BNB Wealth Management, LLC
CIK 2111175 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $182.9M
- Positions
- 94
- Au
- 30 juin 2026
#6 749 sur 9 443 par valeur 13F · top 71.5%
Valeur du portefeuille TQ : +17.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 42,87%
- Poids des 25 principales participations
- 76,80%
- Positions supérieures à 1%
- 29
- Nombre effectif de positions
- 33,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 10,02% Achats estimés $23 234 478 · Ventes $16 961 871
- Nouvelles positions
- 10
- Augmenté
- 38
- Diminué
- 32
- Fermé
- 6
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
13,6%
Communication Services
6,5%
Retail
3,3%
Industrials
2,4%
Energy
1,0%
Financials
0,8%
Healthcare
0,8%
Financial Services
0,8%
Consumer Discretionary
0,5%
Utilities
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Materials
0,1%
Autre/Non mappé
69,5%
Portefeuille complet 94 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGGO | $14 288 269 | 7,81% | 337 545 | $3 039 452 | Hausse ×2 | ||
| SPMO | $9 551 836 | 5,22% | 59 130 | $4 306 849 | Hausse ×1 | ||
| SPHB | $8 378 026 | 4,58% | 53 847 | $3 542 363 | Hausse ×2 | ||
| CGMS | $8 094 018 | 4,42% | 296 159 | $-1 129 267 | Baisse ×1 | ||
| CGDV | $7 839 156 | 4,29% | 159 074 | $1 468 557 | Hausse ×2 | ||
| JAAA | $6 322 193 | 3,46% | 125 217 | $148 382 | Hausse ×2 | ||
| XMMO | $6 189 424 | 3,38% | 36 378 | $3 543 578 | Hausse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 018 792 | 3,29% | 20 800 | $740 669 | Hausse ×2 | ||
| CGUS | $5 870 663 | 3,21% | 131 984 | $642 578 | Baisse ×2 | ||
| CGGR | $5 861 978 | 3,20% | 124 194 | $709 241 | Baisse ×1 | ||
| CGGE | $5 826 651 | 3,19% | 165 342 | $4 106 738 | Hausse ×1 | ||
| COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | $5 510 597 | 3,01% | 137 263 | $-1 249 929 | Baisse ×2 | ||
| CGIC | $5 237 689 | 2,86% | 143 932 | $543 711 | Hausse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4 818 684 | 2,63% | 13 484 | $949 316 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4 624 153 | 2,53% | 13 087 | $896 901 | Hausse ×1 | ||
| CGDG | $4 461 148 | 2,44% | 118 932 | $57 816 | Baisse ×1 | ||
| CGMM | $4 306 221 | 2,35% | 130 610 | $396 147 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 263 188 | 2,33% | 17 887 | $537 863 | |||
| SPHQ | $4 147 776 | 2,27% | 46 035 | $2 668 739 | Hausse ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $3 717 852 | 2,03% | 12 323 | $1 947 278 | Hausse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3 537 137 | 1,93% | 9 364 | $610 733 | Baisse ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $3 182 388 | 1,74% | 2 757 | $2 244 799 | Baisse ×1 | ||
| JPIE | $3 171 266 | 1,73% | 68 866 | $-451 824 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 708 687 | 1,48% | 13 537 | $532 759 | Hausse ×1 | ||
| DIVO | $2 555 062 | 1,40% | 55 909 | $-751 666 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 003 330 | 1,10% | 5 371 | $16 304 | Hausse ×1 | ||
| QDPL | $1 932 861 | 1,06% | 42 886 | $735 812 | Hausse ×1 | ||
| XMHQ | $1 921 588 | 1,05% | 17 023 | $146 948 | Baisse ×1 | ||
| BUL | $1 883 868 | 1,03% | 31 952 | $-1 495 752 | Baisse ×1 | ||
| RFV | $1 696 196 | 0,93% | 11 867 | $122 499 | Baisse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 654 000 | 0,90% | 2 936 | $-110 658 | Baisse ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $1 475 474 | 0,81% | 31 043 | $201 036 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $1 454 634 | 0,80% | 2 907 | $-82 160 | Baisse ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 447 504 | 0,79% | 2 002 | $763 469 | Hausse ×2 | ||
| XSMO | $1 176 845 | 0,64% | 12 569 | $882 270 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $997 064 | 0,55% | 3 046 | $76 714 | Baisse ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $881 790 | 0,48% | 12 350 | $-594 112 | Baisse ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $817 376 | 0,45% | 3 200 | $450 257 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $802 495 | 0,44% | 3 160 | $125 639 | Hausse ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $783 765 | 0,43% | 838 | $-50 788 | Hausse ×1 | ||
| VOO | $756 178 | 0,41% | 1 101 | $174 165 | Hausse ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $738 440 | 0,40% | 616 | $125 371 | Baisse ×2 | ||
| CGNG | $722 465 | 0,39% | 19 286 | $240 193 | Hausse ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $714 519 | 0,39% | 1 230 | Hausse ×1 | |||
| COWZ | $661 124 | 0,36% | 10 629 | $-5 390 | Baisse ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $645 099 | 0,35% | 1 351 | $238 675 | Hausse ×2 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $631 444 | 0,35% | 557 | $225 972 | Hausse ×1 | ||
| ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | $628 222 | 0,34% | 21 463 | $118 876 | Hausse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $596 736 | 0,33% | 3 600 | $-148 517 | Baisse ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $575 111 | 0,31% | 900 | Hausse ×1 | |||
| VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares | $549 518 | 0,30% | 5 250 | $163 748 | |||
| EWY | $546 543 | 0,30% | 2 707 | $331 891 | Hausse ×1 | ||
| QUAL | $503 091 | 0,28% | 2 293 | $63 564 | Hausse ×2 | ||
| FLS Flowserve Corporation Common Stock | $500 580 | 0,27% | 6 750 | $4 388 | |||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $484 239 | 0,26% | 1 894 | $-76 154 | Baisse ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $464 608 | 0,25% | 2 449 | $-330 529 | Baisse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $446 017 | 0,24% | 1 300 | $53 105 | |||
| GCOW | $442 653 | 0,24% | 10 223 | $-4 178 652 | Baisse ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $430 661 | 0,24% | 839 | $-100 249 | Baisse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $423 299 | 0,23% | 3 096 | $-102 663 | Baisse ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $419 508 | 0,23% | 1 132 | $49 265 | |||
| JPST | $414 320 | 0,23% | 8 193 | $-327 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $391 291 | 0,21% | 1 109 | $38 725 | Hausse ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $380 039 | 0,21% | 2 807 | $-121 578 | Baisse ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $378 988 | 0,21% | 2 242 | $-71 625 | Baisse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $376 057 | 0,21% | 3 320 | $-35 313 | Hausse ×2 | ||
| BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units | $367 637 | 0,20% | 10 075 | Hausse ×1 | |||
| TSME | $365 857 | 0,20% | 6 986 | $120 951 | Hausse ×1 | ||
| CGIE | $363 791 | 0,20% | 9 891 | $29 278 | |||
| IDMO | $358 665 | 0,20% | 5 949 | $85 288 | Hausse ×1 | ||
| HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF | $358 014 | 0,20% | 7 607 | $10 043 | Hausse ×1 | ||
| VFMO | $352 807 | 0,19% | 1 414 | Hausse ×1 | |||
| FLRT | $336 156 | 0,18% | 7 209 | $-16 216 | Baisse ×2 | ||
| GLD | $323 069 | 0,18% | 877 | $-46 550 | Hausse ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $321 412 | 0,18% | 5 641 | $42 152 | Baisse ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $295 504 | 0,16% | 1 951 | $11 783 | Hausse ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $289 893 | 0,16% | 2 076 | Hausse ×1 | |||
| JVAL | $283 290 | 0,15% | 4 831 | $47 248 | |||
| XLE XLE | $283 146 | 0,15% | 5 331 | $-42 528 | Hausse ×1 | ||
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $280 505 | 0,15% | 15 220 | $19 482 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $276 900 | 0,15% | 3 001 | $17 803 | Hausse ×2 | ||
| CGXU | $260 862 | 0,14% | 7 535 | Hausse ×1 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $257 491 | 0,14% | 255 | $42 670 | Hausse ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $253 430 | 0,14% | 937 | $9 539 | |||
| DOV Dover Corporation Common Stock | $246 708 | 0,13% | 1 100 | $17 413 | |||
| PTLC | $245 566 | 0,13% | 4 215 | $6 087 | Baisse ×1 | ||
| VTI | $218 139 | 0,12% | 590 | Hausse ×1 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $216 181 | 0,12% | 878 | Hausse ×1 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $215 439 | 0,12% | 1 702 | $-7 420 | |||
| JEPI | $213 494 | 0,12% | 3 780 | $-756 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $202 510 | 0,11% | 275 | Hausse ×1 | |||
| EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $194 213 | 0,11% | 19 797 | $22 767 | |||
| VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share | $191 178 | 0,10% | 12 711 | $-46 172 | Baisse ×1 | ||
| DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock | $112 486 | 0,06% | 10 425 | ||||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SPMO | A acheté plus | +12K | +$4.3M |
| CGGE | A acheté plus | +109K | +$4.1M |
| XMMO | A acheté plus | +18K | +$3.5M |
| SPHB | A acheté plus | +12K | +$3.5M |
| CGGO | A acheté plus | +452 | +$3.0M |
| SPHQ | A acheté plus | +26K | +$2.7M |
| MU | Réduit | -18 | +$2.2M |
| KLAC | A acheté plus | +11K | +$1.9M |
| BUL | Réduit | -31K | -$1.5M |
| CGDV | A acheté plus | +9K | +$1.5M |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| AKRE | 30 juin 2026 | 47 996 | $2 536 607 | Ne suit plus |
| BX | 31 mars 2026 | 4 190 | $645 885 | 24,5% |
| GRPM | 30 juin 2026 | 4 612 | $545 307 | Ne suit plus |
| NOW | 31 mars 2026 | 3 275 | $501 697 | 24,0% |
| DISV | 30 juin 2026 | 11 332 | $446 969 | Ne suit plus |
| IXN | 30 juin 2026 | 3 533 | $353 206 | Ne suit plus |
| HON | 30 juin 2026 | 1 160 | $262 353 | -1,2% |
| PLTR | 30 juin 2026 | 1 525 | $223 077 | 49,7% |
| BN | 31 mars 2026 | 4 554 | $208 996 | 3,9% |
| WCN | 31 mars 2026 | 1 185 | $207 802 | 4,2% |
| DNP | 31 mars 2026 | 10 425 | $104 146 | 6,6% |