YieldMax(R) Tsm Option Income Strategy ETF (TSMY)
TSMY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +5,40% | ▲ +7,98% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +4,15% | ▲ +8,41% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 16 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $26.1M | 24,98 | 26 424 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $24.2M | 23,20 | 24 728 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $20.3M | 19,50 | 20 500 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $19.5M | 18,66 | 19 531 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $12.5M | 11,97 | 12 500 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $3.3M | 3,19 | 3 333 801 | STIV | US |
| Titre inconnu | · | $2.3M | 2,19 | 2 596 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $1.6M | 1,51 | 1 064 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $913K | 0,88 | 506 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $831K | 0,80 | 626 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $200 | 0,00 | 400 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$800 | 0,00 | -400 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$1.2M | -1,19 | -626 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$1.3M | -1,24 | -506 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$2.3M | -2,21 | -1 064 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$8.6M | -8,29 | -2 596 | DE | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 65 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,1110 |
| 24 septembre 2026 | $0,0920 |
| 17 septembre 2026 | $0,0860 |
| 10 septembre 2026 | $0,1040 |
| 3 septembre 2026 | $0,0870 |
| 27 août 2026 | $0,0960 |
| 20 août 2026 | $0,1460 |
| 13 août 2026 | $0,1200 |
| 6 août 2026 | $0,1450 |
| 30 juillet 2026 | $0,1340 |
| 23 juillet 2026 | $0,1420 |
| 16 juillet 2026 | $0,1420 |
| 9 juillet 2026 | $0,1520 |
| 2 juillet 2026 | $0,1560 |
| 25 juin 2026 | $0,2090 |
| 18 juin 2026 | $0,1470 |
| 11 juin 2026 | $0,1130 |
| 4 juin 2026 | $0,1490 |
| 28 mai 2026 | $0,1310 |
| 21 mai 2026 | $0,1660 |
| 14 mai 2026 | $0,1790 |
| 7 mai 2026 | $0,1910 |
| 30 avril 2026 | $0,2750 |
| 23 avril 2026 | $0,1680 |
| 16 avril 2026 | $0,1860 |
| 9 avril 2026 | $0,1250 |
| 2 avril 2026 | $0,1330 |
| 26 mars 2026 | $0,1340 |
| 19 mars 2026 | $0,1350 |
| 12 mars 2026 | $0,1250 |
| 5 mars 2026 | $0,2360 |
| 26 février 2026 | $0,1710 |
| 19 février 2026 | $0,1430 |
| 12 février 2026 | $0,1340 |
| 5 février 2026 | $0,1050 |
| 29 janvier 2026 | $0,1270 |
| 22 janvier 2026 | $0,1890 |
| 15 janvier 2026 | $0,1390 |
| 8 janvier 2026 | $0,1100 |
| 2 janvier 2026 | $0,0910 |
| 26 décembre 2025 | $0,1040 |
| 18 décembre 2025 | $0,0620 |
| 11 décembre 2025 | $0,1060 |
| 4 décembre 2025 | $0,2490 |
| 28 novembre 2025 | $0,1080 |
| 20 novembre 2025 | $0,1090 |
| 13 novembre 2025 | $0,1400 |
| 6 novembre 2025 | $0,1730 |
| 30 octobre 2025 | $0,1570 |
| 23 octobre 2025 | $0,3380 |
| 16 octobre 2025 | $0,2290 |
| 2 octobre 2025 | $1,0010 |
| 4 septembre 2025 | $0,3810 |
| 7 août 2025 | $0,9540 |
| 10 juillet 2025 | $0,6380 |
| 12 juin 2025 | $0,8960 |
| 15 mai 2025 | $0,7880 |
| 17 avril 2025 | $0,5640 |
| 20 mars 2025 | $0,5770 |
| 20 février 2025 | $0,6020 |
| 23 janvier 2025 | $0,6450 |
| 27 décembre 2024 | $0,8070 |
| 29 novembre 2024 | $0,5380 |
| 31 octobre 2024 | $0,8900 |
| 3 octobre 2024 | $0,3710 |
Détenteurs institutionnels (13F) 13 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $18 280 904 | 83,17% | 1 183 276 | Actions | 31 décembre 2025 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $1 078 872 | 4,91% | 60 004 | Actions | 30 juin 2026 |
| LFG Wealth Partners, LLC | $1 021 504 | 4,65% | 56 813 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $521 132 | 2,37% | 28 984 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $323 496 | 1,47% | 17 992 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $320 339 | 1,46% | 20 978 | Actions | 31 mars 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $192 386 | 0,88% | 10 700 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $187 064 | 0,85% | 10 404 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $43 152 | 0,20% | 2 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $8 440 | 0,04% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $2 714 | 0,01% | 151 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $54 | 0,00% | 3 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $20 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |