Thrive Series Trust (THRV)
Société de gestion · XNAS · Série S000094663 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
THRV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,49% | — |
| 3M | ▼ -1,13% | — |
| 6M | — | — |
| YTD | ▼ -0,13% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 30 septembre 2025 | ▼ -1,62% | — |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$1.2M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$2.5M
- 9 derniers mois
- +$4.4M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 39 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-3 Month Treasury Bon | 46436E718 | $843K | 18,41 | 8 372 | EC | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A84 | $732K | 16,00 | 732 391 | STIV | US |
| JPMorgan Ultra-Short Income ET | 46641Q837 | $621K | 13,57 | 12 272 | EC | US |
| PIMCO Enhanced Short Maturity | 72201R833 | $459K | 10,02 | 4 562 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio Sh | 78468R101 | $206K | 4,50 | 7 062 | EC | US |
| Morgan Stanley Emerging Market | 617477104 | $148K | 3,22 | 29 121 | EC | US |
| BrandywineGLOBAL Global Income | 10537L104 | $133K | 2,91 | 17 363 | EC | US |
| iShares 0-1 Year Treasury Bond | 464288679 | $110K | 2,41 | 1 000 | EC | US |
| Permianville Royalty Trust | 71425H100 | $105K | 2,30 | 56 806 | EC | US |
| Templeton Emerging Markets Inc | 880192109 | $98K | 2,13 | 16 251 | EC | US |
| Schwab Short-Term US Treasury | 808524862 | $97K | 2,12 | 4 000 | EC | US |
| iShares 1-3 Year Treasury Bond | 464287457 | $83K | 1,80 | 1 000 | EC | US |
| John Hancock Premium Dividend | 41013T105 | $79K | 1,72 | 6 000 | EC | US |
| iShares Interest Rate Hedged C | 46431W705 | $77K | 1,68 | 834 | EC | US |
| Permian Basin Royalty Trust | 714236106 | $70K | 1,52 | 3 230 | EC | US |
| Fidelity Investment Grade Bond | 316188606 | $69K | 1,50 | 1 597 | EC | US |
| Vanguard Short-Term Corporate | 92206C409 | $67K | 1,46 | 846 | EC | US |
| Strive Enhanced Income Short M | 02072L441 | $58K | 1,28 | 2 884 | EC | US |
| PIMCO Dynamic Income Strategy | 69346N107 | $57K | 1,26 | 2 606 | EC | US |
| TREASURY BILL | 912797SD0 | $54K | 1,18 | 54 000 | DBT | US |
| Vanguard Long-Term Treasury ET | 92206C847 | $46K | 1,02 | 840 | EC | US |
| Goldman Sachs Access High Yiel | 381430453 | $45K | 0,97 | 1 000 | EC | US |
| Western Asset Inflation-Linked | 95766Q106 | $41K | 0,90 | 5 075 | EC | US |
| TREASURY BILL | 912797UF2 | $39K | 0,86 | 40 000 | DBT | US |
| Virtus Stone Harbor Emerging M | 92790A801 | $31K | 0,68 | 1 132 | EC | US |
| State Street SPDR Bloomberg Em | 78468R515 | $30K | 0,65 | 1 192 | EC | US |
| iShares Broad USD High Yield C | 46435U853 | $28K | 0,61 | 762 | EC | US |
| Vanguard Intermediate-Term Tre | 92206C706 | $21K | 0,45 | 346 | EC | US |
| AllianceBernstein Global High | 01879R106 | $20K | 0,44 | 2 000 | EC | US |
| iShares 0-5 Year High Yield Co | 46434V407 | $15K | 0,33 | 360 | EC | US |
| Voc Energy Trust | 91829B103 | $13K | 0,29 | 3 859 | EC | US |
| BlackRock Credit Allocation In | 092508100 | $13K | 0,29 | 1 306 | EC | US |
| Vanguard Emerging Markets Gove | 921946885 | $13K | 0,29 | 200 | EC | US |
| iShares Russell Top 200 Growth | 464289438 | $11K | 0,25 | 46 | EC | US |
| iShares Russell 1000 Growth ET | 464287614 | $11K | 0,23 | 25 | EC | US |
| Cohen & Steers Limited Duratio | 19248C105 | $10K | 0,22 | 500 | EC | US |
| DoubleLine Yield Opportunities | 25862D105 | $7K | 0,15 | 500 | EC | US |
| Brookfield Real Assets Income | 112830104 | $6K | 0,14 | 500 | EC | US |
| Titre inconnu | — | $2K | 0,04 | 3 | DE | US |
Détenteurs institutionnels (13F) 6 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Cherry Creek Investment Advisors, Inc. | $1 289 436 | 33,39% | 53 218 | Actions | 30 juin 2026 |
| Everstar Asset Management, LLC | $898 059 | 23,25% | 37 065 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $846 378 | 21,91% | 34 932 | Actions | 30 juin 2026 |
| BIP Wealth, LLC | $412 068 | 10,67% | 17 007 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $285 906 | 7,40% | 11 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $130 412 | 3,38% | 5 382 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| BOEG Themes ETF Trust | $4.6M |
| XHYC BondBloxx ETF Trust | $4.6M |
| ETEC iShares Trust | $4.6M |
| EPSB Harbor ETF Trust | $4.7M |
| SMCZ Tidal Trust II | $4.8M |
| YXI ProShares Trust | $4.6M |
| GXLC Global X Funds | $4.6M |
| AIBD Direxion Shares ETF Trust | $4.5M |
| EPMB Harbor ETF Trust | $4.5M |
| GEND Spinnaker ETF Series | $4.5M |