ETF Series Solutions (APRB)
Société de gestion · CBSX · Série S000085061 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $22.2M
- Portefeuille
- 5
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 99,96%
- Nombre effectif de positions
- 0,9
- Positions supérieures à 1%
- 2
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$1.8M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$5.1M
- 7 derniers mois
- +$21.3M
Oct 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 5 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre inconnu | — | $23.4M | 105,44 | 331 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $669K | 3,02 | 331 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $33K | 0,15 | 32 759 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | -$311K | -1,40 | -331 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$1.6M | -7,25 | -331 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 7 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $16 406 059 | 73,88% | 610 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $2 209 989 | 9,95% | 82 219 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $2 167 654 | 9,76% | 80 644 | Actions | 30 juin 2026 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $1 177 340 | 5,30% | 43 801 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $234 244 | 1,05% | 8 716 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5 376 | 0,02% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $5 241 | 0,02% | 195 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| PSFM Pacer Funds Trust | $22.2M |
| FLJJ AIM ETF Products Trust | $22.3M |
| AMDD Direxion Shares ETF Trust | $22.3M |
| CVNY Tidal Trust II | $22.4M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| FFDI Fidelity Covington Trust | $22.1M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
| SSFI Strategy Shares | $22.0M |
| ABNY Tidal Trust II | $21.9M |
| MUSQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $21.9M |