Thrivent Small-Mid Cap Equity ETF (TSME)
Société de gestion · ARCX · Série S000075337 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$10.5M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$31.0M
- 12 derniers mois
- +$463.5M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 65 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modine Manufacturing Co | 607828100 | $30.5M | 3,54 | 140 634 | EC | US |
| Bel Fuse Inc | 077347300 | $29.1M | 3,38 | 147 058 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $24.0M | 2,79 | 100 899 | EC | US |
| Limbach Holdings Inc | 53263P105 | $22.9M | 2,66 | 293 326 | EC | US |
| Turning Point Brands Inc | 90041L105 | $22.7M | 2,64 | 262 061 | EC | US |
| Element Solutions Inc | 28618M106 | $22.5M | 2,62 | 659 128 | EC | US |
| CECO Environmental Corp | 125141101 | $20.9M | 2,43 | 351 562 | EC | US |
| FTAI Aviation Ltd | — | $20.8M | 2,41 | 84 740 | EC | KY |
| Littelfuse Inc | 537008104 | $20.6M | 2,39 | 60 689 | EC | US |
| SharkNinja Inc | — | $20.4M | 2,37 | 192 701 | EC | KY |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $18.7M | 2,18 | 66 472 | EC | CA |
| Casey's General Stores Inc | 147528103 | $18.3M | 2,13 | 25 186 | EC | US |
| LSI Industries Inc | 50216C108 | $18.1M | 2,10 | 972 890 | EC | US |
| Enova International Inc | 29357K103 | $18.0M | 2,09 | 132 292 | EC | US |
| Universal Technical Institute Inc | 913915104 | $17.3M | 2,01 | 479 361 | EC | US |
| NPK International Inc | 651718504 | $17.1M | 1,99 | 1 179 777 | EC | US |
| nVent Electric PLC | — | $16.9M | 1,97 | 143 004 | EC | IE |
| Patrick Industries Inc | 703343103 | $16.3M | 1,90 | 146 812 | EC | US |
| Viking Holdings Ltd | — | $16.1M | 1,88 | 219 758 | EC | BM |
| OneMain Holdings Inc | 68268W103 | $16.0M | 1,86 | 298 598 | EC | US |
| InterDigital Inc | 45867G101 | $15.4M | 1,79 | 50 963 | EC | US |
| Ryder System Inc | 783549108 | $15.4M | 1,79 | 75 160 | EC | US |
| Federal Signal Corp | 313855108 | $14.8M | 1,72 | 136 702 | EC | US |
| Core & Main Inc | 21874C102 | $14.6M | 1,69 | 294 941 | EC | US |
| IES Holdings Inc | 44951W106 | $14.5M | 1,69 | 30 438 | EC | US |
| GPGI Inc | 20459V105 | $14.2M | 1,65 | 828 218 | EC | US |
| Avanos Medical Inc | 05350V106 | $13.3M | 1,55 | 951 470 | EC | US |
| Daktronics Inc | 234264109 | $13.2M | 1,53 | 673 155 | EC | US |
| Installed Building Products Inc | 45780R101 | $13.0M | 1,51 | 48 901 | EC | US |
| Standex International Corp | 854231107 | $12.4M | 1,45 | 48 826 | EC | US |
| Steel Dynamics Inc | 858119100 | $12.3M | 1,43 | 68 557 | EC | US |
| NiSource Inc | 65473P105 | $12.2M | 1,42 | 261 238 | EC | US |
| Royalty Pharma PLC | — | $12.0M | 1,40 | 250 343 | EC | GB |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $11.8M | 1,38 | 21 581 | EC | US |
| STERIS PLC | — | $11.6M | 1,35 | 52 681 | EC | IE |
| AutoZone Inc | 053332102 | $11.1M | 1,29 | 3 297 | EC | US |
| Labcorp Holdings Inc | 504922105 | $10.9M | 1,26 | 40 677 | EC | US |
| Climb Global Solutions Inc | 946760105 | $10.6M | 1,23 | 535 014 | EC | US |
| Federal Agricultural Mortgage Corp | 313148306 | $10.6M | 1,23 | 71 195 | EC | US |
| I3 Verticals Inc | 46571Y107 | $10.4M | 1,21 | 467 005 | EC | US |
| TopBuild Corp | 89055F103 | $10.4M | 1,21 | 29 595 | EC | US |
| Burlington Stores Inc | 122017106 | $10.4M | 1,20 | 31 836 | EC | US |
| Old Republic International Corp | 680223104 | $10.2M | 1,18 | 255 424 | EC | US |
| Regal Rexnord Corp | 758750103 | $10.0M | 1,17 | 53 598 | EC | US |
| Bio-Techne Corp | 09073M104 | $9.6M | 1,11 | 183 112 | EC | US |
| Saia Inc | 78709Y105 | $9.4M | 1,10 | 26 860 | EC | US |
| Raymond James Financial Inc | 754730109 | $9.4M | 1,09 | 64 817 | EC | US |
| Talen Energy Corp | 87422Q109 | $9.4M | 1,09 | 29 295 | EC | US |
| Advanced Drainage Systems Inc | 00790R104 | $9.3M | 1,08 | 67 736 | EC | US |
| Somnigroup International Inc | 88023U101 | $9.2M | 1,07 | 124 341 | EC | US |
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Dividendes 4 paiements
$0,07
Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 23 décembre 2025 | $0,0700 |
| 24 décembre 2024 | $0,1380 |
| 26 décembre 2023 | $0,1640 |
| 27 décembre 2022 | $0,0420 |
Détenteurs institutionnels (13F) 36 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $344 443 251 | 86,31% | 6 577 110 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aspire Capital Advisors LLC | $14 419 602 | 3,61% | 275 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $11 950 592 | 2,99% | 228 195 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $9 095 516 | 2,28% | 173 678 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $9 034 470 | 2,26% | 172 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| BAILARD, INC. | $1 899 931 | 0,48% | 36 279 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $1 340 373 | 0,34% | 32 236 | Actions | 31 mars 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 255 000 | 0,31% | 23 956 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $949 346 | 0,24% | 18 128 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $854 582 | 0,21% | 16 318 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Wealth Management, LLC / MS | $759 045 | 0,19% | 14 494 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $539 097 | 0,14% | 10 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clarity Asset Management, Inc. | $388 580 | 0,10% | 7 420 | Actions | 30 juin 2026 |
| BNB Wealth Management, LLC | $365 857 | 0,09% | 6 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $334 536 | 0,08% | 6 388 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $284 160 | 0,07% | 5 426 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $223 934 | 0,06% | 4 276 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $216 791 | 0,05% | 4 140 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $209 742 | 0,05% | 4 005 | Actions | 30 juin 2026 |
| Safeguard Investment Advisory Group, LLC | $203 196 | 0,05% | 3 880 | Actions | 30 juin 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $102 011 | 0,03% | 2 613 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Plante Moran Financial Advisors, LLC | $47 761 | 0,01% | 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $27 925 | 0,01% | 533 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $26 290 | 0,01% | 502 | Actions | 30 juin 2026 |
| LGT Financial Advisors LLC | $22 990 | 0,01% | 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $15 973 | 0,00% | 305 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Capital Management LLC | $15 868 | 0,00% | 303 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $15 606 | 0,00% | 298 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $10 945 | 0,00% | 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $10 788 | 0,00% | 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $10 248 | 0,00% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $8 515 | 0,00% | 162 595 | Actions | 30 juin 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $6 400 | 0,00% | 122 | Actions | 30 juin 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $2 874 | 0,00% | 54 870 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $428 | 0,00% | 8 169 | Actions | 30 juin 2026 |
| BESSEMER GROUP INC | $39 | 0,00% | 750 | Actions | 30 juin 2026 |
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