Thrivent Ultra Short Bond ETF (TUSB)
$50,35
▼ -0,01 (-0,01%)
Variation sur 1 jour
$50,08 – $50,75
Fourchette 52 semaines
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TUSB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,05% | ▼ -0,05% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,40% | ▼ -0,06% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$2.5M
Trimestre clos le Jui 2026
+$7.6M
12 derniers mois
+$65.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 436 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OCCU Auto Receivables Trust | 67098SAB6 | $189K | 0,09 | 188 938 | ABS-O | US |
| Symphony CLO Ltd | 13079WDC9 | $177K | 0,08 | 177 283 | ABS-CBDO | KY |
| Fannie Mae | 3136ABY23 | $177K | 0,08 | 181 177 | ABS-MBS | US |
| Verus Securitization Trust | 92540DAC9 | $173K | 0,08 | 172 845 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137HDEN6 | $173K | 0,08 | 173 006 | ABS-MBS | US |
| Santander Bank Auto Credit-Linked Notes | 80280BAB4 | $170K | 0,08 | 169 580 | ABS-O | US |
| CCG Receivables Trust | 12515XAB6 | $167K | 0,08 | 166 478 | ABS-O | US |
| Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC | 05377REJ9 | $166K | 0,08 | 166 667 | ABS-O | US |
| Wheels Fleet Lease Funding LLC | 96328GBG1 | $165K | 0,07 | 163 541 | ABS-O | US |
| Freddie Mac | 3137BWNS9 | $162K | 0,07 | 163 329 | ABS-MBS | US |
| Flagship Credit Auto Trust | 33844WAG5 | $159K | 0,07 | 159 368 | ABS-O | US |
| Atlas Senior Loan Fund LTD | 04942MAN4 | $154K | 0,07 | 153 900 | ABS-CBDO | KY |
| Fannie Mae | 3136AWXQ5 | $152K | 0,07 | 152 722 | ABS-MBS | US |
| EVERGY KANSAS CENTRAL | 30036FAE1 | $150K | 0,07 | 150 000 | DBT | US |
| ROC Securities Trust | 77119RAA4 | $150K | 0,07 | 150 000 | ABS-MBS | US |
| Apex Credit CLO LLC | 03753YAJ7 | $146K | 0,07 | 145 833 | ABS-CBDO | BM |
| TCI-Symphony CLO | 87229WAQ4 | $144K | 0,07 | 144 433 | ABS-CBDO | KY |
| American Credit Acceptance Receivables Trust | 02528EAA6 | $144K | 0,07 | 144 300 | ABS-O | US |
| UBS Commercial Mortgage Trust | 90276TAC8 | $137K | 0,06 | 137 745 | ABS-MBS | US |
| CD Commercial Mortgage Trust | 12515HBA2 | $135K | 0,06 | 136 117 | ABS-MBS | US |
| Woodward Capital Management | 74935WAA2 | $134K | 0,06 | 134 184 | ABS-MBS | US |
| Voya CLO Ltd | 92917JAA5 | $134K | 0,06 | 133 443 | ABS-CBDO | KY |
| Symphony CLO Ltd | 87166VAW8 | $125K | 0,06 | 125 162 | ABS-CBDO | KY |
| Ford Credit Auto Owner Trust | 345295AE9 | $123K | 0,06 | 123 167 | ABS-O | US |
| CD Commercial Mortgage Trust | 12512JAT1 | $121K | 0,06 | 121 920 | ABS-MBS | US |
| M&T Equipment Notes | 551925AB6 | $116K | 0,05 | 115 932 | ABS-O | US |
| UBS Commercial Mortgage Trust | 90276XAS4 | $115K | 0,05 | 115 870 | ABS-MBS | US |
| Dryden Senior Loan Fund | 26245MAC5 | $115K | 0,05 | 114 691 | ABS-CBDO | KY |
| UBS Commercial Mortgage Trust | 90276CAC5 | $110K | 0,05 | 110 816 | ABS-MBS | US |
| American Heritage Auto Receivables Trust | 026944AC2 | $110K | 0,05 | 110 000 | ABS-O | US |
| Freddie Mac | 3137B7NQ8 | $108K | 0,05 | 109 138 | ABS-MBS | US |
| Annisa CLO Ltd | 036011AS3 | $106K | 0,05 | 106 487 | ABS-CBDO | KY |
| Exeter Automobile Receivables Trust | 30166VAC2 | $106K | 0,05 | 105 457 | ABS-O | US |
| Exeter Automobile Receivables Trust | 30167KAB7 | $102K | 0,05 | 102 399 | ABS-O | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBZ2 | $101K | 0,05 | 100 000 | DBT | US |
| SANTANDER HOLDINGS USA | 80282KBP0 | $101K | 0,05 | 100 000 | DBT | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK | 13607PJ21 | $101K | 0,05 | 100 000 | DBT | CA |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450YAR4 | $100K | 0,05 | 100 000 | DBT | US |
| BLUE OWL CAPITAL CORP | 69121KAE4 | $100K | 0,05 | 100 000 | DBT | US |
| FED HOME LN DISCOUNT NT | 313385A97 | $100K | 0,05 | 100 000 | STIV | US |
| UNIVERSAL HEALTH SVCS | 913903AZ3 | $100K | 0,05 | 100 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3136ABH30 | $93K | 0,04 | 93 292 | ABS-MBS | US |
| Venture CDO Ltd | 92330EAP2 | $84K | 0,04 | 84 190 | ABS-CBDO | KY |
| Fortress Credit BSL Limited | 34956NAL6 | $84K | 0,04 | 84 243 | ABS-CBDO | KY |
| FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. | 3137FKKM7 | $81K | 0,04 | 81 810 | ABS-MBS | US |
| DISCOVERY COMMUNICATIONS | 25470DCP2 | $80K | 0,04 | 81 000 | DBT | US |
| Exeter Automobile Receivables Trust | 30165AAD7 | $79K | 0,04 | 78 441 | ABS-O | US |
| DISCOVERY HOLDINGS INC | 254948AN2 | $78K | 0,04 | 79 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3136AUB83 | $73K | 0,03 | 73 094 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136ACFG1 | $69K | 0,03 | 72 412 | ABS-MBS | US |
Dividendes 19 paiements
3,91%Rendement TTM
$1,97Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 28 août 2026 | $0,1720 |
| 30 juillet 2026 | $0,1830 |
| 29 juin 2026 | $0,1870 |
| 28 mai 2026 | $0,1680 |
| 29 avril 2026 | $0,1690 |
| 30 mars 2026 | $0,1860 |
| 26 février 2026 | $0,1690 |
| 29 janvier 2026 | $0,1490 |
| 23 décembre 2025 | $0,2340 |
| 26 novembre 2025 | $0,1660 |
| 30 octobre 2025 | $0,1850 |
| 29 septembre 2025 | $0,1750 |
| 28 août 2025 | $0,1810 |
| 30 juillet 2025 | $0,1940 |
| 27 juin 2025 | $0,1740 |
| 29 mai 2025 | $0,1660 |
| 29 avril 2025 | $0,1180 |
| 28 mars 2025 | $0,1720 |
| 27 février 2025 | $0,0600 |
Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $100 482 600 | 90,86% | 1 995 880 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 825 570 | 2,56% | 56 124 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 741 235 | 2,48% | 54 449 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 795 101 | 1,62% | 35 656 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 503 553 | 1,36% | 29 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $431 960 | 0,39% | 8 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $407 150 | 0,37% | 8 087 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $297 615 | 0,27% | 5 911 | Actions | 30 juin 2026 |
| LGT Financial Advisors LLC | $97 669 | 0,09% | 1 940 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 057 | 0,00% | 21 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $817 | 0,00% | 16 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $652 | 0,00% | 12 958 | Actions | 30 juin 2026 |