Thrivent Ultra Short Bond ETF (TUSB)
$50,35
▼ -0,01 (-0,01%)
Variation sur 1 jour
$50,08 – $50,75
Fourchette 52 semaines
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TUSB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,05% | ▼ -0,05% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,40% | ▼ -0,06% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$2.5M
Trimestre clos le Jui 2026
+$7.6M
12 derniers mois
+$65.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 436 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | 78017DAB4 | $251K | 0,11 | 250 000 | DBT | CA |
| CATERPILLAR FINL SERVICE | 14913UAZ3 | $250K | 0,11 | 250 000 | DBT | US |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS | 98956PBA9 | $250K | 0,11 | 250 000 | DBT | US |
| Flatiron CLO Ltd | 33883PAQ0 | $250K | 0,11 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| Rad CLO Ltd | 75009RAA1 | $250K | 0,11 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| Carval CLO LTD | 146918AA5 | $250K | 0,11 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| Venture CDO Ltd | 923260AC7 | $250K | 0,11 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| Palmer Square Loan Funding Ltd | 69704AAC5 | $250K | 0,11 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| MOLSON COORS BEVERAGE | 60871RAG5 | $250K | 0,11 | 250 000 | DBT | US |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB | 86959LAS2 | $250K | 0,11 | 250 000 | DBT | SE |
| Battalion CLO LTD | 07134WAN3 | $250K | 0,11 | 249 696 | ABS-CBDO | KY |
| Allegro CLO Ltd | 01750FAW6 | $249K | 0,11 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| IMPERIAL BRANDS FIN PLC | 45262BAJ2 | $249K | 0,11 | 250 000 | DBT | GB |
| GEORGIA-PACIFIC LLC | 37331NAR2 | $249K | 0,11 | 250 000 | DBT | US |
| GEORGIA-PACIFIC LLC | 37331NAW1 | $249K | 0,11 | 250 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CR | 38152BAK7 | $249K | 0,11 | 250 000 | DBT | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69548KAA7 | $248K | 0,11 | 247 949 | ABS-O | US |
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CR | 38152BAP6 | $248K | 0,11 | 250 000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAM9 | $248K | 0,11 | 250 000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | 09261HAD9 | $247K | 0,11 | 250 000 | DBT | US |
| PARAMOUNT GLOBAL | 124857AR4 | $247K | 0,11 | 250 000 | DBT | US |
| Hertz Vehicle Financing LLC | 42806MCE7 | $247K | 0,11 | 240 000 | ABS-O | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 06406RCG0 | $247K | 0,11 | 250 000 | DBT | US |
| Tricon Residential | 895974AA1 | $246K | 0,11 | 245 595 | ABS-O | US |
| ARES CLO Ltd | 04020MAC3 | $240K | 0,11 | 240 000 | ABS-CBDO | KY |
| Government National Mortgage Association | 38383LZM5 | $233K | 0,11 | 233 038 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137BJSY0 | $231K | 0,11 | 233 076 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140W15W9 | $231K | 0,10 | 234 586 | ABS-MBS | US |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64133CAS8 | $231K | 0,10 | 230 718 | ABS-CBDO | KY |
| American Credit Acceptance Receivables Trust | 024948AA9 | $230K | 0,10 | 229 752 | ABS-O | US |
| OZLM Ltd | 67113DAW4 | $218K | 0,10 | 218 293 | ABS-CBDO | KY |
| Dell Equipment Finance Trust | 24703UAC7 | $215K | 0,10 | 214 452 | ABS-O | US |
| Sound Point CLO LTD | 83611KAW2 | $212K | 0,10 | 211 791 | ABS-CBDO | KY |
| Fannie Mae | 3136AK2Y8 | $209K | 0,09 | 210 713 | ABS-MBS | US |
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRUST | 83390JAA0 | $205K | 0,09 | 204 863 | ABS-O | US |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP | 86562MDL1 | $202K | 0,09 | 200 000 | DBT | JP |
| A&D Mortgage Trust | 00249FAA5 | $201K | 0,09 | 201 485 | ABS-MBS | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280ET2 | $201K | 0,09 | 200 000 | DBT | GB |
| BANCO SANTANDER SA | 05964HBE4 | $201K | 0,09 | 200 000 | DBT | ES |
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CR | 38152BAB7 | $201K | 0,09 | 200 000 | DBT | US |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 539439BB4 | $201K | 0,09 | 200 000 | DBT | GB |
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA | 928668CT7 | $201K | 0,09 | 200 000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WFW6 | $200K | 0,09 | 200 000 | DBT | US |
| AMRIZE FINANCE US LLC | 43475RAP1 | $200K | 0,09 | 200 000 | DBT | US |
| Toorak Mortgage Corp. | 89053JAB3 | $200K | 0,09 | 200 000 | ABS-MBS | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816DJ5 | $200K | 0,09 | 200 000 | DBT | US |
| Affirm Inc | 00835DAA0 | $197K | 0,09 | 197 034 | ABS-O | US |
| Carval CLO LTD | 14686WAW1 | $192K | 0,09 | 192 083 | ABS-CBDO | KY |
| Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust | 107920AB6 | $192K | 0,09 | 191 820 | ABS-O | US |
| Atlas Senior Loan Fund LTD | 04942WAA0 | $190K | 0,09 | 189 474 | ABS-CBDO | KY |
Dividendes 19 paiements
3,91%Rendement TTM
$1,97Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 28 août 2026 | $0,1720 |
| 30 juillet 2026 | $0,1830 |
| 29 juin 2026 | $0,1870 |
| 28 mai 2026 | $0,1680 |
| 29 avril 2026 | $0,1690 |
| 30 mars 2026 | $0,1860 |
| 26 février 2026 | $0,1690 |
| 29 janvier 2026 | $0,1490 |
| 23 décembre 2025 | $0,2340 |
| 26 novembre 2025 | $0,1660 |
| 30 octobre 2025 | $0,1850 |
| 29 septembre 2025 | $0,1750 |
| 28 août 2025 | $0,1810 |
| 30 juillet 2025 | $0,1940 |
| 27 juin 2025 | $0,1740 |
| 29 mai 2025 | $0,1660 |
| 29 avril 2025 | $0,1180 |
| 28 mars 2025 | $0,1720 |
| 27 février 2025 | $0,0600 |
Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $100 482 600 | 90,86% | 1 995 880 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 825 570 | 2,56% | 56 124 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 741 235 | 2,48% | 54 449 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 795 101 | 1,62% | 35 656 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 503 553 | 1,36% | 29 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $431 960 | 0,39% | 8 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $407 150 | 0,37% | 8 087 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $297 615 | 0,27% | 5 911 | Actions | 30 juin 2026 |
| LGT Financial Advisors LLC | $97 669 | 0,09% | 1 940 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 057 | 0,00% | 21 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $817 | 0,00% | 16 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $652 | 0,00% | 12 958 | Actions | 30 juin 2026 |