Themes ETF Trust (FUTG)
Société de gestion · XNAS · Série S000093825 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $7.6M
- Portefeuille
- 4
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 23,82%
- Nombre effectif de positions
- 49,5
- Positions supérieures à 1%
- 4
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
FUTG Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -8,78% | — |
| 3M | ▼ -27,59% | — |
| 6M | — | — |
| YTD | ▼ -18,50% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 14 octobre 2025 | ▼ -19,16% | — |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$3.5M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$2.7M
- 9 derniers mois
- +$8.7M
Aoû 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 4 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $810K | 10,70 | 809 697 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | $668K | 8,84 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $170K | 2,25 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $153K | 2,03 | 1 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Optiver Holding B.V. | $205 307 | 28,59% | 63 531 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $192 578 | 26,82% | 59 592 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $163 858 | 22,82% | 50 705 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $50 396 | 7,02% | 15 595 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $49 443 | 6,88% | 15 300 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $44 657 | 6,22% | 13 819 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $11 802 | 1,64% | 3 652 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virtu Financial LLC | $66 | 0,01% | 20 472 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $58 | 0,01% | 17 931 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
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