Thrivent Ultra Short Bond ETF (TUSB)
$50,35
▼ -0,01 (-0,01%)
Variation sur 1 jour
$50,08 – $50,75
Fourchette 52 semaines
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TUSB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,05% | ▼ -0,05% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,40% | ▼ -0,06% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$2.5M
Trimestre clos le Jui 2026
+$7.6M
12 derniers mois
+$65.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 436 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTANDER HOLDINGS USA | 80282KBS4 | $500K | 0,23 | 500 000 | DBT | US |
| Bain Capital Credit CLO, Limited | 05683NAJ1 | $500K | 0,23 | 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Palmer Square Loan Funding Ltd | 696918AA9 | $500K | 0,23 | 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 694957AA9 | $500K | 0,23 | 500 000 | ABS-O | US |
| First Investors Auto Owner Trust | 32059JAC5 | $500K | 0,23 | 500 000 | ABS-O | US |
| KKR Financial CLO Ltd | 48252UAU1 | $500K | 0,23 | 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Exeter Automobile Receivables Trust | 30167AAB9 | $500K | 0,23 | 500 000 | ABS-O | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK | 13607QWA6 | $500K | 0,23 | 500 000 | DBT | CA |
| NATIONAL AUSTRALIA BK/NY | 632525CT6 | $499K | 0,23 | 500 000 | DBT | AU |
| Exeter Select Automobile Receivables Trust | 301868AB1 | $499K | 0,23 | 500 000 | ABS-O | US |
| Corporate One Auto Receivables Trust | 22004UAB9 | $499K | 0,23 | 500 000 | ABS-O | US |
| CAIXABANK SA | 12803RAK0 | $499K | 0,23 | 500 000 | DBT | ES |
| MORGAN STANLEY PVT BANK | 61776NVE0 | $499K | 0,23 | 500 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3136ARHT8 | $499K | 0,23 | 500 859 | ABS-MBS | US |
| AMPHENOL CORP | 032095AT8 | $499K | 0,23 | 500 000 | DBT | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875PAX9 | $499K | 0,23 | 500 000 | DBT | US |
| CARNIVAL CORP LTD | 143658CB6 | $499K | 0,23 | 500 000 | DBT | BM |
| L3HARRIS TECH INC | 502431AL3 | $499K | 0,23 | 500 000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891AEJ2 | $499K | 0,23 | 500 000 | DBT | US |
| VICI PROPERTIES / NOTE | 92564RAA3 | $499K | 0,23 | 500 000 | DBT | US |
| NATIONAL FUEL GAS CO | 636180BV2 | $499K | 0,23 | 500 000 | DBT | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XAK6 | $499K | 0,23 | 500 000 | DBT | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654BD6 | $498K | 0,23 | 500 000 | DBT | US |
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA | 928668CV2 | $498K | 0,23 | 500 000 | DBT | US |
| NORDEA BANK ABP | 65558RAR0 | $498K | 0,23 | 500 000 | DBT | FI |
| STELLANTIS FINANCIAL SER | 85855FAD5 | $498K | 0,23 | 500 000 | DBT | US |
| CATERPILLAR FINL SERVICE | 14913V2C1 | $498K | 0,23 | 500 000 | DBT | US |
| NATIONAL RURAL UTIL COOP | 63743HGF3 | $498K | 0,23 | 500 000 | DBT | US |
| Firstkey Homes Trust | 33767WAG8 | $498K | 0,23 | 500 000 | ABS-O | US |
| TEVA PHARMACEUTICALS NE | 88167AAE1 | $498K | 0,23 | 500 000 | DBT | NL |
| HP ENTERPRISE CO | 42824CCB3 | $497K | 0,23 | 500 000 | DBT | US |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 78410GAD6 | $497K | 0,23 | 500 000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816ET2 | $497K | 0,23 | 500 000 | DBT | US |
| AMPHENOL CORP | 032095AW1 | $496K | 0,23 | 500 000 | DBT | US |
| CITIZENS BANK NA/RI | 75524KSA3 | $496K | 0,23 | 500 000 | DBT | US |
| RGA GLOBAL FUNDING | 76209PAH6 | $496K | 0,23 | 500 000 | DBT | US |
| ZIONS BANCORP NA | 98971DAE0 | $496K | 0,23 | 500 000 | DBT | US |
| MOSAIC CO | 61945CAJ2 | $495K | 0,22 | 500 000 | DBT | US |
| AMCOR FLEXIBLES NORTH AM | 02344AAJ7 | $495K | 0,22 | 500 000 | DBT | US |
| GEORGIA POWER CO | 373334LC3 | $495K | 0,22 | 500 000 | DBT | US |
| FORTITUDE GLOBAL FUNDING | 34967GAA2 | $495K | 0,22 | 500 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YEK7 | $495K | 0,22 | 500 000 | DBT | US |
| EVERGY INC | 30034WAF3 | $494K | 0,22 | 500 000 | DBT | US |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS | 910047AM1 | $494K | 0,22 | 500 000 | DBT | US |
| Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC | 05377RER1 | $494K | 0,22 | 500 000 | ABS-O | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201AF5 | $494K | 0,22 | 500 000 | DBT | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320AW2 | $494K | 0,22 | 500 000 | DBT | US |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 06418GAY3 | $494K | 0,22 | 500 000 | DBT | CA |
| ORANGE SA | 685218AH2 | $493K | 0,22 | 500 000 | DBT | FR |
| FEDEX FREIGHT HOLDING CO | 314352AA3 | $493K | 0,22 | 500 000 | DBT | US |
Dividendes 19 paiements
3,91%Rendement TTM
$1,97Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 28 août 2026 | $0,1720 |
| 30 juillet 2026 | $0,1830 |
| 29 juin 2026 | $0,1870 |
| 28 mai 2026 | $0,1680 |
| 29 avril 2026 | $0,1690 |
| 30 mars 2026 | $0,1860 |
| 26 février 2026 | $0,1690 |
| 29 janvier 2026 | $0,1490 |
| 23 décembre 2025 | $0,2340 |
| 26 novembre 2025 | $0,1660 |
| 30 octobre 2025 | $0,1850 |
| 29 septembre 2025 | $0,1750 |
| 28 août 2025 | $0,1810 |
| 30 juillet 2025 | $0,1940 |
| 27 juin 2025 | $0,1740 |
| 29 mai 2025 | $0,1660 |
| 29 avril 2025 | $0,1180 |
| 28 mars 2025 | $0,1720 |
| 27 février 2025 | $0,0600 |
Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $100 482 600 | 90,86% | 1 995 880 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 825 570 | 2,56% | 56 124 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 741 235 | 2,48% | 54 449 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 795 101 | 1,62% | 35 656 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 503 553 | 1,36% | 29 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $431 960 | 0,39% | 8 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $407 150 | 0,37% | 8 087 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $297 615 | 0,27% | 5 911 | Actions | 30 juin 2026 |
| LGT Financial Advisors LLC | $97 669 | 0,09% | 1 940 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 057 | 0,00% | 21 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $817 | 0,00% | 16 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $652 | 0,00% | 12 958 | Actions | 30 juin 2026 |