Pacer Funds Trust (PWS)
Société de gestion · CBSX · Série S000059727 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $30.5M
- Portefeuille
- 5
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 100,04%
- Nombre effectif de positions
- 1,1
- Positions supérieures à 1%
- 2
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$760
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$36K
- 12 derniers mois
- +$3.1M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 5 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TF4 | $29.0M | 95,13 | 29 159 000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A84 | $1.5M | 4,88 | 1 486 758 | STIV | US |
| Pfizer Inc | — | $6K | 0,02 | 1 297 | EC | US |
| Roche Holding AG | — | $762 | 0,00 | 2 242 | EC | CH |
| ABIOMED INC | — | $0 | 0,00 | 64 | EC | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 13 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $9 465 907 | 52,39% | 294 176 | Actions | 30 septembre 2025 |
| LPL Financial LLC | $3 450 741 | 19,10% | 105 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 363 456 | 7,55% | 41 547 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 229 893 | 6,81% | 37 477 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $949 667 | 5,26% | 28 938 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $610 000 | 3,38% | 18 578 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $482 480 | 2,67% | 14 702 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $416 638 | 2,31% | 12 696 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $89 395 | 0,49% | 2 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ascentis Wealth Management, LLC | $10 206 | 0,06% | 311 | Actions | 30 juin 2026 |
| ORG Partners LLC | $1 131 | 0,01% | 35 | Actions | 31 décembre 2025 |
| MORGAN STANLEY | $44 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| COWZ Pacer Funds Trust | $18.2B |
| CALF Pacer Funds Trust | $3.4B |
| GCOW Pacer Funds Trust | $3.3B |
| PTLC Pacer Funds Trust | $3.2B |
| COWG Pacer Funds Trust | $2.2B |
| ICOW Pacer Funds Trust | $1.8B |
| QDPL Pacer Funds Trust | $1.6B |
| PTNQ Pacer Funds Trust | $1.2B |
| TRFK Pacer Funds Trust | $614.3M |
| FLRT Pacer Funds Trust | $600.9M |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| HYSA BondBloxx ETF Trust | $30.5M |
| AMOM Exchange Listed Funds Trust | $30.5M |
| VSHY Virtus ETF Trust II | $30.5M |
| NITE Capitol Series Trust | $30.5M |
| CRMG Themes ETF Trust | $30.6M |
| CUT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $30.5M |
| WBIL Absolute Shares Trust | $30.5M |
| HSMV First Trust Exchange-Traded Fun… | $30.4M |
| ZTEN RBB Fund, Inc. | $30.3M |
| JNEU AIM ETF Products Trust | $30.2M |