Tidal Trust II (TSMY)
Société de gestion · ARCX · Série S000086356 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $101.6M
- Portefeuille
- 21
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 103,25%
- Nombre effectif de positions
- 5,8
- Positions supérieures à 1%
- 8
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$28.1M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$36.6M
- 12 derniers mois
- +$54.8M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 21 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $24.1M | 23,70 | 24 312 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $19.3M | 18,99 | 19 531 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $18.4M | 18,07 | 18 434 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $16.4M | 16,15 | 16 519 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $11.6M | 11,43 | 11 627 000 | DBT | US |
| Titre inconnu | — | $8.1M | 8,02 | 2 081 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.6M | 4,57 | 4 640 772 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | $2.0M | 1,94 | 500 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $334K | 0,33 | 1 083 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $51K | 0,05 | 619 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $2K | 0,00 | 550 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $1K | 0,00 | 229 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $125 | 0,00 | 50 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $25 | 0,00 | 50 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$500 | 0,00 | -50 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$975 | 0,00 | -50 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$11K | -0,01 | -229 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$16K | -0,02 | -550 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$271K | -0,27 | -619 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$694K | -0,68 | -2 581 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$834K | -0,82 | -1 083 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 13 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $18 280 904 | 83,17% | 1 183 276 | Actions | 31 décembre 2025 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $1 078 872 | 4,91% | 60 004 | Actions | 30 juin 2026 |
| LFG Wealth Partners, LLC | $1 021 504 | 4,65% | 56 813 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $521 132 | 2,37% | 28 984 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $323 496 | 1,47% | 17 992 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $320 339 | 1,46% | 20 978 | Actions | 31 mars 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $192 386 | 0,88% | 10 700 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $187 064 | 0,85% | 10 404 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $43 152 | 0,20% | 2 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $8 440 | 0,04% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $2 714 | 0,01% | 151 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $54 | 0,00% | 3 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $20 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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