Thrivent Ultra Short Bond ETF (TUSB)
$50,35
▼ -0,01 (-0,01%)
Variation sur 1 jour
$50,08 – $50,75
Fourchette 52 semaines
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TUSB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,05% | ▼ -0,05% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,40% | ▼ -0,06% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$2.5M
Trimestre clos le Jui 2026
+$7.6M
12 derniers mois
+$65.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 436 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Firstkey Homes Trust | 33767TAA8 | $361K | 0,16 | 363 742 | ABS-O | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFW0 | $354K | 0,16 | 350 000 | DBT | US |
| Rockford Tower CLO Ltd | 77341GAS9 | $351K | 0,16 | 351 310 | ABS-CBDO | KY |
| MACQUARIE AIRFINANCE HLD | 55609NAF5 | $351K | 0,16 | 350 000 | DBT | GB |
| Alloya Auto Receivables Trust | 01986QAE8 | $350K | 0,16 | 350 000 | ABS-O | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78017FZQ9 | $350K | 0,16 | 350 000 | DBT | CA |
| VICI PROPERTIES / NOTE | 92564RAH8 | $350K | 0,16 | 350 000 | DBT | US |
| REINSURANCE GRP OF AMER | 759351AM1 | $350K | 0,16 | 350 000 | DBT | US |
| IMPERIAL BRANDS FIN PLC | 45262BAB9 | $350K | 0,16 | 350 000 | DBT | GB |
| RKTL | 74990JAA3 | $349K | 0,16 | 350 210 | ABS-O | US |
| BAT CAPITAL CORP | 05526DBJ3 | $349K | 0,16 | 350 000 | DBT | US |
| AMGEN INC | 031162CJ7 | $349K | 0,16 | 350 000 | DBT | US |
| SHIRE ACQ INV IRELAND DA | 82481LAD1 | $349K | 0,16 | 350 000 | DBT | IE |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA | 095924AB2 | $349K | 0,16 | 350 000 | DBT | US |
| ALCON FINANCE CORP | 01400EAA1 | $349K | 0,16 | 350 000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XES1 | $347K | 0,16 | 345 000 | DBT | US |
| JP Morgan ReRemic | 46641TBB9 | $346K | 0,16 | 356 604 | ABS-MBS | US |
| BANK OF MONTREAL | 06368BGS1 | $345K | 0,16 | 350 000 | DBT | CA |
| Exeter Select Automobile Receivables Trust | 30185FAB6 | $333K | 0,15 | 333 163 | ABS-O | US |
| CENTENE CORP | 15135BAR2 | $324K | 0,15 | 326 000 | DBT | US |
| Santander Drive Auto Receivables Trust | 802923AB8 | $323K | 0,15 | 322 810 | ABS-O | US |
| Government National Mortgage Association | 38381UEM0 | $317K | 0,14 | 317 129 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137AN3R4 | $315K | 0,14 | 320 511 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136AFR22 | $311K | 0,14 | 313 751 | ABS-MBS | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME | 69120VAP6 | $306K | 0,14 | 300 000 | DBT | US |
| GE HEALTHCARE TECH INC | 36267VAF0 | $304K | 0,14 | 300 000 | DBT | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834AM9 | $304K | 0,14 | 300 000 | DBT | US |
| COOPERAT RABOBANK UA/NY | 21688ABJ0 | $303K | 0,14 | 300 000 | DBT | NL |
| DELL INT LLC / EMC CORP | 24703TAL0 | $301K | 0,14 | 300 000 | DBT | US |
| EXTRA SPACE STORAGE LP | 30225VAL1 | $300K | 0,14 | 300 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31396LSV3 | $300K | 0,14 | 300 786 | ABS-MBS | US |
| BUNGE LTD FINANCE CORP | 120568AX8 | $300K | 0,14 | 300 000 | DBT | US |
| BOSTON PROPERTIES LP | 10112RAY0 | $299K | 0,14 | 300 000 | DBT | US |
| GOLUB CAPITAL BDC | 38173MAB8 | $299K | 0,14 | 300 000 | DBT | US |
| FED HOME LN DISCOUNT NT | 313385D45 | $298K | 0,14 | 300 000 | STIV | US |
| MONDELEZ INTL HLDINGS NE | 60920LAR5 | $298K | 0,14 | 300 000 | DBT | NL |
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRUST | 83405UAA8 | $297K | 0,14 | 297 862 | ABS-O | US |
| Westlake Automobile Receivables Trust | 96043QAB5 | $296K | 0,13 | 295 841 | ABS-O | US |
| CHNGE Mortgage Trust | 169926AA0 | $295K | 0,13 | 296 094 | ABS-MBS | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBD4 | $294K | 0,13 | 300 000 | DBT | US |
| Northwoods Capital Ltd | 66860MAN1 | $294K | 0,13 | 293 676 | ABS-CBDO | KY |
| Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC | 05377RGU2 | $291K | 0,13 | 290 000 | ABS-O | US |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64134BAJ9 | $275K | 0,12 | 275 000 | ABS-CBDO | KY |
| Dryden Senior Loan Fund | 26245JBA5 | $266K | 0,12 | 266 329 | ABS-CBDO | KY |
| Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust | 10807UAB3 | $263K | 0,12 | 262 998 | ABS-O | US |
| Carlyle Global Market Strategies | 14316BBG9 | $261K | 0,12 | 260 414 | ABS-CBDO | KY |
| SOCIETE GENERALE | 83368RCB6 | $252K | 0,11 | 250 000 | DBT | FR |
| NATWEST GROUP PLC | 639057AU2 | $252K | 0,11 | 250 000 | DBT | GB |
| DEUTSCHE BANK NY | 25160PAP2 | $251K | 0,11 | 250 000 | DBT | DE |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103HAM9 | $251K | 0,11 | 250 000 | DBT | US |
Dividendes 19 paiements
3,91%Rendement TTM
$1,97Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 28 août 2026 | $0,1720 |
| 30 juillet 2026 | $0,1830 |
| 29 juin 2026 | $0,1870 |
| 28 mai 2026 | $0,1680 |
| 29 avril 2026 | $0,1690 |
| 30 mars 2026 | $0,1860 |
| 26 février 2026 | $0,1690 |
| 29 janvier 2026 | $0,1490 |
| 23 décembre 2025 | $0,2340 |
| 26 novembre 2025 | $0,1660 |
| 30 octobre 2025 | $0,1850 |
| 29 septembre 2025 | $0,1750 |
| 28 août 2025 | $0,1810 |
| 30 juillet 2025 | $0,1940 |
| 27 juin 2025 | $0,1740 |
| 29 mai 2025 | $0,1660 |
| 29 avril 2025 | $0,1180 |
| 28 mars 2025 | $0,1720 |
| 27 février 2025 | $0,0600 |
Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $100 482 600 | 90,86% | 1 995 880 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 825 570 | 2,56% | 56 124 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 741 235 | 2,48% | 54 449 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 795 101 | 1,62% | 35 656 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 503 553 | 1,36% | 29 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $431 960 | 0,39% | 8 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $407 150 | 0,37% | 8 087 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $297 615 | 0,27% | 5 911 | Actions | 30 juin 2026 |
| LGT Financial Advisors LLC | $97 669 | 0,09% | 1 940 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 057 | 0,00% | 21 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $817 | 0,00% | 16 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $652 | 0,00% | 12 958 | Actions | 30 juin 2026 |