Lattice Strategies Trust (ROAM)
Société de gestion · ARCX · Série S000047584 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $106.0M
- Portefeuille
- 334
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 12,85%
- Nombre effectif de positions
- 169,5
- Positions supérieures à 1%
- 10
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$8.4M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$30.6M
- 12 derniers mois
- +$55.0M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 334 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Global Advisors | 857509301 | $2.1M | 1,98 | 2 095 368 | STIV | US |
| Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | — | $1.8M | 1,66 | 3 137 | EC | KR |
| ASPEED Technology Inc | — | $1.6M | 1,47 | 3 000 | EC | TW |
| SK hynix Inc | — | $1.2M | 1,17 | 1 427 | EC | KR |
| Delta Electronics Inc | — | $1.2M | 1,16 | 18 000 | EC | TW |
| Chroma ATE Inc | — | $1.2M | 1,14 | 18 000 | EC | TW |
| United Microelectronics Corp | — | $1.2M | 1,13 | 493 000 | EC | TW |
| Elite Material Co Ltd | — | $1.1M | 1,08 | 8 000 | EC | TW |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | $1.1M | 1,04 | 2 782 | EC | TW |
| MPI Corp | — | $1.1M | 1,03 | 7 000 | EC | TW |
| Saudi Arabian Oil Co | — | $1.0M | 0,98 | 139 667 | EC | SA |
| Samsung Electronics Co Ltd | — | $1.0M | 0,96 | 6 870 | EC | KR |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd | — | $1.0M | 0,95 | 1 123 000 | EC | CN |
| MediaTek Inc | — | $988K | 0,93 | 12 000 | EC | TW |
| Delta Electronics Thailand PCL | — | $976K | 0,92 | 100 700 | EC | TH |
| Agricultural Bank of China Ltd | — | $939K | 0,89 | 1 210 000 | EC | CN |
| ASE Technology Holding Co Ltd | — | $935K | 0,88 | 62 000 | EC | TW |
| China Construction Bank Corp | — | $921K | 0,87 | 822 000 | EC | CN |
| Tata Consultancy Services Ltd | — | $919K | 0,87 | 35 250 | EC | IN |
| PetroChina Co Ltd | — | $918K | 0,87 | 598 000 | EC | CN |
| Infosys Ltd | 456788108 | $881K | 0,83 | 70 723 | EC | IN |
| Jentech Precision Industrial Co Ltd | — | $849K | 0,80 | 5 000 | EC | TW |
| HCL Technologies Ltd | — | $849K | 0,80 | 67 184 | EC | IN |
| SK Telecom Co Ltd | — | $836K | 0,79 | 13 041 | EC | KR |
| Advanced Info Service PCL | — | $823K | 0,78 | 78 889 | EC | TH |
| Samsung SDS Co Ltd | — | $821K | 0,77 | 7 325 | EC | KR |
| Bank of China Ltd | — | $816K | 0,77 | 1 264 000 | EC | CN |
| Global Unichip Corp | — | $807K | 0,76 | 6 000 | EC | TW |
| International Container Terminal Services Inc | — | $806K | 0,76 | 69 810 | EC | PH |
| Realtek Semiconductor Corp | — | $797K | 0,75 | 47 000 | EC | TW |
| Accton Technology Corp | — | $792K | 0,75 | 11 000 | EC | TW |
| Latam Airlines Group SA | 51817R205 | $779K | 0,73 | 16 391 | EC | CL |
| Saudi National Bank/The | — | $731K | 0,69 | 69 781 | EC | SA |
| NetEase Inc | — | $722K | 0,68 | 31 580 | EC | KY |
| Hua Hong Semiconductor Ltd | — | $721K | 0,68 | 49 482 | EC | HK |
| Tech Mahindra Ltd | — | $716K | 0,68 | 46 120 | EC | IN |
| ORLEN SA | — | $709K | 0,67 | 19 359 | EC | PL |
| Compeq Manufacturing Co Ltd | — | $695K | 0,66 | 90 000 | EC | TW |
| Tripod Technology Corp | — | $694K | 0,65 | 49 000 | EC | TW |
| Jarir Marketing Co | — | $692K | 0,65 | 172 371 | EC | SA |
| Asseco Poland SA | — | $674K | 0,64 | 13 446 | EC | PL |
| Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | — | $673K | 0,63 | 142 000 | EC | KY |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | — | $672K | 0,63 | 68 171 | EP | BR |
| Novatek Microelectronics Corp | — | $671K | 0,63 | 52 000 | EC | TW |
| Samsung SDI Co Ltd | — | $667K | 0,63 | 1 423 | EC | KR |
| LTM Ltd | — | $664K | 0,63 | 14 771 | EC | IN |
| Grupo Cibest SA | — | $661K | 0,62 | 38 424 | EP | CO |
| State Bank of India | — | $655K | 0,62 | 58 195 | EC | IN |
| China Life Insurance Co Ltd | — | $650K | 0,61 | 178 000 | EC | CN |
| Al Rajhi Bank | — | $632K | 0,60 | 34 581 | EC | SA |
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Répartition sectorielle
Technology
2,0%
Industrials
1,3%
Materials
0,9%
Financials
0,7%
Consumer Staples
0,6%
Consumer Discretionary
0,1%
Autre/Non mappé
94,5%
Détenteurs institutionnels (13F) 42 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $23 478 579 | 26,46% | 656 376 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $22 865 197 | 25,77% | 639 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $10 145 626 | 11,43% | 283 635 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5 119 724 | 5,77% | 143 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $4 382 969 | 4,94% | 122 532 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3 659 092 | 4,12% | 102 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 635 980 | 2,97% | 73 693 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2 369 657 | 2,67% | 66 247 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 114 436 | 2,38% | 59 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $1 583 862 | 1,79% | 44 279 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $1 167 747 | 1,32% | 32 646 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $1 165 987 | 1,31% | 32 597 | Actions | 30 juin 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $1 036 928 | 1,17% | 28 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $986 731 | 1,11% | 27 585 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $695 852 | 0,78% | 19 454 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $693 401 | 0,78% | 19 385 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $644 642 | 0,73% | 18 022 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $421 979 | 0,48% | 11 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $403 131 | 0,45% | 11 270 | Actions | 30 juin 2026 |
| Redwood Financial Network Corp | $388 702 | 0,44% | 10 867 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $386 800 | 0,44% | 10 814 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blueprint Investment Partners LLC | $365 104 | 0,41% | 10 207 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $365 104 | 0,41% | 10 207 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $258 331 | 0,29% | 7 222 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $239 019 | 0,27% | 6 682 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $161 859 | 0,18% | 4 525 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $156 601 | 0,18% | 4 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $145 727 | 0,16% | 4 074 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $144 097 | 0,16% | 4 074 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $122 119 | 0,14% | 3 414 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $109 063 | 0,12% | 3 049 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisors Preferred, LLC | $86 661 | 0,10% | 2 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $85 095 | 0,10% | 2 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $61 882 | 0,07% | 1 730 | Actions | 30 juin 2026 |
| Torren Management, LLC | $43 059 | 0,05% | 1 389 | Actions | 31 mars 2026 |
| Wagner Wealth Management, LLC | $12 806 | 0,01% | 358 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8 062 | 0,01% | 260 | Actions | 31 mars 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $6 534 | 0,01% | 185 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3 255 | 0,00% | 91 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harborfront Financial Group LLC | $2 749 | 0,00% | 77 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $567 | 0,00% | 15 864 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $61 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
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| HTRB Hartford Funds Exchange-Traded … | $2.2B |
| RODM Lattice Strategies Trust | $1.5B |
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| HMOP Hartford Funds Exchange-Traded … | $740.2M |
| ROUS Lattice Strategies Trust | $586.8M |
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| HTAB Hartford Funds Exchange-Traded … | $301.7M |
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