Tidal Trust III (RMNY)
Société de gestion · XNYS · Série S000086369 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $23.3M
- Portefeuille
- 80
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 27,83%
- Nombre effectif de positions
- 53,9
- Positions supérieures à 1%
- 43
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$2.5M
- 12 derniers mois
- +$11.0M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 80 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Hempstead Town Local Development Corp | 424682GB2 | $200K | 0,86 | 200 000 | US |
| Build NYC Resource Corp | 12008ETL0 | $191K | 0,82 | 200 000 | US |
| New York State Housing Finance Agency | 64987JN98 | $181K | 0,78 | 180 000 | US |
| NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP | 650116AQ9 | $165K | 0,71 | 165 000 | US |
| Tompkins County Development Corp | 890090AL7 | $150K | 0,65 | 150 000 | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116HX7 | $131K | 0,57 | 200 000 | US |
| Monroe County Industrial Development Corp/NY | 61075TXW3 | $123K | 0,53 | 140 000 | US |
| Build NYC Resource Corp | 12008EBJ4 | $105K | 0,45 | 110 000 | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116GY6 | $104K | 0,45 | 100 000 | US |
| New York Counties Tobacco Trust VI | 64945JAA0 | $104K | 0,45 | 140 000 | US |
| New York Counties Tobacco Trust VI | 64945JAX0 | $100K | 0,43 | 100 000 | US |
| Hempstead Town Local Development Corp | 424682GE6 | $100K | 0,43 | 100 000 | US |
| Tompkins County Development Corp | 890090AM5 | $90K | 0,39 | 90 000 | US |
| Erie Tobacco Asset Securitization Corp | 295095BB8 | $81K | 0,35 | 100 000 | US |
| Buffalo & Erie County Industrial Land Development | 11943KDD1 | $71K | 0,31 | 75 000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990BQA4 | $65K | 0,28 | 65 000 | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Rev | 74529JPW9 | $65K | 0,28 | 68 000 | US |
| Build NYC Resource Corp | 12008EMY9 | $51K | 0,22 | 65 000 | US |
| Build NYC Resource Corp | 12008EDL7 | $50K | 0,21 | 50 000 | US |
| Chautauqua Tobacco Asset Securitization Corp | 162564BC1 | $47K | 0,20 | 50 000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990BQE6 | $45K | 0,19 | 45 000 | US |
| Onondaga Civic Development Corp | 682832DB3 | $40K | 0,17 | 40 000 | US |
| Chautauqua Tobacco Asset Securitization Corp | 162564BB3 | $39K | 0,17 | 50 000 | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116AV8 | $30K | 0,13 | 30 000 | US |
| New York Counties Tobacco Trust IV | 62947YAC5 | $23K | 0,10 | 25 000 | US |
| New York Counties Tobacco Trust IV | 62947YAD3 | $17K | 0,07 | 20 000 | US |
| Oneida County Local Development Corp | 682440CL4 | $17K | 0,07 | 25 000 | US |
| Buffalo & Erie County Industrial Land Development | 11943KBX9 | $14K | 0,06 | 15 000 | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Rev | 74529JRK3 | $11K | 0,05 | 12 000 | US |
| New York Counties Tobacco Trust IV | 62947YAE1 | $4K | 0,02 | 5 000 | US |
Page 2
sur 2
← Précédent
Suivant →
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $9 711 926 | 88,23% | 391 531 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $761 988 | 6,92% | 30 719 | Actions | 30 juin 2026 |
| Post Resch Tallon Group Inc. | $306 115 | 2,78% | 12 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $228 082 | 2,07% | 9 195 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| PEZ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $23.3M |
| XOEF iShares Trust | $23.4M |
| WBIF Absolute Shares Trust | $23.5M |
| DRAI EA Series Trust | $23.5M |
| PBJN PGIM Rock ETF Trust | $23.7M |
| QQQD Direxion Shares ETF Trust | $23.2M |
| HFMF Tidal Trust I | $23.2M |
| USSH WisdomTree Trust | $23.2M |
| PBAU PGIM Rock ETF Trust | $23.1M |
| LCOW Pacer Funds Trust | $23.0M |