Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +22.5%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -14.5%

Annualisé : +17.7% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 98,1% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 37,8%
Retail 6,6%
Financials 6,4%
Communication Services 6,0%
Industrials 5,3%
Healthcare 4,0%
Energy 1,0%
Materials 0,5%
Consumer Discretionary 0,4%
Utilities 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Real Estate 0,1%
Consumer products 0,1%
Autre/Non mappé 31,7%

Portefeuille complet 114 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $71 971 344 18,48% 359 695 $8 038 257 Baisse ×1
SPY SPY $65 298 655 16,76% 87 441 $8 263 229 Baisse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $31 770 624 8,16% 109 796 $4 060 516 Hausse ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $26 624 517 6,83% 302 964 $12 959 260 Hausse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16 807 513 4,31% 45 058 $-103 171 Baisse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14 446 386 3,71% 40 424 $1 936 492 Baisse ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $10 305 965 2,65% 30 221 $4 802 821 Baisse ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8 140 951 2,09% 71 878 $-1 652 858 Baisse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 820 337 1,75% 28 616 $538 081 Baisse ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $6 810 090 1,75% 35 894 $-159 505 Baisse ×2
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $6 404 203 1,64% 71 796 $851 849 Hausse ×1
V Visa Inc. $6 082 986 1,56% 17 730 $-175 498 Baisse ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $5 007 378 1,29% 33 052 $-970 512 Baisse ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $4 349 820 1,12% 11 755 $577 094 Baisse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4 303 396 1,10% 12 180 $686 008 Baisse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4 090 804 1,05% 3 544 $3 399 921 Hausse ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3 851 185 0,99% 37 372 $712 985 Hausse ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $3 475 317 0,89% 11 960 $-1 077 324 Baisse ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3 462 715 0,89% 3 702 $-260 374 Baisse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3 371 051 0,87% 59 162 $438 300 Baisse ×2
CB Chubb Limited Common Stock $3 324 600 0,85% 9 757 $-477 048 Baisse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 299 258 0,85% 8 734 $780 305 Hausse ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 249 732 0,83% 9 928 $-416 972 Baisse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 095 842 0,79% 5 496 $197 431 Hausse ×3
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $2 419 897 0,62% 10 541 $-501 984 Baisse ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $2 303 178 0,59% 4 402 $111 242 Baisse ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $2 299 714 0,59% 7 304 $-560 291 Baisse ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2 112 230 0,54% 4 213 $-900 849 Baisse ×2
IEX IDEX Corporation Common Stock $1 986 947 0,51% 8 755 $285 736 Baisse ×4
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $1 838 099 0,47% 98 956 $-65 365 Baisse ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $1 824 485 0,47% 42 748 $-1 440 523 Baisse ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 820 472 0,47% 8 556 $306 404 Hausse ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 783 537 0,46% 19 655 $-662 462 Baisse ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 781 472 0,46% 2 464 Hausse ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1 752 416 0,45% 9 200 $-253 552 Baisse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 696 148 0,44% 12 406 $-412 047 Baisse ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1 692 702 0,43% 7 677 $-117 439 Hausse ×1
SPFI South Plains Financial, Inc. - Common Stock $1 658 773 0,43% 38 500 Hausse ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 531 904 0,39% 5 632 $-52 890 Baisse ×2
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $1 497 841 0,38% 7 752 $-1 347 960 Baisse ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 458 296 0,37% 10 444 $1 146 076 Hausse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 345 033 0,35% 3 104 $943 310 Hausse ×1
EQH Equitable Holdings, Inc. Common Stock $1 283 051 0,33% 29 240 $-173 145 Baisse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 242 452 0,32% 2 954 $-239 344 Baisse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1 127 055 0,29% 1 641 $146 475
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 038 894 0,27% 884 $306 339 Hausse ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1 024 507 0,26% 1 604 Hausse ×1
T AT&T Inc. $1 014 276 0,26% 48 999 $-516 019 Baisse ×2
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $1 001 861 0,26% 61 145 $182 729 Hausse ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $968 179 0,25% 9 313 $-376 637 Baisse ×4
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $947 962 0,24% 4 234 Hausse ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $932 623 0,24% 45 795 $-17 872 Baisse ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $917 711 0,24% 2 208 $-139 755 Baisse ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $902 874 0,23% 5 447 $-398 377 Baisse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $897 711 0,23% 843 Hausse ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $876 812 0,23% 13 942 $551 465 Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $865 556 0,22% 1 490 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $858 122 0,22% 3 882 Hausse ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $805 062 0,21% 8 109 $-69 812 Baisse ×1
OEF iShares Trust $789 355 0,20% 2 157 $103 732 Hausse ×5
VGT Vanguard Information Tech ETF $768 268 0,20% 6 428 $207 685 Hausse ×1
TSME Thrivent Small-Mid Cap Equity ETF $759 045 0,19% 14 494 $156 389
LIN Linde plc - Ordinary Shares $746 236 0,19% 1 438 $39 778 Hausse ×1
CHI Calamos Convertible Opportunities and Income Fund - Closed End Fund $740 659 0,19% 55 109 $150 625 Hausse ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $713 014 0,18% 1 969 $23 036 Hausse ×3
CHY Calamos Convertible and High Income Fund - Closed End Fund $698 169 0,18% 51 261 $141 767 Hausse ×5
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $695 647 0,18% 41 793 $120 976 Hausse ×4
BX Blackstone Inc. Common Stock $665 131 0,17% 5 653 $212 473 Hausse ×1
FTV Fortive Corporation Common Stock $652 563 0,17% 10 682 $-79 178 Baisse ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $641 458 0,16% 1 613 $-527 613 Baisse ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $616 519 0,16% 10 937 Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $586 249 0,15% 4 991 $195 139 Baisse ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $581 896 0,15% 605 $466
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF $515 827 0,13% 25 150 $221 214 Hausse ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $500 007 0,13% 1 850 $-1 162 153 Baisse ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $481 660 0,12% 1 439 $125 261 Hausse ×3
TRMK Trustmark Corporation - Common Stock $473 903 0,12% 10 300 $39 861
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $463 305 0,12% 5 048 $-3 635
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $446 375 0,11% 4 335 $-227 804
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $442 590 0,11% 369 $130 788 Hausse ×4
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $429 605 0,11% 6 990 $41 520
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $418 854 0,11% 4 772 $-22 884 Hausse ×4
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $414 446 0,11% 4 425 Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $403 542 0,10% 1 144 $30 316 Hausse ×3
YMAX Tidal Trust II $390 385 0,10% 48 315 $208 063 Hausse ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $389 965 0,10% 511
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock $363 664 0,09% 2 240 $-23 139
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $362 253 0,09% 3 284 $43 284 Hausse ×3
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $359 862 0,09% 6 484 $16 395 Hausse ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $358 313 0,09% 875 $37 409 Baisse ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $354 212 0,09% 18 058 $-907 Baisse ×2
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $353 960 0,09% 6 267 $-1 254
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $344 026 0,09% 1 355 $17 420 Hausse ×2
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $343 665 0,09% 10 500 $-141 597 Baisse ×1
EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock $337 054 0,09% 1 664 $31 461 Hausse ×6
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $334 261 0,09% 668 $-369 205 Baisse ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $323 466 0,08% 1 151 $96 880
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $312 617 0,08% 2 035 Hausse ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $307 753 0,08% 1 623 Hausse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $303 798 0,08% 2 073 $20 611 Hausse ×4

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
SPYM $26 624 517 6,83% en hausse ×3
AVGO $3 299 258 0,85% en hausse ×4
META $3 095 842 0,79% en hausse ×3
RSP $1 820 472 0,47% en hausse ×3
OEF $789 355 0,20% en hausse ×5
CHI $740 659 0,19% en hausse ×5
AMGN $713 014 0,18% en hausse ×3
CHY $698 169 0,18% en hausse ×5
BSCU $695 647 0,18% en hausse ×4
VRT $481 660 0,12% en hausse ×3
LLY $442 590 0,11% en hausse ×4
NEE $418 854 0,11% en hausse ×4
HD $403 542 0,10% en hausse ×3
IWR $362 253 0,09% en hausse ×3
EGP $337 054 0,09% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
AMAT $1 781 472 2 464 0,46%
SPFI $1 658 773 38 500 0,43%
WDC $1 024 507 1 604 0,26%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $947 962 4 234 0,24%
CAT $897 711 843 0,23%
AMD $865 556 1 490 0,22%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $858 122 3 882 0,22%
FITB $616 519 10 937 0,16%
DAL $414 446 4 425 0,11%
CRWD $389 965 511 0,10%
FTNT $312 617 2 035 0,08%
AZN $307 753 1 623 0,08%
MAS $294 234 3 616 0,08%
LEN $294 183 3 251 0,08%
IWM $233 628 778 0,06%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
SPYM A acheté plus +124K +$13.0M
SPY Réduit -260 +$8.3M
NVDA Réduit -7K +$8.0M
PANW Réduit -4K +$4.8M
AAPL A acheté plus +611 +$4.1M
GOOGL Réduit -3K +$1.9M
WMT Réduit -7K -$1.7M
BSX Réduit -9K -$1.4M
IQV Réduit -9K -$1.3M
MCD Réduit -3K -$1.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
PLTR 30 juin 2026 37 000 $5 412 360 62,3%
HON 30 juin 2026 9 661 $2 183 683 -4,4%
ADBE 30 septembre 2025 5 175 $2 002 104 -32,3%
CPK 30 juin 2025 12 470 $1 601 522 5,0%
A 31 mars 2026 6 882 $936 434 50,3%
AXP 30 juin 2026 3 055 $924 076 -10,1%
SPSM 31 mars 2026 16 132 $755 946 11,9%
KO 30 juin 2026 9 524 $724 334 6,4%
CP 30 juin 2025 9 767 $685 736 8,2%
ES 30 juin 2025 9 930 $616 752 1,7%
MTDR 31 mars 2026 13 035 $553 205 -16,1%
WAL 30 juin 2025 7 000 $537 810 -2,5%
FISV 31 décembre 2025 3 000 $386 790 -31,3%
JNJ 30 juin 2025 2 240 $371 482 65,6%
IWB 30 septembre 2025 1 050 $356 549
CNI 30 juin 2025 3 349 $326 394 14,7%
AMLP 30 juin 2025 6 200 $322 050
CSQ 30 juin 2025 18 458 $298 650 11,6%
AZN 31 mars 2026 3 246 $298 405 -20,6%
LRCX 30 juin 2025 3 980 $289 346 255,2%
RAL 31 mars 2026 5 664 $288 354 77,8%
PM 30 juin 2026 1 725 $285 212 4,8%
VCSH 30 septembre 2025 3 330 $264 735
SPSB 31 décembre 2025 8 148 $246 794
IWM 31 mars 2026 987 $242 848 14,3%
EFA 30 juin 2026 2 490 $241 855
IWM 30 septembre 2025 1 111 $239 666 17,1%
CRWD 31 mars 2026 511 $239 536 -30,2%
ABBV 30 juin 2025 1 111 $232 809 43,2%
BSCQ 31 mars 2026 11 725 $229 517
SHEL 30 juin 2026 2 456 $228 369 24,5%
CRM 30 juin 2025 850 $227 988 -15,7%
EW 30 juin 2025 3 045 $220 702 11,5%
WBD 31 mars 2026 7 155 $206 207 12,7%
BRO 30 juin 2025 1 640 $204 016 -45,0%
GDXY 30 juin 2026 14 355 $200 683