Tidal Trust III (SMDX)
Société de gestion · XNYS · Série S000090661 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $125.6M
- Portefeuille
- 558
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 10,37%
- Nombre effectif de positions
- 253,3
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$13K
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$14K
- 12 derniers mois
- +$41.0M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 558 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HNI Corp | 404251100 | $376K | 0,30 | 10 289 | EC | US |
| Janus Henderson Group PLC | — | $368K | 0,29 | 7 137 | EC | GB |
| PROG Holdings Inc | 74319R101 | $364K | 0,29 | 10 150 | EC | US |
| Toll Brothers Inc | 889478103 | $362K | 0,29 | 2 546 | EC | US |
| CTS Corp | 126501105 | $360K | 0,29 | 6 313 | EC | US |
| Hayward Holdings Inc | 421298100 | $360K | 0,29 | 24 013 | EC | US |
| Globus Medical Inc | 379577208 | $358K | 0,28 | 3 969 | EC | US |
| Dycom Industries Inc | 267475101 | $357K | 0,28 | 863 | EC | US |
| Universal Corp/VA | 913456109 | $357K | 0,28 | 6 663 | EC | US |
| First Horizon Corp | 320517105 | $356K | 0,28 | 14 267 | EC | US |
| AAR Corp | 000361105 | $355K | 0,28 | 3 217 | EC | US |
| Phinia Inc | 71880K101 | $354K | 0,28 | 4 913 | EC | US |
| Envista Holdings Corp | 29415F104 | $354K | 0,28 | 13 632 | EC | US |
| MillerKnoll Inc | 600544100 | $352K | 0,28 | 21 892 | EC | US |
| Jackson Financial Inc | 46817M107 | $351K | 0,28 | 3 029 | EC | US |
| Enova International Inc | 29357K103 | $345K | 0,27 | 2 037 | EC | US |
| United Natural Foods Inc | 911163103 | $344K | 0,27 | 6 885 | EC | US |
| Sensata Technologies Holding P | — | $342K | 0,27 | 8 223 | EC | US |
| Victoria's Secret & Co | 926400102 | $338K | 0,27 | 6 529 | EC | US |
| Genpact Ltd | — | $337K | 0,27 | 9 701 | EC | US |
| Clean Harbors Inc | 184496107 | $335K | 0,27 | 1 071 | EC | US |
| Viasat Inc | 92552V100 | $334K | 0,27 | 5 066 | EC | US |
| Sprouts Farmers Market Inc | 85208M102 | $328K | 0,26 | 4 007 | EC | US |
| American Financial Group Inc/O | 025932104 | $327K | 0,26 | 2 454 | EC | US |
| Regal Rexnord Corp | 758750103 | $325K | 0,26 | 1 512 | EC | US |
| Outfront Media Inc | 69007J304 | $325K | 0,26 | 10 537 | EC | US |
| Reinsurance Group of America I | 759351604 | $324K | 0,26 | 1 533 | EC | US |
| Kirby Corp | 497266106 | $321K | 0,26 | 2 133 | EC | US |
| CACI International Inc | 127190304 | $315K | 0,25 | 607 | EC | US |
| Penumbra Inc | 70975L107 | $313K | 0,25 | 960 | EC | US |
| Banc of California Inc | 05990K106 | $311K | 0,25 | 16 586 | EC | US |
| Antero Resources Corp | 03674X106 | $311K | 0,25 | 7 909 | EC | US |
| Lattice Semiconductor Corp | 518415104 | $310K | 0,25 | 2 535 | EC | US |
| Houlihan Lokey Inc | 441593100 | $310K | 0,25 | 2 003 | EC | US |
| Hexcel Corp | 428291108 | $308K | 0,25 | 3 282 | EC | US |
| Commvault Systems Inc | 204166102 | $307K | 0,24 | 3 104 | EC | US |
| Boyd Gaming Corp | 103304101 | $303K | 0,24 | 3 484 | EC | US |
| First American Financial Corp | 31847R102 | $299K | 0,24 | 4 257 | EC | US |
| Encore Capital Group Inc | 292554102 | $298K | 0,24 | 3 598 | EC | US |
| Planet Fitness Inc | 72703H101 | $298K | 0,24 | 4 463 | EC | US |
| EZCORP Inc | 302301106 | $296K | 0,24 | 9 041 | EC | US |
| BankUnited Inc | 06652K103 | $291K | 0,23 | 6 256 | EC | US |
| Clear Secure Inc | 18467V109 | $286K | 0,23 | 5 364 | EC | US |
| Masimo Corp | 574795100 | $282K | 0,22 | 1 583 | EC | US |
| Viavi Solutions Inc | 925550105 | $281K | 0,22 | 5 371 | EC | US |
| Gap Inc/The | 364760108 | $279K | 0,22 | 11 326 | EC | US |
| Inspire Medical Systems Inc | 457730109 | $278K | 0,22 | 4 949 | EC | US |
| Travel + Leisure Co | 894164102 | $277K | 0,22 | 4 288 | EC | US |
| Hamilton Lane Inc | 407497106 | $274K | 0,22 | 2 975 | EC | US |
| Saia Inc | 78709Y105 | $272K | 0,22 | 606 | EC | US |
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sur 12
Répartition sectorielle
Industrials
25,3%
Healthcare
10,7%
Financials
9,3%
Retail
7,1%
Technology
6,9%
Real Estate
6,4%
Financial Services
5,6%
Consumer Discretionary
5,2%
Energy
4,9%
Materials
3,5%
Utilities
2,1%
Consumer products
1,7%
Consumer Staples
1,7%
Diversified Consumer Services
1,3%
Communications
1,2%
Communication Services
1,0%
Telecommunication
0,7%
Packaging
0,5%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
4,8%
Détenteurs institutionnels (13F) 2 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| INTECH INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $132 511 128 | 99,98% | 4 875 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $23 865 | 0,02% | 878 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| EGGY Tidal Trust III | $126.2M |
| SIXS EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $126.8M |
| RSBT Tidal Trust II | $127.0M |
| BUL Pacer Funds Trust | $127.0M |
| YJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $127.4M |
| GOLY Strategy Shares | $125.5M |
| FSYD Fidelity Covington Trust | $125.4M |
| BRZU Direxion Shares ETF Trust | $125.3M |
| DRIP Direxion Shares ETF Trust | $125.2M |
| LFGY Tidal Trust II | $125.2M |