Rockefeller New York Municipal Bond ETF (RMNY)
$22,94
▼ -0,11 (-0,48%)
Variation sur 1 jour
$22,72 – $24,40
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations27,65%
Nombre effectif de positions55,2
Positions supérieures à 1%38
Actifs nets
$27.9M
Portefeuille
93
Au
31 juillet 2026
RMNY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,22% | ▼ -3,86% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -5,41% | ▼ -4,74% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$1.2M
Trimestre clos le Jul 2026
+$4.9M
12 derniers mois
+$11.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 93 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| New York Counties Tobacco Trust IV | 62947YAE1 | $240K | 0,86 | 330 000 | US |
| Children's Trust Fund | 16876QBG3 | $233K | 0,84 | 230 000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 65000BKS6 | $221K | 0,79 | 250 000 | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116CU8 | $220K | 0,79 | 220 000 | US |
| Trust for Cultural Resources of The City of New Yo | 649717UA1 | $219K | 0,79 | 250 000 | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HAT4 | $217K | 0,78 | 250 000 | US |
| ONONDAGA NY CIVIC DEV CORP | 682832DU1 | $216K | 0,77 | 250 000 | US |
| Monroe County Industrial Development Corp/NY | 61075TEC8 | $205K | 0,74 | 205 000 | US |
| Clinton County Capital Resource Corp | 187469AG6 | $204K | 0,73 | 200 000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority Futur | 64971XHT8 | $200K | 0,72 | 200 000 | US |
| New York State Housing Finance Agency | 64986UEB9 | $200K | 0,72 | 200 000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990GXZ0 | $199K | 0,71 | 230 000 | US |
| Children's Trust Fund | 16876QBF5 | $198K | 0,71 | 195 000 | US |
| Build NYC Resource Corp | 12008ETL0 | $189K | 0,68 | 200 000 | US |
| New York State Housing Finance Agency | 64987JN98 | $179K | 0,64 | 180 000 | US |
| NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP | 650116AQ9 | $165K | 0,59 | 165 000 | US |
| Hempstead Town Local Development Corp | 424682GB2 | $155K | 0,56 | 155 000 | US |
| Tompkins County Development Corp | 890090AL7 | $150K | 0,54 | 150 000 | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116HX7 | $131K | 0,47 | 200 000 | US |
| Hempstead Town Local Development Corp | 424682GD8 | $125K | 0,45 | 125 000 | US |
| Monroe County Industrial Development Corp/NY | 61075TXW3 | $120K | 0,43 | 140 000 | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Rev | 74529JPW9 | $107K | 0,39 | 113 000 | US |
| Build NYC Resource Corp | 12008EBJ4 | $103K | 0,37 | 110 000 | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116GY6 | $103K | 0,37 | 100 000 | US |
| New York Counties Tobacco Trust VI | 64945JAX0 | $100K | 0,36 | 100 000 | US |
| Hempstead Town Local Development Corp | 424682GE6 | $100K | 0,36 | 100 000 | US |
| New York Counties Tobacco Trust VI | 64945JAA0 | $98K | 0,35 | 140 000 | US |
| Tompkins County Development Corp | 890090AM5 | $90K | 0,32 | 90 000 | US |
| Erie Tobacco Asset Securitization Corp | 295095BB8 | $78K | 0,28 | 100 000 | US |
| Monroe County Industrial Development Corp/NY | 61075TEB0 | $75K | 0,27 | 75 000 | US |
| Buffalo & Erie County Industrial Land Development | 11943KDD1 | $71K | 0,25 | 75 000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990BQA4 | $65K | 0,23 | 65 000 | US |
| Westchester Tobacco Asset Securitization Corp | 957480BU9 | $65K | 0,23 | 75 000 | US |
| Build NYC Resource Corp | 12008EDL7 | $50K | 0,18 | 50 000 | US |
| Build NYC Resource Corp | 12008EMY9 | $50K | 0,18 | 65 000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990BQE6 | $45K | 0,16 | 45 000 | US |
| Onondaga Civic Development Corp | 682832DB3 | $40K | 0,14 | 40 000 | US |
| Chautauqua Tobacco Asset Securitization Corp | 162564BB3 | $38K | 0,14 | 50 000 | US |
| New York Counties Tobacco Trust IV | 62947YAC5 | $22K | 0,08 | 25 000 | US |
| Oneida County Local Development Corp | 682440CL4 | $16K | 0,06 | 25 000 | US |
| New York Counties Tobacco Trust IV | 62947YAD3 | $16K | 0,06 | 20 000 | US |
| Buffalo & Erie County Industrial Land Development | 11943KBX9 | $14K | 0,05 | 15 000 | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Rev | 74529JRK3 | $11K | 0,04 | 12 000 | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 25 paiements
4,63%Rendement TTM
$1,06Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 septembre 2026 | $0,0860 |
| 28 août 2026 | $0,0810 |
| 30 juillet 2026 | $0,0970 |
| 29 juin 2026 | $0,0860 |
| 28 mai 2026 | $0,0830 |
| 29 avril 2026 | $0,0930 |
| 30 mars 2026 | $0,0930 |
| 26 février 2026 | $0,0760 |
| 29 janvier 2026 | $0,0900 |
| 30 décembre 2025 | $0,0980 |
| 26 novembre 2025 | $0,0770 |
| 30 octobre 2025 | $0,1020 |
| 29 septembre 2025 | $0,0820 |
| 28 août 2025 | $0,0850 |
| 30 juillet 2025 | $0,0990 |
| 27 juin 2025 | $0,0820 |
| 29 mai 2025 | $0,0760 |
| 29 avril 2025 | $0,0490 |
| 28 mars 2025 | $0,1090 |
| 27 février 2025 | $0,0570 |
| 30 janvier 2025 | $0,0880 |
| 30 décembre 2024 | $0,0570 |
| 27 novembre 2024 | $0,0770 |
| 30 octobre 2024 | $0,0920 |
| 27 septembre 2024 | $0,1000 |
Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockefeller Capital Management L.P. | $18 740 146 | 64,65% | 755 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $9 711 926 | 33,51% | 391 531 | Actions | 30 juin 2026 |
| Post Resch Tallon Group Inc. | $306 115 | 1,06% | 12 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $228 082 | 0,79% | 9 195 | Actions | 30 juin 2026 |