THRV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 30 septembre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -2,67%▼ -2,02%
3M▼ -5,15%▼ -0,72%
6M▼ -5,15%▼ -0,72%
YTD▼ -5,27%▲ +0,18%
1Y▼ -6,68%▲ +0,33%
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 30 septembre 2025▼ -6,68%▲ +0,33%
Volatilité 1A4,34%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-2,81

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jui 2026) +$302K
Trimestre clos le Jui 2026 +$2.5M
12 derniers mois +$6.8M Jul 2025 – Jui 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 45 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
State Street SPDR Bloomberg 1- 78468R663 $862K 12,39 9 409 EC US
iShares 0-3 Month Treasury Bon 46436E718 $796K 11,44 7 909 EC US
PIMCO Enhanced Short Maturity 72201R833 $641K 9,22 6 363 EC US
iShares Broad USD High Yield C 46435U853 $567K 8,15 15 318 EC US
State Street SPDR Portfolio Hi 78468R606 $512K 7,36 21 842 EC US
Vanguard Emerging Markets Gove 921946885 $433K 6,22 6 440 EC US
State Street SPDR Bloomberg Hi 78468R622 $366K 5,25 3 795 EC US
JPMorgan Ultra-Short Income ET 46641Q837 $323K 4,64 6 392 EC US
Morgan Stanley Emerging Market 61744H105 $253K 3,63 34 646 EC US
AllianceBernstein Global High 01879R106 $230K 3,30 22 282 EC US
Gabelli Equity Trust Inc/The 362397101 $162K 2,32 28 562 EC US
Liberty All-Star Equity Fund 530158104 $145K 2,09 25 000 EC US
JPMorgan BetaBuilders USD High 46641Q878 $145K 2,09 3 151 EC US
BrandywineGLOBAL Global Income 10537L104 $122K 1,75 15 358 EC US
iShares Interest Rate Hedged C 46431W705 $119K 1,71 1 275 EC US
U.S. Bank Money Market Deposit Account 8AMMF0A84 $105K 1,51 105 350 STIV US
Vanguard Short-Term Corporate 92206C409 $102K 1,47 1 294 EC US
State Street SPDR Bloomberg Em 78468R515 $94K 1,36 3 714 EC US
Voc Energy Trust 91829B103 $91K 1,31 31 637 EC US
PGIM Global High Yield Fund In 69346J106 $91K 1,30 7 500 EC US
Highland Opportunities and Inc 43010E404 $84K 1,21 11 840 EC US
Vanguard Multi-Sector Income B 922020722 $80K 1,16 1 568 EC US
Permianville Royalty Trust 71425H100 $79K 1,14 46 833 EC US
Invesco Total Return Bond ETF 46090A804 $57K 0,82 1 224 EC US
iShares J.P. Morgan EM Corpora 464286251 $55K 0,79 1 208 EC US
Western Asset Global High Inco 95766B109 $53K 0,76 8 906 EC US
Permian Basin Royalty Trust 714236106 $52K 0,75 2 090 EC US
TREASURY BILL 912797TF4 $50K 0,72 50 000 DBT US
TREASURY BILL 912797TC1 $49K 0,70 50 000 DBT US
TREASURY BILL 912797UF2 $40K 0,57 40 000 DBT US
iShares 1-3 Year Treasury Bond 464287457 $40K 0,57 483 EC US
NexPoint Diversified Real Esta 65340G205 $38K 0,55 7 318 EC US
PIMCO High Income Fund 722014107 $37K 0,52 7 840 EC US
iShares 0-5 Year High Yield Co 46434V407 $23K 0,34 552 EC US
State Street SPDR Portfolio Sh 78468R101 $23K 0,33 780 EC US
Goldman Sachs Access High Yiel 381430453 $22K 0,31 483 EC US
Schwab Short-Term US Treasury 808524862 $10K 0,14 405 EC US
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwri 6706EW100 $10K 0,14 522 EC US
iShares Russell Top 200 Growth 464289438 $6K 0,09 21 EC US
Fidelity Investment Grade Bond 316188606 $5K 0,07 121 EC US
PGIM Short Duration High Yield 69355J104 $5K 0,07 314 EC US
iShares Russell 1000 Growth ET 464287614 $3K 0,04 25 EC US
Titre inconnu · $1K 0,01 5 DE US
Titre inconnu · $780 0,01 30 DE US
ProShares UltraShort Bloomberg 74347Y656 $18 0,00 1 EC US

Dividendes 12 paiements

08
7,65%Rendement TTM
$1,79Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
18 septembre 2026$0,1600
18 août 2026$0,1600
20 juillet 2026$0,1600
18 juin 2026$0,1600
19 mai 2026$0,1600
20 avril 2026$0,1600
18 mars 2026$0,1570
18 février 2026$0,1560
21 janvier 2026$0,1020
30 décembre 2025$0,0840
18 décembre 2025$0,1710
18 novembre 2025$0,1550

Détenteurs institutionnels (13F) 6 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
Cherry Creek Investment Advisors, Inc. $1 289 436 27,38% 53 218 Actions 30 juin 2026
Ausdal Financial Partners, Inc. $976 790 20,74% 40 314 Actions 30 juin 2026
Everstar Asset Management, LLC $898 059 19,07% 37 065 Actions 30 juin 2026
Advyzon Investment Management, LLC $846 378 17,98% 34 932 Actions 30 juin 2026
BIP Wealth, LLC $412 068 8,75% 17 007 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $285 906 6,07% 11 800 Actions 30 juin 2026

Fonds comparables

10

Similaire par la taille

FondsActifs sous gestion
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Da… À effet de levier/Inverse $7.0M
LBO WHITEWOLF Publicly Listed Priva… $7.1M
BAIG Leverage Shares 2x Long BBAI Da… À effet de levier/Inverse $7.1M
PANG Leverage Shares 2X Long PANW Da… À effet de levier/Inverse $7.2M
LYLD Cambria LargeCap Shareholder Yi… $7.2M
IQRA NYLIM CBRE Real Assets ETF $6.9M
RCAX Defiance Daily Target 2x Long R… À effet de levier/Inverse $6.9M
BDIV AAM Brentview Dividend Growth E… $6.7M
AVS Direxion Daily AVGO Bear 1X Sha… À effet de levier/Inverse $6.6M
TEC Harbor Transformative Technolog… $6.4M