Tidal Trust II (LFGY)
Société de gestion · ARCX · Série S000089003 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $125.2M
- Portefeuille
- 109
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 50,35%
- Nombre effectif de positions
- 23,1
- Positions supérieures à 1%
- 27
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$7.1M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$8.0M
- 12 derniers mois
- +$140.8M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 109 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre inconnu | — | $2K | 0,00 | 345 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $2K | 0,00 | 40 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $2K | 0,00 | 3 106 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $1K | 0,00 | 26 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $1K | 0,00 | 16 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $1K | 0,00 | 855 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $1K | 0,00 | 55 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $899 | 0,00 | 58 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $840 | 0,00 | 60 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $752 | 0,00 | 501 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $87 | 0,00 | 58 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $56 | 0,00 | 37 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $22 | 0,00 | 9 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $11 | 0,00 | 2 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$17 | 0,00 | -2 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$112 | 0,00 | -9 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$370 | 0,00 | -37 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$500 | 0,00 | -40 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$754 | 0,00 | -58 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$1K | 0,00 | -60 | DE | US |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | — | -$1K | 3,53 | -100 | EC | BR |
| Titre inconnu | — | -$2K | 0,00 | -501 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$2K | 0,00 | -60 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$2K | 0,00 | -40 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$3K | 0,00 | -55 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$3K | 0,00 | -3 048 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$3K | 0,00 | -3 256 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$3K | 0,00 | -58 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$4K | 0,00 | -345 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$4K | 0,00 | -1 744 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$5K | 0,00 | -16 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$9K | -0,01 | -3 545 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$10K | -0,01 | -960 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$10K | -0,01 | -855 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$11K | -0,01 | -4 301 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$12K | -0,01 | -898 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$12K | -0,01 | -3 106 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$13K | -0,01 | -855 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$14K | -0,01 | -3 048 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$15K | -0,01 | -26 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$22K | -0,02 | -2 205 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$23K | -0,02 | -3 545 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$27K | -0,02 | -829 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$28K | -0,02 | -3 256 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$41K | -0,03 | -996 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$64K | -0,05 | -996 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$79K | -0,06 | -2 522 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$82K | -0,07 | -4 122 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$94K | -0,08 | -960 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$107K | -0,09 | -832 | DE | US |
Page 2
sur 3
Répartition sectorielle
Technology
48,6%
Financial Services
23,1%
Retail
3,6%
Consumer Discretionary
2,0%
Autre/Non mappé
22,6%
Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 111 104 | 43,06% | 52 203 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $446 970 | 17,32% | 21 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $318 520 | 12,34% | 14 965 | Actions | 30 juin 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $291 092 | 11,28% | 11 667 | Actions | 31 décembre 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $221 357 | 8,58% | 10 400 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $88 366 | 3,42% | 3 542 | Actions | 31 décembre 2025 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $83 583 | 3,24% | 3 927 | Actions | 30 juin 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $10 643 | 0,41% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $4 983 | 0,19% | 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $3 661 | 0,14% | 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $36 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $17 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| DRIP Direxion Shares ETF Trust | $125.2M |
| BRZU Direxion Shares ETF Trust | $125.3M |
| FSYD Fidelity Covington Trust | $125.4M |
| GOLY Strategy Shares | $125.5M |
| SMDX Tidal Trust III | $125.6M |
| YSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $124.5M |
| SFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $124.0M |
| XSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $123.9M |
| IBIG iShares Trust | $123.0M |
| QCAP First Trust Exchange-Traded Fun… | $122.3M |