BIP Wealth, LLC

CIK 1590214 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille
$3.5B
#1 039 sur 9 443 par valeur 13F · top 11.0%
Positions
560
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +43.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
40,10%
Poids des 25 principales participations
55,32%
Positions supérieures à 1%
17
Nombre effectif de positions
36,0

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 4,95% Achats estimés $983 710 016 · Ventes $148 210 094

Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 89,7% toujours détenu

Nouvelles positions
128
Augmenté
314
Diminué
100
Fermé
21
Sur cette page

Répartition sectorielle

Technology
3,0%
Industrials
1,4%
Retail
0,9%
Financials
0,8%
Healthcare
0,8%
Communication Services
0,6%
Energy
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Utilities
0,3%
Financial Services
0,3%
Consumer products
0,1%
Communications
0,1%
Packaging
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Materials
0,1%
Real Estate
0,0%
Telecommunication
0,0%
Autre/Non mappé
90,0%

Portefeuille complet 560 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
SPY SPY $375 864 846 10,66% 503 321 $56 464 251 Hausse ×1
USFR $278 017 124 7,89% 5 521 691 $21 297 460 Hausse ×1
VOO $187 530 712 5,32% 273 046 $121 993 907 Hausse ×1
VTI $140 818 064 4,00% 380 548 $33 538 312 Hausse ×1
VTV $111 896 286 3,17% 513 451 $21 276 888 Hausse ×1
TFLO $77 032 005 2,19% 1 521 470 $11 061 049 Hausse ×1
EFA $70 176 799 1,99% 675 556 $11 327 772 Hausse ×1
VT $62 131 042 1,76% 395 865 $9 702 537 Hausse ×1
VEU $57 542 173 1,63% 687 071 $12 771 236 Hausse ×1
SPSB $52 307 357 1,48% 1 742 998 $7 858 599 Hausse ×4
DFAC $45 558 113 1,29% 1 027 009 $43 019 150 Hausse ×1
SCHG $43 189 111 1,23% 1 276 274 $-13 513 407 Baisse ×1
VEA $41 753 206 1,18% 586 010 $40 411 255 Hausse ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $38 751 527 1,10% 468 863 $14 421 740 Hausse ×1
VTEB $35 641 748 1,01% 704 661
IVV $35 261 567 1,00% 47 085 $18 542 719 Hausse ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $35 234 928 1,00% 479 975
SCHF $35 032 869 0,99% 1 264 724 $34 226 709 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $35 021 403 0,99% 121 031 $11 004 375 Hausse ×1
VWO $33 946 376 0,96% 568 711 $17 171 340 Hausse ×1
QUS $32 288 267 0,92% 172 792 $14 071 737 Hausse ×1
SPYV $31 628 731 0,90% 520 295 $7 199 676 Hausse ×1
CGDV $31 122 023 0,88% 631 535 $3 080 336 Baisse ×1
SPYG $31 115 642 0,88% 261 498 $7 471 203 Hausse ×3
DFAX $30 848 337 0,88% 837 360 $29 161 864 Hausse ×1
CGUS $30 133 918 0,86% 677 471 $3 608 365 Baisse ×1
CGGO $29 266 986 0,83% 691 401 $5 374 833 Baisse ×1
IWM $28 821 358 0,82% 95 927 $7 657 964 Hausse ×1
VXF $28 320 729 0,80% 115 027 $25 470 021 Hausse ×1
VUG $27 111 211 0,77% 314 734 $6 866 470 Hausse ×6
ULST $26 886 737 0,76% 665 102 $3 065 527 Hausse ×4
SPTM $25 650 543 0,73% 282 526 $6 092 384 Hausse ×1
SUB $25 487 761 0,72% 239 389 $15 298 662 Hausse ×1
MAXJ $24 231 344 0,69% 831 835 $-1 128 979 Baisse ×2
FNDF $24 184 701 0,69% 458 391 Hausse ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $23 283 206 0,66% 148 329 $7 211 547 Hausse ×1
DOL $22 452 890 0,64% 301 931 $2 540 485 Hausse ×1
CGCB $22 259 278 0,63% 850 240 $5 361 230 Hausse ×2
DLS $22 220 934 0,63% 265 198 $1 070 512 Hausse ×1
PYLD $21 859 861 0,62% 824 278 $5 616 581 Hausse ×2
EEM $21 348 903 0,61% 312 073 $4 914 023 Hausse ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $20 548 709 0,58% 24 481 $6 477 367 Baisse ×3
DMAX $20 148 657 0,57% 736 972 $-69 567 Baisse ×2
STIP $18 254 519 0,52% 178 686 $2 268 690 Hausse ×4
DFUV $17 488 115 0,50% 317 908 $3 800 591 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $15 830 316 0,45% 79 116 $5 369 655 Hausse ×1
VGT $15 802 848 0,45% 132 219 $14 500 822 Hausse ×1
PHYS $15 538 083 0,44% 515 018 $-2 420 133 Hausse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15 325 384 0,43% 41 085 $4 433 483 Hausse ×1
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $14 900 487 0,42% 666 092 $5 742 337 Hausse ×2
REET $14 386 064 0,41% 520 857 $2 585 270 Hausse ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $13 308 900 0,38% 274 807
SLYV $13 307 659 0,38% 121 966 $2 426 130 Hausse ×1
MUB $13 282 110 0,38% 123 417 $3 777 783 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $12 854 273 0,36% 53 933 $4 004 709 Hausse ×1
EFV $12 738 676 0,36% 166 410 $1 463 558 Hausse ×1
IAGG $12 525 972 0,36% 247 549 $1 936 606 Hausse ×4
SPYM $12 241 721 0,35% 139 300 $2 877 847 Hausse ×1
DNL $11 947 545 0,34% 258 717 $2 163 107 Hausse ×1
VV $11 900 138 0,34% 34 602 $1 751 771 Hausse ×1
SCHE $11 710 267 0,33% 322 953
AVGE $11 565 733 0,33% 116 708 $2 020 190 Hausse ×4
SLYG $11 318 549 0,32% 95 010 $2 212 680 Hausse ×1
IEFA $11 284 250 0,32% 116 838 $9 458 506 Hausse ×1
ITOT $10 959 177 0,31% 66 714 $2 747 823 Hausse ×4
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $10 805 950 0,31% 488 074 $5 681 876 Hausse ×1
VBR $10 772 808 0,31% 44 334 $5 048 790 Hausse ×1
DGS $10 672 964 0,30% 164 935 $1 394 031 Hausse ×1
VB $10 181 190 0,29% 33 588 $2 747 656 Hausse ×1
DFAW $9 683 534 0,27% 116 965 $4 345 077 Hausse ×3
VIG $9 462 422 0,27% 39 990 $-8 706 215 Baisse ×2
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $9 125 483 0,26% 398 667 $-3 020 270 Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $8 956 864 0,25% 25 397 $2 575 175 Hausse ×1
SCHX $8 921 568 0,25% 303 145 $8 395 332 Hausse ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8 903 721 0,25% 24 915 $3 314 483 Hausse ×1
YMAR $8 851 592 0,25% 308 886 $684 417 Hausse ×1
BRKB $8 831 235 0,25% 17 649 $1 424 024 Hausse ×1
JAAA $8 663 334 0,25% 171 585 $-741 981 Baisse ×2
DES $8 634 924 0,25% 212 265 $952 080 Baisse ×2
SPDW $8 603 579 0,24% 170 740 $1 851 593 Hausse ×1
FNDX $8 511 253 0,24% 273 674 $7 896 624 Hausse ×3
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund $8 441 648 0,24% 60 352 $-7 049 513 Baisse ×2
VYM $8 434 746 0,24% 53 374 $2 729 867 Hausse ×1
DCOR $8 423 592 0,24% 102 752 $2 894 005 Hausse ×4
IWD $8 121 051 0,23% 33 499 $7 572 719 Hausse ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $8 112 776 0,23% 147 024 Hausse ×1
MMAX $7 795 994 0,22% 288 154 $-127 576 Baisse ×1
DFLV $7 792 933 0,22% 197 090 $2 304 344 Hausse ×4
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $7 756 744 0,22% 86 330 $5 011 700 Hausse ×2
DFSV $7 138 866 0,20% 184 039 $2 679 806 Hausse ×4
EWX $7 082 850 0,20% 95 321 $1 540 479 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6 346 369 0,18% 17 962 $2 957 590 Hausse ×1
SCHO $6 180 875 0,18% 256 043 Hausse ×1
DISV $6 171 909 0,18% 153 798 $1 627 712 Hausse ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $6 129 409 0,17% 75 420 $605 625 Hausse ×1
IBHF $6 079 708 0,17% 268 420 $-3 074 232 Baisse ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $6 050 025 0,17% 79 491 $3 768 605 Hausse ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $6 043 298 0,17% 51 542 $1 776 787 Hausse ×1
DGRO $6 012 600 0,17% 79 332 $5 747 068 Hausse ×1
ACYN $5 997 794 0,17% 288 494 $2 417 864 Hausse ×1

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
SPSB $52 307 357 1,48% en hausse ×4
SPYG $31 115 642 0,88% en hausse ×3
VUG $27 111 211 0,77% en hausse ×6
ULST $26 886 737 0,76% en hausse ×4
STIP $18 254 519 0,52% en hausse ×4
PHYS $15 538 083 0,44% en hausse ×3
IAGG $12 525 972 0,36% en hausse ×4
AVGE $11 565 733 0,33% en hausse ×4
ITOT $10 959 177 0,31% en hausse ×4
DFAW $9 683 534 0,27% en hausse ×3
SCHX $8 921 568 0,25% en hausse ×4
FNDX $8 511 253 0,24% en hausse ×3
DCOR $8 423 592 0,24% en hausse ×4
DFLV $7 792 933 0,22% en hausse ×4
DFSV $7 138 866 0,20% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
VTEB $35 641 748 704 661 1,01%
BND $35 234 928 479 975 1,00%
FNDF $24 184 701 458 391 0,69%
BNDX $13 308 900 274 807 0,38%
SCHE $11 710 267 322 953 0,33%
VGLT $8 112 776 147 024 0,23%
SCHO $6 180 875 256 043 0,18%
GNR $4 886 643 72 599 0,14%
XLU $3 965 309 87 457 0,11%
PWRD $3 803 887 30 936 0,11%
PAVE $3 793 152 64 378 0,11%
SCHZ $3 523 959 152 354 0,10%
SCHP $3 151 923 118 940 0,09%
FNDE $2 638 439 66 493 0,07%
BALT $2 506 645 73 144 0,07%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
VOO A acheté plus +163K +$122.0M
SPY A acheté plus +12K +$56.5M
VTI A acheté plus +46K +$33.5M
USFR A acheté plus +422K +$21.3M
VTV A acheté plus +52K +$21.3M
IVV A acheté plus +21K +$18.5M
VWO A acheté plus +258K +$17.2M
SUB A acheté plus +144K +$15.3M
VCIT A acheté plus +175K +$14.4M
QUS A acheté plus +67K +$14.1M

6 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
VTEB 31 mars 2026 636 346 $32 001 840 Ne suit plus
BND 31 mars 2026 393 709 $29 162 055
BNDX 31 mars 2026 253 616 $12 254 722
VRRM 31 mars 2026 219 821 $4 926 189 -67,8%
ARKB 30 juin 2026 143 874 $3 235 724 Ne suit plus
SSBXXXX 30 septembre 2025 31 953 $2 940 635 Ne suit plus
SW 30 septembre 2025 62 579 $2 700 284 13,0%
HON 30 juin 2026 6 737 $1 522 758 0,8%
SMAX 30 juin 2026 56 701 $1 520 838 Ne suit plus
ACN 30 septembre 2025 4 435 $1 325 577 -26,9%
AJAN 31 mars 2026 46 479 $1 294 426 Ne suit plus
ACN 31 mars 2026 4 490 $1 204 667 -9,0%
SNV 31 mars 2026 23 429 $1 172 621 Ne suit plus
IVVM 30 juin 2026 31 105 $1 061 006 Ne suit plus
IVVB 30 juin 2026 32 562 $1 043 299 Ne suit plus
ETHA 30 juin 2026 56 496 $894 338
ULXXXX 31 décembre 2025 13 290 $787 831 Ne suit plus
RBRK 31 mars 2026 10 007 $765 335 100,9%
NUE 31 mars 2026 4 624 $754 149 57,7%
PROBF 31 mars 2026 218 000 $581 406 Ne suit plus
ACII 31 mars 2026 21 881 $560 679 Ne suit plus
BABA 30 juin 2026 4 259 $534 381 33,3%
MDT 30 juin 2026 5 841 $506 123 19,9%
SCHE 31 mars 2026 14 943 $489 383 Ne suit plus
ADBE 31 mars 2025 990 $440 233 -29,4%
KLAC 31 mars 2026 335 $407 052 -87,2%
KBDC 31 décembre 2025 30 424 $405 248 -6,5%
ETN 30 septembre 2025 1 121 $400 070 11,8%
RY 30 septembre 2025 2 921 $384 258 44,4%
COIN 30 juin 2026 2 125 $371 062 3,9%
FXU 30 juin 2026 7 464 $370 156 Ne suit plus
INTU 31 mars 2026 552 $365 656 -16,6%
APP 31 décembre 2025 493 $354 240 -54,1%
IAK 30 juin 2026 2 745 $352 191 Ne suit plus
BNDX 30 juin 2025 7 105 $346 866
SPGI 31 mars 2026 649 $339 161 0,4%
PPA 30 septembre 2025 2 391 $338 731 Ne suit plus
SPGP 31 mars 2026 2 965 $337 639 Ne suit plus
XLF 31 décembre 2025 6 240 $336 168 Ne suit plus
BSX 30 juin 2026 5 228 $328 057 20,9%
BKH 30 juin 2026 4 600 $319 265 -2,1%
MRVL 31 mars 2025 2 866 $316 552 277,6%
XLB 30 juin 2026 6 250 $312 328 Ne suit plus
FBTC 30 juin 2026 4 970 $293 376 Ne suit plus
FSSL 30 juin 2026 23 283 $291 268 3,6%
AVNM 31 mars 2026 3 942 $289 816 Ne suit plus
MPWR 31 décembre 2025 309 $284 478 42,2%
ARCC 31 mars 2026 14 012 $283 457 10,5%
BGLD 30 juin 2026 16 139 $276 628 Ne suit plus
TOTL 30 juin 2026 6 915 $274 733 Ne suit plus
BX 31 mars 2025 1 585 $273 312 3,8%
GPC 31 mars 2025 2 304 $269 069 13,0%
CQP 31 mars 2026 5 000 $267 400 4,8%
ISTB 30 juin 2025 5 506 $266 224
DKNG 31 mars 2026 7 707 $265 583 12,2%
MO 30 juin 2025 4 392 $263 602 11,8%
MSI 31 mars 2026 686 $262 958 10,4%
IYR 30 juin 2025 2 689 $257 470 Ne suit plus
CARR 31 décembre 2025 4 310 $257 330 16,5%
PSX 31 mars 2026 1 932 $249 252 33,2%
COR 31 mars 2026 728 $245 882 0,7%
VYMI 30 septembre 2025 3 043 $243 751
FISV 30 juin 2025 1 086 $239 821 -69,4%
NVO 31 décembre 2025 4 288 $237 941 -7,7%
BKNG 31 mars 2026 44 $235 635 27,6%
OKE 30 juin 2025 2 372 $235 350 19,1%
LHX 30 juin 2025 1 100 $230 241 11,4%
IGV 31 mars 2026 2 157 $227 973 Ne suit plus
TSM 31 mars 2025 1 148 $226 719 146,2%
DGRO 30 juin 2025 3 665 $226 421 Ne suit plus
TCEHY 31 mars 2026 2 951 $225 899 Ne suit plus
MDYV 31 mars 2025 2 802 $224 720 Ne suit plus
VAW 31 mars 2026 1 077 $223 531 Ne suit plus
PK 31 décembre 2025 19 780 $219 165 50,0%
LOW 30 juin 2025 935 $218 072 0,6%
SLV 30 juin 2026 3 178 $216 582 Ne suit plus
OXY 31 décembre 2025 4 583 $216 547 46,7%
APH 31 mars 2026 1 600 $216 224 24,1%
HON 31 mars 2025 936 $211 433 13,1%
COF 31 mars 2026 872 $211 356 22,9%
PSX 30 juin 2025 1 707 $210 817 103,5%
CI 30 juin 2025 639 $210 332 -14,5%
VUSB 30 juin 2025 4 211 $209 948 Ne suit plus
AMAT 31 mars 2025 1 283 $208 654 240,8%
XLP 30 septembre 2025 2 570 $208 099 Ne suit plus
BUFD 31 mars 2026 7 351 $207 592 Ne suit plus
PRFZ 31 mars 2025 4 973 $206 946
MAIN 30 septembre 2025 3 500 $206 850 -7,9%
ICE 31 décembre 2025 1 226 $206 556 -2,0%
SHY 31 mars 2025 2 509 $205 668
URI 31 mars 2026 254 $205 567 53,2%
TEL 31 mars 2026 903 $205 442 -2,1%
MAIN 31 mars 2025 3 500 $205 030 3,6%
MOAT 31 mars 2025 2 209 $204 830 Ne suit plus
EFC 31 mars 2026 15 000 $203 700 16,3%
FHLC 31 mars 2026 2 733 $202 992 Ne suit plus
PFE 30 juin 2025 7 995 $202 597 16,6%
OXY 30 juin 2025 4 090 $201 882 43,6%
SBUX 31 mars 2026 2 381 $200 504 20,3%
F 31 mars 2026 11 631 $152 602 24,0%
SAN 31 mars 2026 11 943 $140 091 26,7%
AI 31 mars 2026 10 312 $139 006 16,4%
CLM 30 juin 2025 16 000 $118 880 Ne suit plus
CRF 30 juin 2025 16 000 $114 880 Ne suit plus
PALAF 31 mars 2026 17 745 $113 594 Ne suit plus
TGB 30 juin 2026 15 643 $100 897 Ne suit plus
PALAF 30 septembre 2025 17 745 $94 243 Ne suit plus
WIT 31 mars 2026 29 623 $84 129 -9,2%
MFG 31 décembre 2025 10 215 $68 441 41,2%
LWLG 31 décembre 2025 15 692 $58 217 94,1%
TGB 30 septembre 2025 15 643 $49 275 Ne suit plus
CDLX 30 juin 2026 18 205 $19 115 0,3%
EUGS 31 mars 2026 200 000 $0 Ne suit plus
FCPG 31 mars 2026 25 000 $0 Ne suit plus
FLOOF 30 septembre 2025 10 350 $0 Ne suit plus
FLOOF 31 mars 2026 10 350 $0 Ne suit plus
IBZT 31 mars 2026 25 000 $0 Ne suit plus
PGNPQ 31 mars 2025 10 915 $0 Ne suit plus
PTTN 31 mars 2026 10 000 $0 Ne suit plus
QFORQ 31 mars 2026 45 000 $0 Ne suit plus