Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF (SMDX)
SMDX Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,70% | ▼ -1,70% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,65% | ▼ -4,65% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 526 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ormat Technologies Inc | 686688102 | $581K | 0,45 | 5 949 | EC | US |
| Reinsurance Group of America I | 759351604 | $577K | 0,44 | 2 436 | EC | US |
| EPR Properties | 26884U109 | $576K | 0,44 | 9 282 | EC | US |
| New York Times Co/The | 650111107 | $576K | 0,44 | 7 686 | EC | US |
| Fabrinet | · | $570K | 0,44 | 1 308 | EC | TH |
| Rogers Corp | 775133101 | $564K | 0,43 | 4 565 | EC | US |
| Neurocrine Biosciences Inc | 64125C109 | $563K | 0,43 | 3 374 | EC | US |
| Interface Inc | 458665304 | $562K | 0,43 | 16 406 | EC | US |
| Five Below Inc | 33829M101 | $558K | 0,43 | 2 568 | EC | US |
| Lattice Semiconductor Corp | 518415104 | $550K | 0,42 | 4 425 | EC | US |
| Saia Inc | 78709Y105 | $546K | 0,42 | 1 570 | EC | US |
| Lumen Technologies Inc | 550241103 | $545K | 0,42 | 85 411 | EC | US |
| Powell Industries Inc | 739128106 | $532K | 0,41 | 2 547 | EC | US |
| MACOM Technology Solutions Hol | 55405Y100 | $530K | 0,41 | 2 108 | EC | US |
| Carlisle Cos Inc | 142339100 | $528K | 0,41 | 1 466 | EC | US |
| Onto Innovation Inc | 683344105 | $523K | 0,40 | 2 023 | EC | US |
| Tetra Tech Inc | 88162G103 | $517K | 0,40 | 15 599 | EC | US |
| MaxLinear Inc | 57776J100 | $515K | 0,40 | 7 703 | EC | US |
| Churchill Downs Inc | 171484108 | $510K | 0,39 | 6 045 | EC | US |
| LCI Industries | 50189K103 | $506K | 0,39 | 4 942 | EC | US |
| Amkor Technology Inc | 031652100 | $503K | 0,39 | 10 093 | EC | US |
| TD SYNNEX Corp | 87162W100 | $500K | 0,38 | 1 955 | EC | US |
| Rush Enterprises Inc | 781846209 | $498K | 0,38 | 6 244 | EC | US |
| WESCO International Inc | 95082P105 | $496K | 0,38 | 1 445 | EC | US |
| Sensata Technologies Holding P | · | $491K | 0,38 | 10 606 | EC | US |
| Valmont Industries Inc | 920253101 | $485K | 0,37 | 1 007 | EC | US |
| Pebblebrook Hotel Trust | 70509V100 | $482K | 0,37 | 25 259 | EC | US |
| Coca-Cola Consolidated Inc | 191098102 | $477K | 0,37 | 2 538 | EC | US |
| RPM International Inc | 749685103 | $465K | 0,36 | 4 339 | EC | US |
| CNO Financial Group Inc | 12621E103 | $464K | 0,36 | 8 426 | EC | US |
| Ally Financial Inc | 02005N100 | $452K | 0,35 | 10 422 | EC | US |
| Toll Brothers Inc | 889478103 | $451K | 0,35 | 3 092 | EC | US |
| TechnipFMC PLC | · | $444K | 0,34 | 6 192 | EC | GB |
| CNX Resources Corp | 12653C108 | $443K | 0,34 | 12 367 | EC | US |
| Macy's Inc | 55616P104 | $443K | 0,34 | 17 829 | EC | US |
| Covista Inc | 00737L103 | $441K | 0,34 | 3 536 | EC | US |
| Burlington Stores Inc | 122017106 | $424K | 0,33 | 1 150 | EC | US |
| Armstrong World Industries Inc | 04247X102 | $423K | 0,33 | 2 422 | EC | US |
| Genpact Ltd | · | $421K | 0,32 | 11 970 | EC | US |
| Radian Group Inc | 750236101 | $418K | 0,32 | 10 724 | EC | US |
| Autoliv Inc | 052800109 | $417K | 0,32 | 3 389 | EC | SE |
| PROG Holdings Inc | 74319R101 | $416K | 0,32 | 9 446 | EC | US |
| Hamilton Lane Inc | 407497106 | $416K | 0,32 | 4 674 | EC | US |
| WSFS Financial Corp | 929328102 | $413K | 0,32 | 5 153 | EC | US |
| Sterling Infrastructure Inc | 859241101 | $413K | 0,32 | 692 | EC | US |
| Sunstone Hotel Investors Inc | 867892101 | $410K | 0,32 | 34 838 | EC | US |
| Indivior Pharmaceuticals Inc | 45579U109 | $409K | 0,31 | 10 230 | EC | US |
| CTS Corp | 126501105 | $407K | 0,31 | 6 348 | EC | US |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | · | $404K | 0,31 | 1 264 | EC | BM |
| FirstCash Holdings Inc | 33768G107 | $403K | 0,31 | 1 976 | EC | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 1 paiement
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 23 décembre 2025 | $0,1380 |
Détenteurs institutionnels (13F) 2 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| INTECH INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $132 511 128 | 99,98% | 4 875 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $23 865 | 0,02% | 878 | Actions | 30 juin 2026 |