Thrivent Small-Mid Cap Equity ETF (TSME)
Société de gestion · ARCX · Série S000075337 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$10.5M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$31.0M
- 12 derniers mois
- +$463.5M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 65 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arcosa Inc | 039653100 | $9.2M | 1,07 | 86 549 | EC | US |
| NIQ Global Intelligence Plc | — | $9.1M | 1,06 | 800 596 | EC | IE |
| Churchill Downs Inc | 171484108 | $8.7M | 1,02 | 97 306 | EC | US |
| Resolute Holdings Management Inc | 76134H101 | $8.7M | 1,01 | 53 796 | EC | US |
| ICON PLC | — | $8.3M | 0,96 | 74 820 | EC | IE |
| James Hardie Industries PLC | — | $8.2M | 0,96 | 435 131 | EC | IE |
| Champion Homes Inc | 830830105 | $7.7M | 0,89 | 102 986 | EC | US |
| Hawkins Inc | 420261109 | $7.1M | 0,82 | 46 070 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $7.1M | 0,82 | 101 825 | EC | US |
| MKS Inc | 55306N104 | $6.7M | 0,78 | 29 243 | EC | US |
| Builders FirstSource Inc | 12008R107 | $6.3M | 0,73 | 75 961 | EC | US |
| Herc Holdings Inc | 42704L104 | $6.0M | 0,70 | 60 574 | EC | US |
| GeneDx Holdings Corp | 81663L200 | $5.8M | 0,67 | 90 135 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $2.0M | 0,24 | 2 034 525 | STIV | US |
| BK Technologies Corp | 05587G203 | $839K | 0,10 | 11 239 | EC | US |
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Dividendes 4 paiements
$0,07
Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 23 décembre 2025 | $0,0700 |
| 24 décembre 2024 | $0,1380 |
| 26 décembre 2023 | $0,1640 |
| 27 décembre 2022 | $0,0420 |
Détenteurs institutionnels (13F) 36 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $344 443 251 | 86,31% | 6 577 110 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aspire Capital Advisors LLC | $14 419 602 | 3,61% | 275 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $11 950 592 | 2,99% | 228 195 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $9 095 516 | 2,28% | 173 678 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $9 034 470 | 2,26% | 172 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| BAILARD, INC. | $1 899 931 | 0,48% | 36 279 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $1 340 373 | 0,34% | 32 236 | Actions | 31 mars 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 255 000 | 0,31% | 23 956 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $949 346 | 0,24% | 18 128 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $854 582 | 0,21% | 16 318 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Wealth Management, LLC / MS | $759 045 | 0,19% | 14 494 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $539 097 | 0,14% | 10 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clarity Asset Management, Inc. | $388 580 | 0,10% | 7 420 | Actions | 30 juin 2026 |
| BNB Wealth Management, LLC | $365 857 | 0,09% | 6 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $334 536 | 0,08% | 6 388 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $284 160 | 0,07% | 5 426 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $223 934 | 0,06% | 4 276 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $216 791 | 0,05% | 4 140 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $209 742 | 0,05% | 4 005 | Actions | 30 juin 2026 |
| Safeguard Investment Advisory Group, LLC | $203 196 | 0,05% | 3 880 | Actions | 30 juin 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $102 011 | 0,03% | 2 613 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Plante Moran Financial Advisors, LLC | $47 761 | 0,01% | 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $27 925 | 0,01% | 533 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $26 290 | 0,01% | 502 | Actions | 30 juin 2026 |
| LGT Financial Advisors LLC | $22 990 | 0,01% | 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $15 973 | 0,00% | 305 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Capital Management LLC | $15 868 | 0,00% | 303 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $15 606 | 0,00% | 298 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $10 945 | 0,00% | 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $10 788 | 0,00% | 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $10 248 | 0,00% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $8 515 | 0,00% | 162 595 | Actions | 30 juin 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $6 400 | 0,00% | 122 | Actions | 30 juin 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $2 874 | 0,00% | 54 870 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $428 | 0,00% | 8 169 | Actions | 30 juin 2026 |
| BESSEMER GROUP INC | $39 | 0,00% | 750 | Actions | 30 juin 2026 |
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