Strategy Shares (ROMO)
Société de gestion · CBSX · Série S000066847 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $25.7M
- Portefeuille
- 4
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 99,68%
- Nombre effectif de positions
- 1,5
- Positions supérieures à 1%
- 4
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$327K
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$634K
- 12 derniers mois
- -$11.0M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 4 participations · Catégorie: OTHER
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI EAFE ETF | 46432F842 | $20.5M | 79,89 | 214 656 | US |
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $2.0M | 7,68 | 2 730 | US |
| iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 464287457 | $1.7M | 6,49 | 20 202 | US |
| iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 464287440 | $1.4M | 5,63 | 15 210 | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 11 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| WJ Interests, LLC | $16 050 650 | 74,13% | 475 502 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Enhancement Group LLC | $1 713 718 | 7,92% | 50 769 | Actions | 30 juin 2026 |
| Innova Wealth Partners | $1 269 068 | 5,86% | 37 596 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 061 392 | 4,90% | 31 444 | Actions | 30 juin 2026 |
| Outlook Wealth Advisors, LLC | $727 963 | 3,36% | 21 482 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $375 073 | 1,73% | 11 911 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $261 104 | 1,21% | 7 735 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $99 288 | 0,46% | 3 153 | Actions | 31 mars 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $81 024 | 0,37% | 2 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $10 160 | 0,05% | 301 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1 620 | 0,01% | 48 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| ESSC Strategy Shares | $25.7M |
| CCSB Tidal Trust II | $25.7M |
| AMDG Themes ETF Trust | $25.7M |
| NOVP PGIM Rock ETF Trust | $25.9M |
| BIGY Tidal Trust II | $26.1M |
| PLTG Themes ETF Trust | $25.6M |
| BYRE Principal Exchange-Traded Funds | $25.6M |
| ALIL EA Series Trust | $25.6M |
| TAX EA Series Trust | $25.5M |
| PRVS Parnassus Funds II | $25.3M |