Corevalues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO)
Société de gestion · ARCX · Série S000081585 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- -$7.2M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 32 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | — | $152K | 8,76 | 2 459 | EC | CN |
| Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | $151K | 8,71 | 1 203 | EC | HK |
| Xiaomi Corp | — | $101K | 5,82 | 24 898 | EC | CN |
| Luckin Coffee Inc | 54951L109 | $96K | 5,54 | 2 991 | EC | CN |
| Trip.com Group Ltd | 89677Q107 | $85K | 4,89 | 1 700 | EC | SG |
| Meituan | — | $80K | 4,60 | 7 538 | EC | CN |
| J&T Global Express Ltd | — | $74K | 4,27 | 57 356 | EC | CN |
| Horizon Robotics | — | $74K | 4,26 | 87 342 | EC | CN |
| UBTech Robotics Corp Ltd | — | $68K | 3,95 | 6 283 | EC | CN |
| Tesla Inc | 88160R101 | $68K | 3,90 | 182 | EC | US |
| Anker Innovations Technology Co Ltd | — | $67K | 3,89 | 4 300 | EC | CN |
| Yutong Bus Co Ltd | — | $60K | 3,48 | 11 621 | EC | CN |
| WuXi AppTec Co Ltd | — | $58K | 3,38 | 4 119 | EC | CN |
| BYD Co Ltd | — | $50K | 2,91 | 3 735 | EC | CN |
| PDD Holdings Inc | 722304102 | $48K | 2,77 | 469 | EC | IE |
| JD.com Inc | G8208B101 | $42K | 2,43 | 2 919 | EC | CN |
| Kuaishou Technology | — | $42K | 2,40 | 7 227 | EC | CN |
| NIO Inc | 62914V106 | $41K | 2,39 | 6 879 | EC | CN |
| Eastroc Beverage Group Co Ltd | — | $41K | 2,38 | 1 389 | EC | CN |
| CATL | Y1R48E105 | $40K | 2,29 | 683 | EC | CN |
| Jiangsu Hengrui Pharmaceutical | — | $37K | 2,13 | 4 624 | EC | CN |
| Midea Group Co Ltd | Y6S40V103 | $37K | 2,11 | 3 306 | EC | CN |
| Futu Holdings Ltd | 36118L106 | $36K | 2,10 | 266 | EC | HK |
| Hesai Group | 428050108 | $35K | 2,01 | 1 823 | EC | CN |
| NetEase Inc | 64110W102 | $32K | 1,87 | 289 | EC | CN |
| Atour Lifestyle Holdings Ltd | 04965M106 | $20K | 1,15 | 539 | EC | CN |
| Bilibili Inc | — | $18K | 1,06 | 844 | EC | CN |
| INOVANCE | — | $18K | 1,03 | 1 837 | EC | CN |
| KE Holdings Inc | 482497104 | $17K | 0,96 | 1 107 | EC | CN |
| East Money Information Co Ltd | — | $16K | 0,95 | 6 007 | EC | CN |
| Full Truck Alliance Co Ltd | 35969L108 | $12K | 0,66 | 1 387 | EC | CN |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1K | 0,08 | 1 376 | STIV | US |
Dividendes 4 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 25 mars 2026 | $0,0830 |
| 29 décembre 2025 | $0,6670 |
| 23 décembre 2024 | $0,5650 |
| 27 décembre 2023 | $0,0420 |
Détenteurs institutionnels (13F) 2 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $969 808 | 99,60% | 47 403 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 887 | 0,40% | 190 | Actions | 30 juin 2026 |
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