Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF (SMDX)
SMDX Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,70% | ▼ -1,70% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,65% | ▼ -4,65% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 526 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $402K | 0,31 | 401 998 | STIV | US |
| Ovintiv Inc | 69047Q102 | $401K | 0,31 | 6 416 | EC | US |
| Arlo Technologies Inc | 04206A101 | $395K | 0,30 | 26 829 | EC | US |
| Ralliant Corp | 750940108 | $394K | 0,30 | 6 033 | EC | US |
| Old Republic International Cor | 680223104 | $394K | 0,30 | 9 113 | EC | US |
| Carpenter Technology Corp | 144285103 | $390K | 0,30 | 751 | EC | US |
| Itron Inc | 465741106 | $384K | 0,30 | 3 852 | EC | US |
| Extreme Networks Inc | 30226D106 | $384K | 0,29 | 12 728 | EC | US |
| Gap Inc/The | 364760108 | $380K | 0,29 | 18 936 | EC | US |
| Penumbra Inc | 70975L107 | $380K | 0,29 | 1 182 | EC | US |
| Corcept Therapeutics Inc | 218352102 | $379K | 0,29 | 3 307 | EC | US |
| TG Therapeutics Inc | 88322Q108 | $378K | 0,29 | 7 270 | EC | US |
| TTM Technologies Inc | 87305R109 | $377K | 0,29 | 3 267 | EC | US |
| Darling Ingredients Inc | 237266101 | $373K | 0,29 | 6 152 | EC | US |
| Manhattan Associates Inc | 562750109 | $373K | 0,29 | 1 948 | EC | US |
| Flowserve Corp | 34354P105 | $371K | 0,29 | 4 883 | EC | US |
| Jackson Financial Inc | 46817M107 | $370K | 0,28 | 3 027 | EC | US |
| Hanover Insurance Group Inc/Th | 410867105 | $370K | 0,28 | 1 589 | EC | US |
| Enova International Inc | 29357K103 | $369K | 0,28 | 1 452 | EC | US |
| Envista Holdings Corp | 29415F104 | $368K | 0,28 | 13 493 | EC | US |
| Toro Co/The | 891092108 | $368K | 0,28 | 4 009 | EC | US |
| Victoria's Secret & Co | 926400102 | $368K | 0,28 | 4 151 | EC | US |
| First Horizon Corp | 320517105 | $365K | 0,28 | 14 249 | EC | US |
| Reliance Inc | 759509102 | $361K | 0,28 | 889 | EC | US |
| Encore Capital Group Inc | 292554102 | $360K | 0,28 | 3 824 | EC | US |
| Lantheus Holdings Inc | 516544103 | $358K | 0,28 | 3 597 | EC | US |
| AGCO Corp | 001084102 | $357K | 0,27 | 3 494 | EC | US |
| Outfront Media Inc | 69007J304 | $355K | 0,27 | 11 140 | EC | US |
| AutoNation Inc | 05329W102 | $353K | 0,27 | 1 660 | EC | US |
| RBC Bearings Inc | 75524B104 | $348K | 0,27 | 631 | EC | US |
| American Financial Group Inc/O | 025932104 | $348K | 0,27 | 2 454 | EC | US |
| JBT Marel Corp | 477839104 | $347K | 0,27 | 2 508 | EC | US |
| Scotts Miracle-Gro Co/The | 810186106 | $341K | 0,26 | 5 197 | EC | US |
| Perdoceo Education Corp | 71363P106 | $336K | 0,26 | 10 578 | EC | US |
| EZCORP Inc | 302301106 | $333K | 0,26 | 11 171 | EC | US |
| Houlihan Lokey Inc | 441593100 | $331K | 0,25 | 2 634 | EC | US |
| Harmonic Inc | 413160102 | $330K | 0,25 | 28 559 | EC | US |
| SkyWest Inc | 830879102 | $329K | 0,25 | 3 078 | EC | US |
| WisdomTree Inc | 97717P104 | $328K | 0,25 | 16 935 | EC | US |
| API Group Corp | 00187Y100 | $326K | 0,25 | 8 225 | EC | US |
| Buckle Inc/The | 118440106 | $325K | 0,25 | 7 424 | EC | US |
| Booz Allen Hamilton Holding Co | 099502106 | $323K | 0,25 | 4 630 | EC | US |
| Texas Roadhouse Inc | 882681109 | $322K | 0,25 | 1 565 | EC | US |
| Phinia Inc | 71880K101 | $320K | 0,25 | 4 351 | EC | US |
| Murphy USA Inc | 626755102 | $319K | 0,25 | 525 | EC | US |
| LiveRamp Holdings Inc | 53815P108 | $319K | 0,25 | 8 417 | EC | US |
| Essent Group Ltd | · | $316K | 0,24 | 4 797 | EC | BM |
| Dana Inc | 235825205 | $311K | 0,24 | 11 558 | EC | US |
| Regal Rexnord Corp | 758750103 | $311K | 0,24 | 1 515 | EC | US |
| Maplebear Inc | 565394103 | $310K | 0,24 | 6 958 | EC | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 1 paiement
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 23 décembre 2025 | $0,1380 |
Détenteurs institutionnels (13F) 2 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| INTECH INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $132 511 128 | 99,98% | 4 875 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $23 865 | 0,02% | 878 | Actions | 30 juin 2026 |