819

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
CRWG $9 345 647 292 967 4,18%
Émetteur inconnu (CUSIP: 88636W197) $6 785 460 292 099 3,04%
IREN $4 458 355 97 493 1,99%
NBIS $4 317 366 15 633 1,93%
AMD $4 059 399 6 988 1,82%
KLAC $4 013 346 13 302 1,80%
WDC $3 876 392 6 069 1,73%
BE $3 702 021 12 230 1,66%
NOW $3 236 925 32 604 1,45%
CIEN $3 143 999 6 409 1,41%
TCOM $2 957 522 74 235 1,32%
NBIL $2 798 521 48 968 1,25%
AXTI $2 637 479 36 591 1,18%
WOLF $2 535 731 52 554 1,13%
INTW $2 412 399 47 610 1,08%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
SNPS Réduit -22K -$8.1M
ORCL A acheté plus +37K +$5.4M
MU Réduit -11K -$2.9M
LABD Réduit -50K -$1.2M
BA Réduit -6K -$1.2M
AMKR Réduit -30K -$1.1M
VXX A acheté plus +30K -$1.0M
NRG A acheté plus +7K +$971K
COHR Réduit -2K +$839K
WVE Réduit -91K -$736K

2 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
INTC 30 juin 2026 423 704 $18 698 058 -34,9%
AGG 31 mars 2026 78 553 $7 845 874 Ne suit plus
TSLA 30 juin 2026 14 009 $5 207 846 -17,9%
SNDK 30 juin 2026 6 261 $3 977 864 -30,9%
NVDA 31 mars 2026 18 839 $3 513 474 25,7%
EFA 31 mars 2026 29 700 $2 852 091 Ne suit plus
PANW 30 juin 2026 15 583 $2 498 267 4,3%
RMBS 30 juin 2026 23 326 $2 006 736 -31,2%
XLE 31 mars 2026 44 200 $1 976 182 Ne suit plus
XLV 31 mars 2026 12 700 $1 965 960 Ne suit plus
SE 30 juin 2026 19 462 $1 611 648 22,7%
XLP 30 juin 2026 19 500 $1 598 610 Ne suit plus
META 30 juin 2026 2 343 $1 340 501 -2,9%
ANET 31 mars 2026 9 915 $1 299 162 49,7%
TSM 31 mars 2026 3 917 $1 190 337 22,2%
SQQQ 31 mars 2026 17 105 $1 171 693
BE 31 mars 2026 13 262 $1 152 335 48,4%
MCD 31 mars 2026 3 700 $1 130 831 -12,8%
TPL 31 mars 2026 3 625 $1 041 173 -18,8%
AS 30 juin 2026 30 597 $1 007 253 -2,1%
PTC 31 mars 2026 5 757 $1 002 927 7,8%
SBAC 31 mars 2026 5 172 $1 000 420 5,5%
NVR 31 mars 2026 137 $999 109 -3,7%
DLTR 31 mars 2026 8 093 $995 520 18,4%
ASHR 30 juin 2026 30 450 $993 888 Ne suit plus
VRSN 31 mars 2026 4 083 $991 965 10,1%
ARWR 30 juin 2026 15 740 $986 898 7,1%
AFRM 31 mars 2026 13 241 $985 528 66,5%
ILMN 31 mars 2026 7 484 $981 601 71,0%
VLO 31 mars 2026 6 017 $979 507 41,0%
PODD 31 mars 2026 3 446 $979 491 -27,7%
IOT 31 mars 2026 27 623 $979 235 25,0%
TOST 31 mars 2026 27 574 $979 153 33,6%
CG 31 mars 2026 16 554 $978 507 0,8%
UTHR 31 mars 2026 2 008 $978 398 -11,5%
LDOS 31 mars 2026 5 419 $977 588 -6,8%
RIVN 31 mars 2026 49 018 $966 145 4,4%
WSM 31 mars 2026 5 378 $960 457 30,4%
AEP 31 mars 2026 8 200 $945 542 -3,0%
NVO 30 juin 2026 25 434 $934 700 -3,0%
EWY 30 juin 2026 7 400 $910 274 Ne suit plus
JCI 30 juin 2026 6 400 $838 080 -1,1%
IONS 30 juin 2026 21 447 $832 425 -25,0%
TWLO 31 mars 2026 5 635 $801 522 75,7%
ORLY 31 mars 2026 8 743 $797 449 -3,3%
LVS 31 mars 2026 12 241 $796 767 -13,7%
MMM 31 mars 2026 4 961 $794 256 24,2%
MRK 31 mars 2026 7 535 $793 134 25,0%
OWL 31 mars 2026 53 086 $793 105 28,5%
GILD 31 mars 2026 6 459 $792 778 4,4%
ITW 31 mars 2026 3 206 $789 638 9,0%
COST 31 mars 2026 885 $763 171 -5,9%
CRM 31 mars 2026 2 808 $743 867 10,2%
MO 31 mars 2026 12 350 $712 101 0,5%
ABNB 31 mars 2026 5 053 $685 793 47,5%
MNST 31 mars 2026 8 735 $669 712 -34,1%
RTX 31 mars 2026 3 507 $643 184 12,6%
GBTC 31 mars 2026 8 907 $608 883 Ne suit plus
LOW 31 mars 2026 2 485 $599 283 -7,4%
BROS 30 juin 2026 11 594 $587 352 -30,5%
RGLD 31 mars 2026 2 630 $584 623 -1,5%
NKE 30 juin 2026 10 650 $562 533 -1,1%
AMD 31 mars 2026 2 512 $537 970 129,1%
BMNR 31 mars 2026 19 621 $532 710 8,4%
TTD 31 mars 2026 13 837 $525 253 -40,7%
EWZ 30 juin 2026 13 000 $499 070 Ne suit plus
SPXU 31 mars 2026 9 990 $496 703 Ne suit plus
EWC 30 juin 2026 9 000 $493 110 Ne suit plus
NICE 31 mars 2026 4 320 $488 333 -8,7%
T 30 juin 2026 16 600 $481 234 22,0%
SMMT 30 juin 2026 23 146 $438 848 -13,7%
EBAY 31 mars 2026 5 003 $435 761 14,5%
LEGN 31 mars 2026 19 562 $425 278 23,9%
DEO 31 mars 2026 4 744 $409 265 25,6%
AMZN 31 mars 2026 1 729 $399 088 26,2%
YUM 31 mars 2026 2 632 $398 169 -5,3%
ROST 31 mars 2026 2 206 $397 389 6,8%
LRCX 31 mars 2026 2 273 $389 092 43,9%
CMG 30 juin 2026 10 810 $346 028 0,8%
UNH 31 mars 2026 1 000 $330 110 45,0%
HWM 31 mars 2026 1 604 $328 852 21,5%
NVTS 31 mars 2026 43 668 $311 790 46,0%
NOW 31 mars 2026 1 965 $301 018 24,0%
ZEPP 31 mars 2026 11 071 $298 253 -54,3%
ASTH 31 mars 2026 11 671 $289 558 61,0%
QCOM 31 mars 2026 1 682 $287 706 25,8%
NUTX 31 mars 2026 1 715 $282 323 100,2%
ITB 30 juin 2026 3 074 $278 351 Ne suit plus
RBLX 31 mars 2026 3 339 $270 559 -33,1%
WMB 31 mars 2026 4 500 $270 495 0,8%
ULCC 31 mars 2026 57 055 $268 729 66,1%
VRT 31 mars 2026 1 605 $260 026 2,7%
FSLR 31 mars 2026 983 $256 789 11,8%
GLW 31 mars 2026 2 909 $254 712 10,6%
SOXS 31 mars 2026 80 420 $251 715 Ne suit plus
PSA 31 mars 2026 967 $250 937 20,2%
CSTL 31 mars 2026 6 446 $250 749 35,6%
FLNC 31 mars 2026 12 500 $247 250 -15,8%
URI 31 mars 2026 305 $246 843 53,6%
U 31 mars 2026 5 479 $242 007 113,1%
AVGO 31 mars 2026 662 $229 118 17,7%
XPEL 31 mars 2026 4 560 $227 590 14,0%
VRTX 31 mars 2026 484 $219 426 21,9%
PG 30 juin 2026 1 500 $216 660 -1,6%
CWEN 30 juin 2026 5 200 $204 308 -2,8%
QBTS 31 mars 2026 7 800 $203 970 Ne suit plus
BRO 31 mars 2026 2 513 $200 286 10,4%
SBET 31 mars 2026 20 057 $179 310 14,9%
CAG 30 juin 2026 11 000 $172 920 20,5%
AES 30 juin 2026 12 000 $169 080 0,4%
LAC 31 mars 2026 23 362 $101 858 -25,4%
FFAI 31 mars 2026 61 663 $62 896 1083,6%