Tidal Trust III (SMDX)
Société de gestion · XNYS · Série S000090661 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $125.6M
- Portefeuille
- 558
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 10,37%
- Nombre effectif de positions
- 253,3
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$13K
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$14K
- 12 derniers mois
- +$41.0M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 558 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Macy's Inc | 55616P104 | $542K | 0,43 | 27 704 | EC | US |
| Unum Group | 91529Y106 | $526K | 0,42 | 6 546 | EC | US |
| Bread Financial Holdings Inc | 018581108 | $521K | 0,41 | 6 148 | EC | US |
| Chewy Inc | 16679L109 | $521K | 0,41 | 20 483 | EC | US |
| Powell Industries Inc | 739128106 | $517K | 0,41 | 1 866 | EC | US |
| Rogers Corp | 775133101 | $507K | 0,40 | 3 733 | EC | US |
| Benchmark Electronics Inc | 08160H101 | $501K | 0,40 | 6 101 | EC | US |
| Jefferies Financial Group Inc | 47233W109 | $500K | 0,40 | 10 366 | EC | US |
| AptarGroup Inc | 038336103 | $498K | 0,40 | 4 027 | EC | US |
| Rambus Inc | 750917106 | $498K | 0,40 | 4 325 | EC | US |
| CNX Resources Corp | 12653C108 | $494K | 0,39 | 12 686 | EC | US |
| Ovintiv Inc | 69047Q102 | $490K | 0,39 | 7 956 | EC | US |
| HF Sinclair Corp | 403949100 | $480K | 0,38 | 7 140 | EC | US |
| UGI Corp | 902681105 | $477K | 0,38 | 13 219 | EC | US |
| SkyWest Inc | 830879102 | $477K | 0,38 | 5 809 | EC | US |
| Maplebear Inc | 565394103 | $475K | 0,38 | 11 207 | EC | US |
| Calix Inc | 13100M509 | $471K | 0,38 | 10 821 | EC | US |
| BWX Technologies Inc | 05605H100 | $468K | 0,37 | 2 161 | EC | US |
| New York Times Co/The | 650111107 | $465K | 0,37 | 5 878 | EC | US |
| Provident Financial Services I | 74386T105 | $464K | 0,37 | 20 440 | EC | US |
| Alcoa Corp | 013872106 | $461K | 0,37 | 7 225 | EC | US |
| Pathward Financial Inc | 59100U108 | $458K | 0,36 | 5 272 | EC | US |
| Manhattan Associates Inc | 562750109 | $457K | 0,36 | 3 317 | EC | US |
| Interface Inc | 458665304 | $456K | 0,36 | 16 356 | EC | US |
| Dick's Sporting Goods Inc | 253393102 | $454K | 0,36 | 2 000 | EC | US |
| Bancorp Inc/The | 05969A105 | $452K | 0,36 | 7 554 | EC | US |
| Docusign Inc | 256163106 | $450K | 0,36 | 9 788 | EC | US |
| Kontoor Brands Inc | 50050N103 | $447K | 0,36 | 6 096 | EC | US |
| Oceaneering International Inc | 675232102 | $446K | 0,36 | 11 885 | EC | US |
| Materion Corp | 576690101 | $445K | 0,35 | 2 423 | EC | US |
| Flowserve Corp | 34354P105 | $445K | 0,35 | 6 045 | EC | US |
| Cal-Maine Foods Inc | 128030202 | $435K | 0,35 | 5 635 | EC | US |
| AutoNation Inc | 05329W102 | $434K | 0,35 | 2 043 | EC | US |
| FormFactor Inc | 346375108 | $433K | 0,34 | 3 184 | EC | US |
| JBT Marel Corp | 477839104 | $419K | 0,33 | 3 544 | EC | US |
| Coca-Cola Consolidated Inc | 191098102 | $417K | 0,33 | 2 034 | EC | US |
| Dana Inc | 235825205 | $416K | 0,33 | 11 413 | EC | US |
| Reliance Inc | 759509102 | $415K | 0,33 | 1 146 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $414K | 0,33 | 413 921 | STIV | US |
| PBF Energy Inc | 69318G106 | $413K | 0,33 | 9 529 | EC | US |
| Buckle Inc/The | 118440106 | $413K | 0,33 | 7 421 | EC | US |
| Valmont Industries Inc | 920253101 | $407K | 0,32 | 802 | EC | US |
| IPG Photonics Corp | 44980X109 | $407K | 0,32 | 3 426 | EC | US |
| Equitable Holdings Inc | 29452E101 | $405K | 0,32 | 9 600 | EC | US |
| MKS Inc | 55306N104 | $403K | 0,32 | 1 419 | EC | US |
| Brinker International Inc | 109641100 | $398K | 0,32 | 2 616 | EC | US |
| Peabody Energy Corp | 704551100 | $397K | 0,32 | 14 895 | EC | US |
| Annaly Capital Management Inc | 035710839 | $390K | 0,31 | 17 030 | EC | US |
| Hanover Insurance Group Inc/Th | 410867105 | $390K | 0,31 | 2 077 | EC | US |
| Kennametal Inc | 489170100 | $384K | 0,31 | 9 928 | EC | US |
Page 2
sur 12
Répartition sectorielle
Industrials
25,3%
Healthcare
10,7%
Financials
9,3%
Retail
7,1%
Technology
6,9%
Real Estate
6,4%
Financial Services
5,6%
Consumer Discretionary
5,2%
Energy
4,9%
Materials
3,5%
Utilities
2,1%
Consumer products
1,7%
Consumer Staples
1,7%
Diversified Consumer Services
1,3%
Communications
1,2%
Communication Services
1,0%
Telecommunication
0,7%
Packaging
0,5%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
4,8%
Détenteurs institutionnels (13F) 2 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| INTECH INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $132 511 128 | 99,98% | 4 875 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $23 865 | 0,02% | 878 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| EGGY Tidal Trust III | $126.2M |
| SIXS EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $126.8M |
| RSBT Tidal Trust II | $127.0M |
| BUL Pacer Funds Trust | $127.0M |
| YJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $127.4M |
| GOLY Strategy Shares | $125.5M |
| FSYD Fidelity Covington Trust | $125.4M |
| BRZU Direxion Shares ETF Trust | $125.3M |
| DRIP Direxion Shares ETF Trust | $125.2M |
| LFGY Tidal Trust II | $125.2M |