Tidal Trust II (NVDY)
Société de gestion · ARCX · Série S000077657 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.4B
- Portefeuille
- 16
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 101,33%
- Nombre effectif de positions
- 5,0
- Positions supérieures à 1%
- 8
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$3.5M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$69.2M
- 12 derniers mois
- +$222.4M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 16 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $400.1M | 29,21 | 402 865 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $302.1M | 22,06 | 302 468 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $202.1M | 14,75 | 204 616 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $199.2M | 14,55 | 200 064 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $196.8M | 14,37 | 198 724 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $37.6M | 2,75 | 37 643 283 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | $26.1M | 1,91 | 42 310 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $23.4M | 1,71 | 25 840 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $247K | 0,02 | 38 010 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $136K | 0,01 | 24 740 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $70K | 0,01 | 5 000 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $3K | 0,00 | 400 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$192K | -0,01 | -5 000 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$663K | -0,05 | -63 150 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$10.6M | -0,77 | -25 840 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$26.3M | -1,92 | -42 310 | DE | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 97 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $77 850 920 | 55,97% | 5 381 462 | Actions | 31 décembre 2025 |
| UBS Group AG | $12 117 754 | 8,71% | 974 096 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $5 781 770 | 4,16% | 464 773 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4 939 476 | 3,55% | 397 064 | Actions | 30 juin 2026 |
| LFG Wealth Partners, LLC | $3 530 382 | 2,54% | 283 793 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3 310 284 | 2,38% | 266 100 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $3 206 063 | 2,31% | 247 000 | Actions | 31 mars 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 980 624 | 2,14% | 239 600 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 795 268 | 2,01% | 224 700 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 944 372 | 1,40% | 156 300 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 879 771 | 1,35% | 151 107 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 875 952 | 1,35% | 150 800 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 737 818 | 1,25% | 139 696 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $1 217 238 | 0,88% | 97 849 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 080 350 | 0,78% | 86 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 021 406 | 0,73% | 82 107 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $926 917 | 0,67% | 74 511 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chung Wu Investment Group, LLC | $836 466 | 0,60% | 67 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $645 824 | 0,46% | 51 915 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital CS Group, LLC | $602 876 | 0,43% | 48 463 | Actions | 30 juin 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $576 078 | 0,41% | 46 308 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $548 568 | 0,39% | 44 097 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cavalier Investments, LLC | $546 974 | 0,39% | 43 969 | Actions | 30 juin 2026 |
| Westend Capital Management, LLC | $494 079 | 0,36% | 39 717 | Actions | 30 juin 2026 |
| CacheTech Inc. | $443 026 | 0,32% | 35 613 | Actions | 30 juin 2026 |
| Adams Wealth Management | $443 026 | 0,32% | 35 613 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $405 183 | 0,29% | 32 571 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $357 028 | 0,26% | 28 700 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $319 938 | 0,23% | 25 719 | Actions | 30 juin 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $302 292 | 0,22% | 24 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $287 017 | 0,21% | 23 526 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $272 436 | 0,20% | 21 900 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $248 850 | 0,18% | 20 004 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $248 238 | 0,18% | 19 955 | Actions | 30 juin 2026 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $245 512 | 0,18% | 19 736 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $241 829 | 0,17% | 19 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $227 964 | 0,16% | 18 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meadowbrook Wealth Management, LLC | $226 368 | 0,16% | 18 285 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $204 949 | 0,15% | 16 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $168 740 | 0,12% | 13 000 | Actions | 31 mars 2026 |
| Arax Advisory Partners | $161 720 | 0,12% | 13 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $150 362 | 0,11% | 12 087 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $149 083 | 0,11% | 11 984 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $148 468 | 0,11% | 11 935 | Actions | 30 juin 2026 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $139 634 | 0,10% | 11 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | $134 563 | 0,10% | 10 817 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $132 287 | 0,10% | 10 063 | Actions | 30 juin 2026 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $124 400 | 0,09% | 10 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $115 257 | 0,08% | 9 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $94 233 | 0,07% | 7 575 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $64 402 | 0,05% | 5 177 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $60 794 | 0,04% | 4 887 | Actions | 30 juin 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $58 952 | 0,04% | 4 035 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Larson Financial Group LLC | $41 127 | 0,03% | 3 306 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $40 759 | 0,03% | 3 276 | Actions | 30 juin 2026 |
| Versant Capital Management, Inc | $39 970 | 0,03% | 3 213 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $39 594 | 0,03% | 3 182 | Actions | 30 juin 2026 |
| NFSG Corp | $37 320 | 0,03% | 3 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| HFM Investment Advisors, LLC | $36 051 | 0,03% | 2 898 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $32 954 | 0,02% | 2 649 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $28 065 | 0,02% | 2 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $21 447 | 0,02% | 1 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $20 898 | 0,02% | 1 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $13 159 | 0,01% | 1 057 834 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $12 440 | 0,01% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $10 885 | 0,01% | 875 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $9 989 | 0,01% | 803 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $8 741 | 0,01% | 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $7 530 | 0,01% | 605 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $7 464 | 0,01% | 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $7 177 | 0,01% | 577 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $6 570 | 0,00% | 528 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $6 225 | 0,00% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $6 190 | 0,00% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $3 732 | 0,00% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $3 620 | 0,00% | 291 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3 000 | 0,00% | 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $2 661 | 0,00% | 205 | Actions | 31 mars 2026 |
| VISION FINANCIAL MARKETS LLC | $2 488 | 0,00% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $2 115 | 0,00% | 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1 393 | 0,00% | 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ares Financial Consulting, LLC | $1 360 | 0,00% | 109 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $1 342 | 0,00% | 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $1 244 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $1 232 | 0,00% | 99 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $734 | 0,00% | 59 042 | Actions | 30 juin 2026 |
| JFS WEALTH ADVISORS, LLC | $649 | 0,00% | 50 | Actions | 31 mars 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $561 | 0,00% | 45 127 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $338 | 0,00% | 27 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| Guerra Advisors Inc | $302 | 0,00% | 18 | Actions | 30 septembre 2025 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $199 | 0,00% | 16 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $162 | 0,00% | 13 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $62 | 0,00% | 5 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $14 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| ST GERMAIN D J CO INC | $7 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| FNY Investment Advisers, LLC | $1 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| AlphaMark Advisors, LLC | $1 | 0,00% | 23 | Actions | 31 décembre 2024 |
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