PGIM Rock ETF Trust (SEPP)
Société de gestion · XCBO · Série S000083275 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $20.0M
- Portefeuille
- 13
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 103,38%
- Nombre effectif de positions
- 2,0
- Positions supérieures à 1%
- 3
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$1.6M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$4.3M
- 12 derniers mois
- +$11.6M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 13 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $12.6M | 62,92 | 177 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $6.5M | 32,70 | 92 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $1.3M | 6,40 | 18 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $152K | 0,76 | 177 | DE | US |
| (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | 74440W862 | $103K | 0,52 | 103 272 | STIV | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $79K | 0,40 | 92 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $15K | 0,08 | 18 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$6K | -0,03 | -18 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$32K | -0,16 | -92 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$41K | -0,20 | -18 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$62K | -0,31 | -177 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$207K | -1,04 | -92 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$398K | -1,99 | -177 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $17 603 983 | 80,98% | 541 661 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $2 369 103 | 10,90% | 72 878 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $820 690 | 3,78% | 25 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $361 000 | 1,66% | 11 091 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $232 171 | 1,07% | 7 142 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $159 191 | 0,73% | 4 897 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $112 510 | 0,52% | 3 461 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $79 872 | 0,37% | 2 457 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $650 | 0,00% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| SETH ProShares Trust | $20.1M |
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