BNB Wealth Management, LLC

CIK 2111175 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +17.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations42,87%

Poids des 25 principales participations76,80%

Positions supérieures à 1%29

Nombre effectif de positions33,8

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 10,02% Achats estimés $23 234 478 · Ventes $16 961 871

Nouvelles positions10

Augmenté38

Diminué32

Fermé6

Valeur du portefeuille $182.9M #6 793 sur 9 337 par valeur 13F · top 72.8%

Positions 94

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 13,6%

Communication Services 6,5%

Retail 3,3%

Industrials 2,4%

Financials 2,4%

Energy 1,0%

Healthcare 0,8%

Consumer Discretionary 0,5%

Utilities 0,3%

Consumer Staples 0,2%

Materials 0,1%

Autre/Non mappé 68,7%

Portefeuille complet 94 positions

					Série
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF	$14 288 269	7,81%	337 545	$3 039 452	Hausse ×2
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	$9 551 836	5,22%	59 130	$4 306 849	Hausse ×1
SPHB Invesco S&P 500 High Beta ETF	$8 378 026	4,58%	53 847	$3 542 363	Hausse ×2
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust	$8 094 018	4,42%	296 159	$-1 129 267	Baisse ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$7 839 156	4,29%	159 074	$1 468 557	Hausse ×2
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	$6 322 193	3,46%	125 217	$148 382	Hausse ×2
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$6 189 424	3,38%	36 378	$3 543 578	Hausse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$6 018 792	3,29%	20 800	$740 669	Hausse ×2
CGUS Capital Group Core Equity ETF	$5 870 663	3,21%	131 984	$642 578	Baisse ×2
CGGR Capital Group Growth ETF	$5 861 978	3,20%	124 194	$709 241	Baisse ×1
CGGE Capital Group Global Equity ETF	$5 826 651	3,19%	165 342	$4 106 738	Hausse ×1
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF	$5 510 597	3,01%	137 263	$-1 249 929	Baisse ×2
CGIC Capital Group International Core Equity ETF	$5 237 689	2,86%	143 932	$543 711	Hausse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$4 818 684	2,63%	13 484	$949 316	Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$4 624 153	2,53%	13 087	$896 901	Hausse ×1
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF	$4 461 148	2,44%	118 932	$57 816	Baisse ×1
CGMM Capital Group Equity ETF Trust I	$4 306 221	2,35%	130 610	$396 147	Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4 263 188	2,33%	17 887	$537 863
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF	$4 147 776	2,27%	46 035	$2 668 739	Hausse ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$3 717 852	2,03%	12 323	$1 947 278	Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$3 537 137	1,93%	9 364	$610 733	Baisse ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$3 182 388	1,74%	2 757	$2 244 799	Baisse ×1
JPIE JPMorgan Income ETF	$3 171 266	1,73%	68 866	$-451 824	Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2 708 687	1,48%	13 537	$532 759	Hausse ×1
DIVO Amplify ETF Trust	$2 555 062	1,40%	55 909	$-751 666	Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2 003 330	1,10%	5 371	$16 304	Hausse ×1
QDPL Pacer Funds Trust	$1 932 861	1,06%	42 886	$735 812	Hausse ×1
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1 921 588	1,05%	17 023	$146 948	Baisse ×1
BUL Pacer Funds Trust	$1 883 868	1,03%	31 952	$-1 495 752	Baisse ×1
RFV Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1 696 196	0,93%	11 867	$122 499	Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1 654 000	0,90%	2 936	$-110 658	Baisse ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock	$1 475 474	0,81%	31 043	$201 036	Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 454 634	0,80%	2 907	$-82 160	Baisse ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1 447 504	0,79%	2 002	$763 469	Hausse ×2
XSMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1 176 845	0,64%	12 569	$882 270	Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$997 064	0,55%	3 046	$76 714	Baisse ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$881 790	0,48%	12 350	$-594 112	Baisse ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$817 376	0,45%	3 200	$450 257	Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$802 495	0,44%	3 160	$125 639	Hausse ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$783 765	0,43%	838	$-50 788	Hausse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$756 178	0,41%	1 101	$174 165	Hausse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$738 440	0,40%	616	$125 371	Baisse ×2
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF	$722 465	0,39%	19 286	$240 193	Hausse ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$714 519	0,39%	1 230		Hausse ×1
COWZ Pacer Funds Trust	$661 124	0,36%	10 629	$-5 390	Baisse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$645 099	0,35%	1 351	$238 675	Hausse ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock	$631 444	0,35%	557	$225 972	Hausse ×1
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF	$628 222	0,34%	21 463	$118 876	Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$596 736	0,33%	3 600	$-148 517	Baisse ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock	$575 111	0,31%	900		Hausse ×1
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares	$549 518	0,30%	5 250	$163 748
EWY iShares MSCI South Korea ETF	$546 543	0,30%	2 707	$331 891	Hausse ×1
QUAL iShares Trust	$503 091	0,28%	2 293	$63 564	Hausse ×2
FLS Flowserve Corporation Common Stock	$500 580	0,27%	6 750	$4 388
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$484 239	0,26%	1 894	$-76 154	Baisse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$464 608	0,25%	2 449	$-330 529	Baisse ×1
V Visa Inc.	$446 017	0,24%	1 300	$53 105
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF	$442 653	0,24%	10 223	$-4 178 652	Baisse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$430 661	0,24%	839	$-100 249	Baisse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$423 299	0,23%	3 096	$-102 663	Baisse ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$419 508	0,23%	1 132	$49 265
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$414 320	0,23%	8 193	$-327
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$391 291	0,21%	1 109	$38 725	Hausse ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$380 039	0,21%	2 807	$-121 578	Baisse ×1
PSX Phillips 66 Common Stock	$378 988	0,21%	2 242	$-71 625	Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$376 057	0,21%	3 320	$-35 313	Hausse ×2
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units	$367 637	0,20%	10 075		Hausse ×1
TSME Thrivent Small-Mid Cap Equity ETF	$365 857	0,20%	6 986	$120 951	Hausse ×1
CGIE Capital Group International Equity ETF	$363 791	0,20%	9 891	$29 278
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF	$358 665	0,20%	5 949	$85 288	Hausse ×1
HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF	$358 014	0,20%	7 607	$10 043	Hausse ×1
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF	$352 807	0,19%	1 414		Hausse ×1
FLRT Pacer Funds Trust	$336 156	0,18%	7 209	$-16 216	Baisse ×2
GLD SPDR Gold Shares	$323 069	0,18%	877	$-46 550	Hausse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$321 412	0,18%	5 641	$42 152	Baisse ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$295 504	0,16%	1 951	$11 783	Hausse ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock	$289 893	0,16%	2 076		Hausse ×1
JVAL J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$283 290	0,15%	4 831	$47 248
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$283 146	0,15%	5 331	$-42 528	Hausse ×1
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	$280 505	0,15%	15 220	$19 482
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$276 900	0,15%	3 001	$17 803	Hausse ×2
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF	$260 862	0,14%	7 535		Hausse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$257 491	0,14%	255	$42 670	Hausse ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$253 430	0,14%	937	$9 539
DOV Dover Corporation Common Stock	$246 708	0,13%	1 100	$17 413
PTLC Pacer Funds Trust	$245 566	0,13%	4 215	$6 087	Baisse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$218 139	0,12%	590		Hausse ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$216 181	0,12%	878		Hausse ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$215 439	0,12%	1 702	$-7 420
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$213 494	0,12%	3 780	$-756
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$202 510	0,11%	275		Hausse ×1
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest	$194 213	0,11%	19 797	$22 767
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share	$191 178	0,10%	12 711	$-46 172	Baisse ×1
DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock	$112 486	0,06%	10 425
Aucune correspondance

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
AMD	$714 519	1 230	0,39%
WDC	$575 111	900	0,31%
BIP	$367 637	10 075	0,20%
VFMO	$352 807	1 414	0,19%
INTC	$289 893	2 076	0,16%
CGXU	$260 862	7 535	0,14%
VTI	$218 139	590	0,12%
PNC	$216 181	878	0,12%
QQQ	$202 510	275	0,11%
DNP	$112 486	10 425	0,06%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
SPMO	A acheté plus	+12K	+$4.3M
CGGE	A acheté plus	+109K	+$4.1M
XMMO	A acheté plus	+18K	+$3.5M
SPHB	A acheté plus	+12K	+$3.5M
CGGO	A acheté plus	+452	+$3.0M
SPHQ	A acheté plus	+26K	+$2.7M
MU	Réduit	-18	+$2.2M
KLAC	A acheté plus	+11K	+$1.9M
BUL	Réduit	-31K	-$1.5M
CGDV	A acheté plus	+9K	+$1.5M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
AKRE	30 juin 2026	47 996	$2 536 607
BX	31 mars 2026	4 190	$645 885	-2,8%
GRPM	30 juin 2026	4 612	$545 307
NOW	31 mars 2026	3 275	$501 697	28,5%
DISV	30 juin 2026	11 332	$446 969
IXN	30 juin 2026	3 533	$353 206	3,1%
HON	30 juin 2026	1 160	$262 353	-4,4%
PLTR	30 juin 2026	1 525	$223 077	61,8%
BN	31 mars 2026	4 554	$208 996	-8,8%
WCN	31 mars 2026	1 185	$207 802	-5,3%
DNP	31 mars 2026	10 425	$104 146	-7,1%