Thrivent Ultra Short Bond ETF (TUSB)
$50,35
▼ -0,01 (-0,01%)
Variation sur 1 jour
$50,08 – $50,75
Fourchette 52 semaines
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TUSB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,05% | ▼ -0,05% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,40% | ▼ -0,06% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$2.5M
Trimestre clos le Jui 2026
+$7.6M
12 derniers mois
+$65.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 436 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trinitas CLO Ltd | 89641GAY8 | $667K | 0,30 | 666 621 | ABS-CBDO | KY |
| Firstkey Homes Trust | 33768EAA0 | $654K | 0,30 | 655 429 | ABS-O | US |
| WESTPAC BANKING CORP | 961214DF7 | $649K | 0,29 | 650 000 | DBT | AU |
| SEAGATE DATA STOR | 81180LAK1 | $633K | 0,29 | 650 000 | DBT | SG |
| Dryden Senior Loan Fund | 26245CBQ5 | $625K | 0,28 | 625 000 | ABS-CBDO | KY |
| Citigroup Mortgage Loan Trust Inc | 17327DAA9 | $619K | 0,28 | 627 426 | ABS-MBS | US |
| Home Partners of America Trust | 43732VAA4 | $614K | 0,28 | 622 560 | ABS-O | US |
| Tricon Residential | 89616QAA9 | $605K | 0,27 | 609 880 | ABS-O | US |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARG | 05946KAV3 | $602K | 0,27 | 600 000 | DBT | ES |
| Freddie Mac | 3137HJBS5 | $598K | 0,27 | 602 636 | ABS-MBS | US |
| BARDOT CLO LTD | 06744NBQ9 | $594K | 0,27 | 594 398 | ABS-CBDO | KY |
| CPS Auto Trust | 12634SAA5 | $589K | 0,27 | 588 106 | ABS-O | US |
| BOF URSA FUNDING | 097093AB4 | $561K | 0,25 | 554 085 | ABS-O | US |
| BANK OF MONTREAL | 06368L8K5 | $550K | 0,25 | 550 000 | DBT | CA |
| HPEFS Equipment Trust | 40444MAG6 | $537K | 0,24 | 535 000 | ABS-O | US |
| GGAM FINANCE LTD | 36170JAA4 | $517K | 0,23 | 500 000 | DBT | KY |
| TEVA PHARMACEUTICALS NE | 88167AAK7 | $512K | 0,23 | 500 000 | DBT | NL |
| Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC | 05377REH3 | $507K | 0,23 | 508 333 | ABS-O | US |
| AMERICAN AIRLINES INC | 023771T32 | $506K | 0,23 | 500 000 | DBT | US |
| TAYLOR MORRISON COMM | 87724RAB8 | $505K | 0,23 | 500 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GMU0 | $504K | 0,23 | 500 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GMP1 | $503K | 0,23 | 500 000 | DBT | US |
| NATWEST MARKETS PLC | 63906YAN8 | $503K | 0,23 | 500 000 | DBT | GB |
| CAMPBELLS COMPANY/THE | 134429BM0 | $503K | 0,23 | 500 000 | DBT | US |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA | 830505BC6 | $503K | 0,23 | 500 000 | DBT | SE |
| HCA INC | 404119CY3 | $503K | 0,23 | 500 000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ADY0 | $502K | 0,23 | 500 000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XFF8 | $502K | 0,23 | 500 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967PY1 | $502K | 0,23 | 500 000 | DBT | US |
| MACQUARIE BANK LTD | 55608PCC6 | $502K | 0,23 | 500 000 | DBT | AU |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272BW7 | $502K | 0,23 | 500 000 | DBT | US |
| NOMURA HOLDINGS INC | 65535HCK3 | $501K | 0,23 | 500 000 | DBT | JP |
| PNC BANK NA | 69353RGA0 | $501K | 0,23 | 500 000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WGU9 | $501K | 0,23 | 500 000 | DBT | US |
| MOBILITY GLOBAL INC | 60744MAA4 | $501K | 0,23 | 500 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY PVT BANK | 61776NVF7 | $501K | 0,23 | 500 000 | DBT | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78017DAP3 | $501K | 0,23 | 500 000 | DBT | CA |
| MERCEDES-BENZ FIN NA | 58769JBK2 | $501K | 0,23 | 500 000 | DBT | US |
| NTT FINANCE CORP | 62954WAP0 | $500K | 0,23 | 500 000 | DBT | JP |
| Shackleton CLO LTD | 81880XAW2 | $500K | 0,23 | 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| CATERPILLAR FINL SERVICE | 14913UBG4 | $500K | 0,23 | 500 000 | DBT | US |
| ARES CLO Ltd | 04016NBH5 | $500K | 0,23 | 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| NTT FINANCE CORP | 62954WBA2 | $500K | 0,23 | 500 000 | DBT | JP |
| Regatta VII Funding Ltd | 75888ABQ8 | $500K | 0,23 | 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Wellman Park CLO Ltd | 949723AJ9 | $500K | 0,23 | 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450YAU7 | $500K | 0,23 | 500 000 | DBT | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69549PAA5 | $500K | 0,23 | 500 000 | ABS-O | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69544CAA9 | $500K | 0,23 | 500 000 | ABS-O | US |
| BNP PARIBAS | 09659W3G7 | $500K | 0,23 | 500 000 | DBT | FR |
| CATERPILLAR FINL SERVICE | 14913UBK5 | $500K | 0,23 | 500 000 | DBT | US |
Dividendes 19 paiements
3,91%Rendement TTM
$1,97Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 28 août 2026 | $0,1720 |
| 30 juillet 2026 | $0,1830 |
| 29 juin 2026 | $0,1870 |
| 28 mai 2026 | $0,1680 |
| 29 avril 2026 | $0,1690 |
| 30 mars 2026 | $0,1860 |
| 26 février 2026 | $0,1690 |
| 29 janvier 2026 | $0,1490 |
| 23 décembre 2025 | $0,2340 |
| 26 novembre 2025 | $0,1660 |
| 30 octobre 2025 | $0,1850 |
| 29 septembre 2025 | $0,1750 |
| 28 août 2025 | $0,1810 |
| 30 juillet 2025 | $0,1940 |
| 27 juin 2025 | $0,1740 |
| 29 mai 2025 | $0,1660 |
| 29 avril 2025 | $0,1180 |
| 28 mars 2025 | $0,1720 |
| 27 février 2025 | $0,0600 |
Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $100 482 600 | 90,86% | 1 995 880 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 825 570 | 2,56% | 56 124 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 741 235 | 2,48% | 54 449 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 795 101 | 1,62% | 35 656 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 503 553 | 1,36% | 29 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $431 960 | 0,39% | 8 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $407 150 | 0,37% | 8 087 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $297 615 | 0,27% | 5 911 | Actions | 30 juin 2026 |
| LGT Financial Advisors LLC | $97 669 | 0,09% | 1 940 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 057 | 0,00% | 21 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $817 | 0,00% | 16 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $652 | 0,00% | 12 958 | Actions | 30 juin 2026 |