Thrivent Ultra Short Bond ETF (TUSB)
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TUSB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,04% | ▼ -0,04% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,37% | ▼ -0,03% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 436 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae | 3136A8BZ2 | $68K | 0,03 | 68 902 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31398QWU7 | $61K | 0,03 | 61 941 | ABS-MBS | US |
| Colony American Finance Ltd | 21873AAG2 | $61K | 0,03 | 61 094 | ABS-O | US |
| First Investors Auto Owner Trust | 320986AA0 | $60K | 0,03 | 60 000 | ABS-O | US |
| Government National Mortgage Association | 38380YR49 | $60K | 0,03 | 59 988 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136ABNM1 | $59K | 0,03 | 59 865 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136A9XW3 | $59K | 0,03 | 59 935 | ABS-MBS | US |
| SLM Student Loan Trust | 78443CBH6 | $54K | 0,02 | 54 433 | ABS-O | US |
| Freddie Mac | 3137B2CM0 | $51K | 0,02 | 52 455 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137ALEU9 | $50K | 0,02 | 49 875 | ABS-MBS | US |
| Banc of America Commercial Mortgage Trust | 06427DAQ6 | $50K | 0,02 | 49 595 | ABS-MBS | US |
| Enterprise Fleet Financing LLC | 29375PAB6 | $48K | 0,02 | 48 176 | ABS-O | US |
| GS Mortgage Securities Trust | 36252HAE1 | $46K | 0,02 | 46 029 | ABS-MBS | US |
| AutoNation Finance Trust 2025-1 | 05330QAB8 | $46K | 0,02 | 45 601 | ABS-O | US |
| Northwoods Capital Ltd | 66858CAN7 | $45K | 0,02 | 44 676 | ABS-CBDO | KY |
| CSAIL Commercial Mortgage Trust | 12595JAL8 | $43K | 0,02 | 43 221 | ABS-MBS | US |
| GS Mortgage-Backed Securities Trust | 36269XAM9 | $41K | 0,02 | 41 363 | ABS-MBS | US |
| Venture CDO Ltd | 92333BBA7 | $41K | 0,02 | 41 192 | ABS-CBDO | KY |
| Fannie Mae | 3136ABES8 | $41K | 0,02 | 41 484 | ABS-MBS | US |
| Bank | 06541FAY5 | $40K | 0,02 | 39 709 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136A8PM6 | $38K | 0,02 | 38 651 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137B2TQ3 | $37K | 0,02 | 37 046 | ABS-MBS | US |
| BENCHMARK Mortgage Trust | 08163VAA5 | $35K | 0,02 | 35 126 | ABS-MBS | US |
| American Credit Acceptance Receivables Trust | 024938AA0 | $30K | 0,01 | 29 926 | ABS-O | US |
| Symphony CLO Ltd | 87165VAX7 | $27K | 0,01 | 27 241 | ABS-CBDO | KY |
| LCM Ltd Partnership | 50201MAQ6 | $18K | 0,01 | 17 614 | ABS-CBDO | KY |
| Hilton Grand Vacations Trust | 43283YAA1 | $14K | 0,01 | 13 779 | ABS-O | US |
| Bankers Healthcare Group Securitization Trust | 08861YAA4 | $13K | 0,01 | 12 968 | ABS-O | US |
| Greensky Home Improvement Issuer Trust | 39571NAB2 | $12K | 0,01 | 12 080 | ABS-O | US |
| Madison Park Funding Ltd | 55820NAY7 | $9K | 0,00 | 9 333 | ABS-CBDO | KY |
| Chicago Board of Trade | · | $9K | 0,00 | -103 | DIR | US |
| Carvana Auto Receivables Trust | 14687JAF6 | $7K | 0,00 | 6 881 | ABS-O | US |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust | 17291EAX9 | $6K | 0,00 | 6 418 | ABS-MBS | US |
| Exeter Automobile Receivables Trust | 301989AE9 | $5K | 0,00 | 4 815 | ABS-O | US |
| Jamestown CLO Ltd | 47049QAA4 | $845 | 0,00 | 845 | ABS-CBDO | KY |
| Chicago Board of Trade | · | -$29K | -0,01 | -103 | DIR | US |
Dividendes 19 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 28 août 2026 | $0,1720 |
| 30 juillet 2026 | $0,1830 |
| 29 juin 2026 | $0,1870 |
| 28 mai 2026 | $0,1680 |
| 29 avril 2026 | $0,1690 |
| 30 mars 2026 | $0,1860 |
| 26 février 2026 | $0,1690 |
| 29 janvier 2026 | $0,1490 |
| 23 décembre 2025 | $0,2340 |
| 26 novembre 2025 | $0,1660 |
| 30 octobre 2025 | $0,1850 |
| 29 septembre 2025 | $0,1750 |
| 28 août 2025 | $0,1810 |
| 30 juillet 2025 | $0,1940 |
| 27 juin 2025 | $0,1740 |
| 29 mai 2025 | $0,1660 |
| 29 avril 2025 | $0,1180 |
| 28 mars 2025 | $0,1720 |
| 27 février 2025 | $0,0600 |
Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $100 482 600 | 90,86% | 1 995 880 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 825 570 | 2,56% | 56 124 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 741 235 | 2,48% | 54 449 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 795 101 | 1,62% | 35 656 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 503 553 | 1,36% | 29 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $431 960 | 0,39% | 8 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $407 150 | 0,37% | 8 087 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $297 615 | 0,27% | 5 911 | Actions | 30 juin 2026 |
| LGT Financial Advisors LLC | $97 669 | 0,09% | 1 940 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 057 | 0,00% | 21 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $817 | 0,00% | 16 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $652 | 0,00% | 12 958 | Actions | 30 juin 2026 |