Tidal Trust II (IWMY)
Société de gestion · ARCX · Série S000081660 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $99.0M
- Portefeuille
- 4
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 99,33%
- Nombre effectif de positions
- 1,1
- Positions supérieures à 1%
- 2
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$985K
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$6.1M
- 12 derniers mois
- +$17.0M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 4 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre inconnu | — | $94.4M | 95,40 | 350 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $3.9M | 3,94 | 3 898 752 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | $0 | 0,00 | -350 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $0 | 0,00 | 350 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 13 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $595 500 | 43,06% | 30 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $368 793 | 26,67% | 18 579 | Actions | 30 juin 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $248 253 | 17,95% | 12 506 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $62 964 | 4,55% | 3 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $57 922 | 4,19% | 2 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19 250 | 1,39% | 970 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $12 465 | 0,90% | 628 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $7 345 | 0,53% | 370 | Actions | 30 juin 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $6 698 | 0,48% | 340 | Actions | 31 décembre 2025 |
| PROEQUITIES, INC. | $3 615 | 0,26% | 118 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $218 | 0,02% | 10 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $20 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
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