Tidal Trust II (YBIT)
Société de gestion · ARCX · Série S000084633 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $42.9M
- Portefeuille
- 10
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 89,84%
- Nombre effectif de positions
- 4,8
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$15.1M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$7.3M
- 12 derniers mois
- -$6.3M
Avr 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 10 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $12.1M | 28,27 | 12 257 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $10.6M | 24,80 | 10 721 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $10.3M | 23,90 | 10 390 000 | DBT | US |
| Titre inconnu | — | $3.8M | 8,75 | 9 950 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.4M | 5,58 | 2 397 130 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | $262K | 0,61 | 5 520 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $7K | 0,02 | 4 430 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$20K | -0,05 | -4 430 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$383K | -0,89 | -9 950 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$489K | -1,14 | -5 520 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 11 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17 507 344 | 98,70% | 523 148 | Actions | 31 décembre 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $202 662 | 1,14% | 11 166 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $10 558 | 0,06% | 582 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $6 334 | 0,04% | 349 | Actions | 30 juin 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $3 630 | 0,02% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $3 173 | 0,02% | 94 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2 597 | 0,01% | 143 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $461 | 0,00% | 25 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $327 | 0,00% | 18 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $182 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $36 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
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