Everstar Asset Management, LLC

CIK 2023744 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +9.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations30,01%

Poids des 25 principales participations45,17%

Positions supérieures à 1%17

Nombre effectif de positions58,8

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 13,21% Achats estimés $34 635 421 · Ventes $25 986 552

Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 70,4% toujours détenu

Nouvelles positions27

Augmenté72

Diminué58

Fermé11

Valeur du portefeuille $205.7M #6 434 sur 9 337 par valeur 13F · top 68.9%

Positions 202

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Healthcare 4,4%

Technology 4,0%

Financials 3,9%

Communication Services 3,8%

Utilities 3,8%

Energy 3,1%

Retail 2,8%

Consumer Discretionary 2,3%

Industrials 2,2%

Consumer Staples 2,0%

Real Estate 1,8%

Consumer products 1,6%

Materials 0,6%

Autre/Non mappé 63,7%

Portefeuille complet 202 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$15 242 654	7,41%	185 637	$5 734 553	Hausse ×1
BIL SPDR SERIES TRUST	$13 182 087	6,41%	143 846	$-13 531	Baisse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$6 010 334	2,92%	31 547	$3 362 434	Hausse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$4 525 219	2,20%	12 229	$598 505	Baisse ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$4 495 790	2,19%	28 336	$1 914 574	Hausse ×1
SGOV iShares Trust	$4 317 950	2,10%	42 892	$1 227 377	Hausse ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$4 288 854	2,09%	80 001	$1 875 111	Hausse ×1
PFM Invesco Dividend Achievers ETF	$4 177 142	2,03%	75 326	$579 938	Hausse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2 774 747	1,35%	9 589	$439 133	Hausse ×5
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2 716 174	1,32%	25 354	$291 111	Hausse ×1
AQST Aquestive Therapeutics, Inc. - Common Stock	$2 545 683	1,24%	611 943	$249 982	Hausse ×2
RIV RiverNorth Opportunities Fund, Inc. Common Stock	$2 491 567	1,21%	213 685	$620 925	Hausse ×6
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2 474 302	1,20%	13 358	$227 387	Baisse ×5
CWB SPDR SERIES TRUST	$2 420 559	1,18%	22 450	$280 821	Baisse ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$2 243 172	1,09%	26 239	$-83 005	Baisse ×1
XLY XLY	$2 235 591	1,09%	19 062	$239 622	Hausse ×1
MSD Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. Common Stock	$2 168 122	1,05%	297 003	$367 226	Hausse ×6
XLU XLU	$2 021 801	0,98%	44 592	$-70 972	Baisse ×2
KWEB Krane Shares Trust	$1 989 509	0,97%	81 304	$479 866	Hausse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 850 947	0,90%	4 962	$359 655	Hausse ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 843 322	0,90%	7 734	$292 518	Hausse ×2
DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund	$1 781 742	0,87%	30 019	$414 129	Hausse ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1 758 376	0,85%	14 970	$384 207	Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 688 917	0,82%	4 780	$297 253	Baisse ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 672 701	0,81%	57 759	$192 705	Baisse ×6
SO Southern Company (The) Common Stock	$1 525 841	0,74%	15 942	$-6 060	Hausse ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share	$1 516 484	0,74%	15 800	$-132 688	Hausse ×1
CHI Calamos Convertible Opportunities and Income Fund - Closed End Fund	$1 501 557	0,73%	111 723	$301 652
MO Altria Group, Inc.	$1 473 830	0,72%	20 484	$108 779	Baisse ×1
SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock	$1 421 258	0,69%	48 113	$433 665	Hausse ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 409 226	0,69%	7 043	$264 253	Hausse ×3
XLP XLP	$1 408 950	0,69%	16 961	$-1 247 135	Baisse ×2
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF	$1 392 596	0,68%	14 174	$321 225	Hausse ×1
IPAR Interparfums, Inc. - Common Stock	$1 376 997	0,67%	12 310	$411 004	Hausse ×2
TRN Trinity Industries, Inc. Common Stock	$1 321 578	0,64%	38 218	$62 310	Baisse ×1
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share	$1 317 992	0,64%	11 532	$220 505	Hausse ×2
AROC Archrock, Inc. Common Stock	$1 303 249	0,63%	32 013	$-326 261	Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1 302 489	0,63%	5 176	$242 660	Hausse ×5
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$1 294 359	0,63%	9 461	$22 621	Baisse ×1
SRV NXG Cushing Midstream Energy Fund Common Shares of Beneficial Interest	$1 293 274	0,63%	25 819		Hausse ×1
DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock	$1 291 453	0,63%	119 690	$110 446	Hausse ×2
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock	$1 260 564	0,61%	26 438	$76 854	Baisse ×1
CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock	$1 255 608	0,61%	15 586	$324 867	Hausse ×5
CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock	$1 247 983	0,61%	8 022	$270 142	Baisse ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 246 760	0,61%	42 364	$119 859	Baisse ×2
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock	$1 245 739	0,61%	16 329	$78 993	Hausse ×6
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$1 238 615	0,60%	11 522	$176 505	Hausse ×2
TNL Travel Leisure Co. Common Stock	$1 227 924	0,60%	16 066	$131 124	Hausse ×2
HTO H2O America - Common Stock	$1 219 107	0,59%	20 061	$24 292	Baisse ×1
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock	$1 217 149	0,59%	100 425	$65 194	Hausse ×1
SFL SFL Corporation Ltd	$1 213 963	0,59%	119 016	$-226 103	Baisse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1 196 592	0,58%	9 312	$-15 570	Baisse ×1
CIG Comp En De Mn Cemig ADS American Depositary Shares	$1 195 247	0,58%	569 165	$-139 683	Hausse ×5
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$1 174 261	0,57%	48 765	$-150 975	Hausse ×5
FE FirstEnergy Corp. Common Stock	$1 169 009	0,57%	24 590	$-42 880	Hausse ×6
BANX ArrowMark Financial Corp. - Closed End Fund	$1 165 806	0,57%	59 632	$263 410	Hausse ×6
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 133 792	0,55%	21 348	$-319 724	Baisse ×2
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock	$1 126 463	0,55%	5 468	$73 336	Hausse ×2
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock	$1 125 363	0,55%	19 657	$-144 056	Baisse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1 109 100	0,54%	6 691	$-223 543	Hausse ×6
PAG Penske Automotive Group, Inc. Common Stock	$1 108 058	0,54%	6 192	$228 432	Hausse ×4
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock	$1 106 498	0,54%	10 252	$234 712	Hausse ×6
CCD Calamos Dynamic Convertible & Income Fund - Closed End Fund	$1 075 691	0,52%	41 742	$176 557	Baisse ×4
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share)	$1 048 733	0,51%	17 444	$246 026	Hausse ×2
ALV Autoliv, Inc. Common Stock	$1 045 530	0,51%	9 000	$203 935	Hausse ×4
WPC W. P. Carey Inc. REIT	$1 037 251	0,50%	14 507	$147 315	Hausse ×6
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares)	$1 033 221	0,50%	13 325	$-203 605	Hausse ×4
NTR Nutrien Ltd. Common Shares	$1 014 754	0,49%	16 120	$154 133	Hausse ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$996 530	0,48%	19 706	$-1 079 449	Baisse ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$987 098	0,48%	13 854	$-530 124	Baisse ×4
SJNK SPDR SERIES TRUST	$980 450	0,48%	39 171	$1 958
CLX Clorox Company (The) Common Stock	$945 814	0,46%	9 910	$5 197	Hausse ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$944 439	0,46%	10 964	$152 539	Hausse ×1
SHYG iShares Trust	$944 047	0,46%	22 260	$2 226
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund	$941 656	0,46%	18 886	$-8 227	Baisse ×1
THRV Prospera Income ETF	$898 059	0,44%	37 065	$265 422	Hausse ×1
HPF John Hancock Pfd Income Fund II Pfd Income Fund II	$884 911	0,43%	55 760	$14 497
RFI Cohen & Steers Total Return Realty Fund, Inc. Common Stock	$882 371	0,43%	77 948	$14 030
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$870 139	0,42%	7 683	$133 397	Hausse ×2
SFBS ServisFirst Bancshares, Inc. Common Stock	$859 515	0,42%	9 908	$137 919
BUI BlackRock Utility, Infrastructure & Power Opportunities Trust	$841 725	0,41%	29 015	$76 309
IVES Amplify ETF Trust	$819 950	0,40%	21 521	$251 614	Hausse ×1
EEM iShares, Inc.	$819 757	0,40%	11 983	$-607 214	Baisse ×3
ILF iShares Latin America 40 ETF	$805 478	0,39%	23 866	$177 236	Hausse ×1
V Visa Inc.	$793 490	0,39%	31 989	$516 997	Hausse ×3
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock	$792 257	0,39%	11 025		Hausse ×1
BRSP BrightSpire Capital, Inc. Class A Common Stock	$758 934	0,37%	139 254	$100 581	Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$743 433	0,36%	1 968		Hausse ×1
FFC Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund Incorporated	$730 972	0,36%	44 900	$35 471
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$726 213	0,35%	20 100	$141 705
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock	$723 362	0,35%	76 304		Hausse ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund	$692 818	0,34%	37 389	$14 776	Baisse ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$681 072	0,33%	5 485	$44 030	Hausse ×2
EWZ iShares MSCI Brazil ETF	$675 717	0,33%	19 586	$-89 807	Baisse ×1
XLB XLB	$663 332	0,32%	13 050	$19 553	Hausse ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$659 357	0,32%	1 803	$114 400
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF	$629 565	0,31%	3 525	$119 462
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock	$620 391	0,30%	3 536	$-494 461	Baisse ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock	$613 428	0,30%	37 110		Hausse ×1
SKT Tanger Inc. Common Stock	$608 272	0,30%	15 411	$54 874	Baisse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
PFM	$4 177 142	2,03%	en hausse ×6
AAPL	$2 774 747	1,35%	en hausse ×5
RIV	$2 491 567	1,21%	en hausse ×6
MSD	$2 168 122	1,05%	en hausse ×6
KWEB	$1 989 509	0,97%	en hausse ×6
MSFT	$1 850 947	0,90%	en hausse ×6
SIRI	$1 421 258	0,69%	en hausse ×5
NVDA	$1 409 226	0,69%	en hausse ×3
ABBV	$1 302 489	0,63%	en hausse ×5
CALM	$1 255 608	0,61%	en hausse ×5
LNT	$1 245 739	0,61%	en hausse ×6
CIG	$1 195 247	0,58%	en hausse ×5
PFE	$1 174 261	0,57%	en hausse ×5
FE	$1 169 009	0,57%	en hausse ×6
BANX	$1 165 806	0,57%	en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
SRV	$1 293 274	25 819	0,63%
ZTS	$792 257	11 025	0,39%
AVGO	$743 433	1 968	0,36%
FTNT	$723 362	76 304	0,35%
DHR	$613 428	37 110	0,30%
XBI	$588 690	3 720	0,29%
BSJQ	$483 088	21 045	0,23%
BUCK	$463 599	19 795	0,23%
APH	$463 193	2 627	0,23%
PANW	$349 887	1 026	0,17%
AGG	$334 761	16 597	0,16%
VEU	$319 570	462	0,16%
CMG	$304 742	8 963	0,15%
RGEN	$300 441	2 202	0,15%
STX	$289 500	300	0,14%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
SHY	A acheté plus	+70K	+$5.7M
XLK	A acheté plus	+12K	+$3.4M
XLV	A acheté plus	+11K	+$1.9M
XLF	A acheté plus	+31K	+$1.9M
XLP	Réduit	-15K	-$1.2M
SGOV	A acheté plus	+12K	+$1.2M
JPST	Réduit	-21K	-$1.1M
RIV	A acheté plus	+45K	+$621K
EEM	Réduit	-13K	-$607K
VTI	Réduit	-11	+$599K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
GDX	31 mars 2026	23 704	$2 653 471	-4,7%
SA	30 juin 2026	75 664	$2 144 318	5,5%
GDXJ	31 décembre 2025	20 912	$2 070 915	-0,9%
ET	31 mars 2026	75 464	$1 812 825	Ne suit plus
ETHE	31 décembre 2025	48 586	$1 665 042	-10,8%
TLT	31 décembre 2025	16 084	$1 437 427
ITB	30 juin 2025	13 017	$1 239 349
PM	30 septembre 2025	5 853	$1 066 007	16,8%
MOS	31 décembre 2025	30 361	$1 052 919	-11,6%
ITW	31 mars 2026	22 626	$892 165	1,5%
XME	30 septembre 2025	13 021	$875 272	15,6%
ASA	30 juin 2025	28 598	$861 929	78,3%
AEM	30 septembre 2025	7 203	$856 653	8,8%
LYB	31 décembre 2025	17 010	$834 170	36,8%
NTES	30 septembre 2025	6 104	$821 476	-21,5%
TGT	30 septembre 2025	8 250	$813 863	70,6%
NMFC	31 décembre 2025	82 310	$793 468	-25,6%
GCV	30 septembre 2025	207 058	$793 033	-0,7%
OIH	30 juin 2026	1 842	$744 555	5,8%
UL (déposé en tant que ULXXXX)	31 décembre 2025	12 408	$735 546	-8,3%
FXI	30 juin 2026	20 485	$735 315	7,2%
UNP	31 mars 2026	7 034	$722 912	14,2%
KEY	30 septembre 2025	40 546	$706 311	8,0%
BKR	31 mars 2026	15 748	$701 982	-6,0%
JPI	30 septembre 2025	33 641	$699 733	Ne suit plus
FGNX	30 juin 2026	138 100	$689 119	Ne suit plus
GDX	30 septembre 2025	13 014	$677 509	14,4%
ASO	31 mars 2026	7 799	$665 099	-7,9%
CINF	30 juin 2025	4 499	$664 592	8,9%
EWU	30 juin 2026	14 353	$653 939	0,1%
REZ	31 décembre 2025	7 636	$648 831
FCX	30 septembre 2025	14 891	$645 525	85,1%
SKM	31 mars 2026	19 110	$642 999	24,3%
VALE	30 juin 2026	40 000	$636 400	-5,9%
IVES	31 décembre 2025	19 234	$617 796
SKT	31 décembre 2025	17 561	$594 264	3,7%
GSK	30 septembre 2025	15 420	$592 128	7,9%
ARM	31 mars 2026	22 000	$588 099	100,2%
BG	30 juin 2026	4 600	$585 120	0,6%
JPC	31 décembre 2025	69 074	$566 407	-18,2%
HTGC	31 mars 2026	11 557	$564 666	13,0%
JNK	31 mars 2026	69 092	$561 940	-3,3%
NEM	31 décembre 2025	6 500	$548 015	16,0%
CMCSA	31 décembre 2025	16 564	$520 441	-23,0%
CNH	30 septembre 2025	39 649	$513 851	22,6%
PDD	30 juin 2025	4 314	$510 562	-25,6%
IUSG	31 décembre 2025	3 067	$504 644
INTU	31 mars 2026	5 807	$494 919	-34,2%
FANG	30 septembre 2025	3 527	$484 610	28,6%
DG	31 mars 2026	3 600	$477 972	0,5%
EWG	31 mars 2026	8 671	$467 454
AU	30 juin 2026	4 750	$462 460	16,8%
BKU	31 mars 2026	10 000	$445 700	-4,3%
BND	30 juin 2026	6 040	$444 846
EWZ	31 décembre 2025	14 173	$439 363
SAN	30 juin 2025	64 784	$434 053	67,5%
DTE	30 septembre 2025	3 653	$431 054	-11,6%
JCI	31 mars 2026	6 922	$392 860	19,8%
NAD	31 décembre 2025	31 367	$366 680	-17,1%
RSF	31 décembre 2025	23 757	$349 703	-0,4%
BIZD	31 mars 2026	24 360	$345 425
ORCL	31 mars 2026	12 389	$338 341	-3,1%
INDA	30 septembre 2025	5 969	$332 354
DUK	30 septembre 2025	2 650	$312 700	-8,0%
RCAT	30 septembre 2025	42 507	$309 451	-38,7%
WHR	30 septembre 2025	2 957	$299 899	-61,8%
EOI	30 septembre 2025	13 820	$289 114	-5,9%
MUX	30 septembre 2025	28 988	$278 575	4,7%
NOAH	31 décembre 2025	23 000	$266 570	-23,3%
SPHR	30 juin 2025	8 000	$261 760	165,1%
RCAT	31 mars 2026	32 351	$256 544	-51,5%
FREL	31 mars 2026	4 234	$250 338
YUMC	30 septembre 2025	5 388	$240 897	-6,2%
ISRG	31 mars 2026	406	$229 943	-11,8%
ISRG	30 septembre 2025	408	$221 711	-9,1%
SGOL	30 juin 2026	4 883	$217 879	3,1%
HPQ	30 juin 2025	7 825	$216 674	28,7%
GMAB	31 mars 2026	7 000	$215 600	43,4%
BX	31 mars 2026	1 392	$214 555	-2,9%
LLY	31 mars 2026	199	$213 862	24,3%
HPQ	31 décembre 2025	7 825	$213 075	41,2%
JAZZ	31 décembre 2025	1 600	$210 880	38,8%
UTF	30 septembre 2025	7 680	$206 976	1,5%
MCD	30 juin 2025	659	$205 852	-20,2%
META	31 décembre 2025	276	$202 689	12,4%
XOM	31 décembre 2025	1 787	$201 484	36,3%
CLF	31 mars 2026	14 000	$185 920	44,4%
CX	30 septembre 2025	25 000	$173 250	6,1%
RMMZ	31 décembre 2025	10 641	$159 615	-10,3%
NCV	30 juin 2025	11 525	$149 018	6,0%
BGT	30 juin 2025	11 050	$137 241	-18,0%
MHI	30 juin 2025	14 900	$137 080	Ne suit plus
GOGL	30 septembre 2025	18 313	$134 051	Ne suit plus
DSU	31 décembre 2025	10 831	$115 025	-13,6%
VET	30 septembre 2025	15 000	$109 200	50,0%
WCN	31 mars 2026	11 973	$102 672	-5,0%
VRN	30 juin 2025	13 721	$90 833	Ne suit plus
ADT	31 décembre 2025	10 339	$90 053	-23,0%
DSM	30 juin 2025	15 468	$89 250	-8,0%
PML	31 décembre 2025	11 269	$89 138	-14,2%
ADSK	31 mars 2026	10 342	$84 324	-7,5%
DRI	30 septembre 2025	12 100	$67 760	4,9%
VEEE	30 juin 2026	250 000	$64 200	108,0%
GUT	31 décembre 2025	10 050	$61 004	-5,1%
RIVRT	31 décembre 2025	10 104	$82	Ne suit plus